SGQE
SFDR Classification

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
111,6754 EUR
Rendimiento YTD

11,69%

Activos bajo gestión
117m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0959210278
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR. El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de 40 de las empresas con mayor rendimiento de dividendos y calificación ESG dentro del índice S&P Europe BMI con una clasificación de país perteneciente a la Eurozona. El índice utiliza S&P DJI ESG Scores como parte del proceso de selección de constituyentes y aplica exclusiones basadas en la participación de las empresas en actividades comerciales específicas, el desempeño contra los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la participación en controversias relevantes de ESG. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

A partir del 20 de agosto de 2021 se produce un cambio de índice para este fondo. El índice anterior: SG European Quality Income NTR Index, Nuevo índice: S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index

SGQE
SFDR Classification

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF 19,08% 6,39% 5,85%
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Índice de referencia 19,54% 6,78% 6,25%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,69% -4,8% -1,94% 19,02% 20,45% 32,88% - 52,97%
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Índice de referencia 12,1% -4,77% -1,63% 19,48% 21,76% 35,44% - 57,95%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32% -7,36% 12,81% 7,9% - - -
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Índice de referencia -8,1% 26,15% -5% 8,8% -6,92% 13,3% 8,34% - - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 111,6754 EUR 115m EUR
17/09/2021 113,3872 EUR 117m EUR
16/09/2021 114,6777 EUR 119m EUR
15/09/2021 114,4526 EUR 118m EUR
14/09/2021 115,1176 EUR 119m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 4,04 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 4,18 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
FORTUM OYJ EUR 5,62% Utilities Finland
BOUYGUES SA EUR 5,49% Industrials France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,13% Materials Finland
ELISA OYJ EUR 5,12% Communication Services Finland
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 4,91% Financials Germany
Allianz SE EUR 4,45% Financials Germany
Sanofi EUR 4,45% Health Care France
ENAGAS SA EUR 4,06% Utilities Spain
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 4,05% Financials Germany
KONE OYJ-B EUR 3,3% Industrials Finland
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FORTUM OYJ EUR 251.827 5,74% Utilities Finland
BOUYGUES SA EUR 179.844 5,46% Industrials France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 188.413 5,26% Materials Finland
ELISA OYJ EUR 111.147 5,08% Communication Services Finland
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 23.997 4,93% Financials Germany
Allianz SE EUR 27.360 4,44% Financials Germany
Sanofi EUR 63.970 4,4% Health Care France
ENAGAS SA EUR 255.955 4,09% Utilities Spain
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 29.829 4,05% Financials Germany
KONE OYJ-B EUR 61.129 3,33% Industrials Finland

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPEHDAEN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 39
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 3,08
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

6,04

ESG SCORE

233,21

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 21,89%
Materials 16,68%
Health Care 15,77%
Financials 13,4%
Utilities 12,22%
Consumer Staples 5,93%
Servicio de comunicaciones 5,12%
Tecnología de la información 4,31%
Energía 2,87%
Otros 1,8%

Desglose por divisa

EUR 100%

Deglose por paises

Alemania 30,53%
Francia 22,04%
Finlandia 21,57%
Países Bajos 8,11%
Italia 6,13%
España 4,06%
Irlanda 4,04%
Bélgica 3,51%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0959210278
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 117,3m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.457,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2013
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext SGQE FP EUR - 26/09/2013 Distribución 14.945EUR LU0959210278 117m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Países Bajos
Italia
Austria
Alemania
Noruega
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Luxemburgo
España
Bélgica
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
20/07/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de Índice y cambio de nombre SG European Quality Income NTR

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06/05/2021

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26/11/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambio del método de reproducción Lyxor SG European Quality Income NTR

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Interruptor de replicación Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS

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