SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Último NAV
40,8722 EUR
Rendimiento YTD

31,29%

Activos bajo gestión
9.904m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0496786657
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) 32,56%
Índice de referencia 33,06%
Datos a fecha 01/12/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) 31,29% 0,17% 4,66% 32,56% - - - 39,42%
Índice de referencia 31,81% 0,83% 5,31% 33,06% - - - 39,8%
Datos a fecha 01/12/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) - - - - - - - - - -
Índice de referencia - - - - - - - - - -
Datos a fecha 01/12/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/12/2021 40,8722 EUR 9.739m EUR
30/11/2021 41,6441 EUR 9.904m EUR
29/11/2021 42,3965 EUR 10.087m EUR
26/11/2021 41,6681 EUR 9.910m EUR
24/11/2021 43,0894 EUR 10.235m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,29 USD
09/12/2020 0,23 USD
08/07/2020 0,33 USD
11/12/2019 0,23 USD
10/07/2019 0,31 USD

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,04

ESG SCORE

136,11

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos


Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 6,7% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,41% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,94% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,4% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,2% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,1% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,07% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,32% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,22% Financials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 3,3m 6,13% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 8,13m 5,66% Financials France
Tesla Inc USD 398.335 5,12% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,38m 5,12% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 159.309 5,08% Communication Services United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,21m 3,86% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 73.399 2,89% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 782.654 2,85% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06m 2,79% Financials France
ADOBE INC USD 361.351 2,72% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 30/11/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

1 Año Tracking Difference -0,5%
Total Expense Ratio +0,09%
Swap price component estimation =-0,41%

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.

Información del índice

Nombre completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPTR500N
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,32
Datos a fecha 30/11/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 29,3%
Consumer Discretionary 13,17%
Health Care 12,72%
Financials 10,84%
Servicio de comunicaciones 10,36%
Industrials 7,85%
Consumer Staples 5,58%
Otros 4,87%
Energía 2,71%
Inmobiliario 2,62%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,22%
Reino Unido 0,59%
Países Bajos 0,15%
Japón 0,04%
Datos a fecha 30/11/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786657
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 9.904,2m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.315,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribución 194.023EUR LU0496786657 9.904m EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribución 379.914USD LU0496786657 11.148m USD
LSE LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribución 133.730GBP LU0496786657 8.427m GBP
LSE LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribución 847.647USD LU0496786657 11.148m USD
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribución 136.608EUR LU0959211243 9.904m EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribución 286.845EUR LU0959211243 9.904m EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribución 1,44m EUR LU0959211243 9.904m EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribución 1,21m EUR LU0496786574 9.904m EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribución 664.629EUR LU0496786574 9.904m EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribución 564.556EUR LU0496786574 9.904m EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribución 687.799PLN LU0496786574 46.112m PLN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Países Bajos
Suiza
Finlandia
Suecia
Singapur
Dinamarca
Noruega
República Checa
Corea
Irlanda
España
Chile
Austria
Portugal
Datos a fecha 01/12/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Fichas Español 29/10/2021 252 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospectus Inglés 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Inglés 31/10/2021 525 Ko

Notícias

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