BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Último NAV
18,3963 EUR
Rendimiento YTD

28,11%

Activos bajo gestión
1.125m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983477
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. El índice STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR está compuesto por los mayores valores del sector de bancos en Europa. Los índices STOXX Europe 600 super-sectoriales se derivan del índice STOXX Europe 600, compuesto por los 600 mayores valores europeos por capitalización bursátil del capital flotante. Representan a las mayores compañías europeas en cada uno de los 18 Super-sectores, tal y como se definen en la clasificación ICB (Industry Classification Benchmark). La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.stoxx.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 56,85% -2,31% 2,14% 3,75%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Índice de referencia 57% -2,28% 2,16% 3,79%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 28,11% -0,3% -1,57% 56,85% -6,78% 11,14% 44,57% -15,36%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Índice de referencia 28,13% -0,28% -1,51% 57% -6,69% 11,29% 45,11% -14,82%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF -24,55% 13,71% -25,39% 11,7% -2,83% -0,5% -0,15% 22,54% 27,31% -30,43%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Índice de referencia -24,42% 13,52% -25,37% 11,73% -2,83% -0,4% -0,04% 22,52% 27,37% -30,43%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 18,3963 EUR 1.125m EUR
16/09/2021 18,4545 EUR 1.126m EUR
15/09/2021 18,2943 EUR 1.116m EUR
14/09/2021 18,3085 EUR 1.071m EUR
13/09/2021 18,5058 EUR 1.082m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
HSBC HOLDINGS PLC GBP 12,16% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,47% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 7,3% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 6,24% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 5,96% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 5,18% Financials Spain
NORDEA BK SS SEK 5,18% Financials Sweden
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,05% Financials United Kingdom
BARCLAYS PLC GBP 4,64% Financials United Kingdom
Unicredit SpA EUR 3,27% Financials Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ING GROEP NV-CVA EUR 8,76m 9,17% Financials Netherlands
Airbus Group NV EUR 610.374 6,16% Industrials France
NN GROUP NV EUR 1,28m 5,1% Financials Netherlands
STELLANTIS NV EUR 3,24m 5,05% Consumer Discretionary United Kingdom
EQT AB SEK 966.210 3,38% Financials Sweden
BNP PARIBAS EUR 702.191 3,38% Financials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 3,09% Industrials France
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 253.878 2,81% Health Care Luxembourg
Allianz SE EUR 155.010 2,68% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,65m 2,58% Communication Services Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,15%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,15%

Información del índice

Nombre completo STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SX7R
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 38
Información adicional www.stoxx.com/indices/
Dividend Yield (%) 2,16
Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,56

ESG SCORE

4,26

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 55,87%
GBP 26,26%
SEK 12,42%
NOK 2,23%
PLN 1,68%
DKK 1,29%
CHF 0,24%

Desglose por sectores

Financials 100%

Deglose por paises

Reino Unido 26,26%
España 14,91%
Francia 13,63%
Suecia 12,42%
Italia 11,11%
Países Bajos 6,98%
Alemania 3,84%
Bélgica 2,47%
Austria 2,31%
Noruega 2,23%
Polonia 1,68%
Dinamarca 1,29%
Irlanda 0,63%
Suiza 0,24%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1834983477
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.125m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 25/08/2006
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.845,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalización 1,41m EUR LU1834983477 1.126m EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalización 276.189EUR LU1834983477 1.126m EUR
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalización 623.315EUR LU1834983477 1.126m EUR
Euronext BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalización 1,81m EUR LU1834983477 1.126m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Austria
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Noruega
Italia
Suecia
Países Bajos
España
Reino Unido
República Checa
Francia
Suiza
Singapur
Luxemburgo
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -“LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF”

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