FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Último NAV
91,8935 EUR
Rendimiento YTD

16,01%

Activos bajo gestión
37m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834984798
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. El STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR está compuesto por los mayores valores del sector de servicios financieros en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 01/02/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc el 01/02/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 35,83% 14,15% 14,44% 15,36%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Índice de referencia 35,91% 14,22% 14,49% 15,37%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 16,01% -5,61% 0,82% 35,72% 48,8% 96,38% 317,87% 306,69%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Índice de referencia 16,04% -5,6% 0,85% 35,8% 49,05% 96,77% 318,29% 308,97%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 6,56% 42,84% -11,54% 20,06% -4,51% 21,54% 12,92% 39,5% 26,73% -19,39%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Índice de referencia 6,66% 42,83% -11,52% 20,07% -4,54% 21,6% 12,94% 39,47% 26,57% -19,31%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 91,8935 EUR 37m EUR
17/09/2021 95,0168 EUR 35m EUR
16/09/2021 96,2982 EUR 36m EUR
15/09/2021 95,4505 EUR 35m EUR
14/09/2021 95,8298 EUR 35m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UBS GROUP AG-REG CHF 12,96% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,4% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 8,85% Financials Switzerland
London Stock Exchange Grp PLC GBP 8,04% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,07% Financials Germany
EQT AB SEK 6,48% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,59% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3,89% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,41% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,71% Financials United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 703.814 9,38% Utilities Portugal
DELTA AIR LINES INC USD 93.074 8,85% Industrials United States
SAP AG EUR 23.605 8,15% Information Technology Germany
BIOGEN INC USD 7.469 5,36% Health Care United States
SIEMENS AG-REG EUR 12.681 5,28% Industrials Germany
ADYEN EUR 641 4,9% Information Technology Netherlands
ING GROEP NV-CVA EUR 142.723 4,72% Financials Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 93.239 4,61% Energy Netherlands
BASF SE EUR 24.808 4,56% Materials Germany
KONIN AHOLD EUR 56.322 4,52% Consumer Staples Netherlands
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,08%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,22%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SXFR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 32
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,14
Datos a fecha 17/09/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

CHF 30,8%
GBP 26,3%
EUR 22,52%
SEK 20,38%

Desglose por sectores

Financials 100%

Deglose por paises

Suiza 30,8%
Reino Unido 27,84%
Suecia 20,38%
Alemania 7,07%
Bélgica 4,77%
Países Bajos 4,23%
Francia 3,16%
Italia 1,74%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834984798
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 37m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 18/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.576,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 31/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalización 70.605EUR LU1834984798 35m EUR
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalización 123.824EUR LU1834984798 35m EUR
Euronext FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalización 44.187EUR LU1834984798 35m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Finlandia
Alemania
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Luxemburgo
Suiza
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
11/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF”

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