SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Último NAV
32,5016 EUR
Rendimiento YTD

3,72%

Activos bajo gestión
7.766m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0496786657
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF 3,72% 5,28% 9,76% - - - - 10,15%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 3,71% 5,25% 9,65% - - - - 9,99%
Datos a fecha 20/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF - - - -
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 20/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2021 32,5016 EUR 7.768m EUR
19/01/2021 31,9955 EUR 7.766m EUR
15/01/2021 31,8283 EUR 7.722m EUR
14/01/2021 31,9462 EUR 7.771m EUR
13/01/2021 31,9957 EUR 7.783m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,23 USD
08/07/2020 0,33 USD
11/12/2019 0,23 USD
10/07/2019 0,31 USD
12/12/2018 0,23 USD

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 6,38%
MICROSOFT CORP USD 5,11%
AMAZON.COM INC USD 4,15%
Tesla Inc USD 2%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,96%
ALPHABET INC-CL A USD 1,67%
ALPHABET INC-CL C USD 1,62%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,42%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,34%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,31%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
AMAZON.COM INC USD 210.615 7,17%
MICROSOFT CORP USD 2,94m 6,85%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,38m 6,55%
BNP PARIBAS EUR 8,13m 4,79%
KERING EUR 500.000 3,72%
ALPHABET INC-CL A USD 186.053 3,52%
Apple Inc USD 2,47m 3,44%
BOEING CO/THE USD 1,53m 3,42%
T-Mobile US Inc USD 2,37m 3,3%
NETFLIX INC USD 566.492 3,09%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale, Morgan Stanley
Fecha 19/01/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.

Información del índice

Nombre completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPTR500N
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,66
Datos a fecha 20/01/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 129,64
Datos a fecha 31/12/2020

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 27,03%
Health Care 13,8%
Consumer Discretionary 12,84%
Financials 12,07%
Servicio de comunicaciones 10,43%
Industrials 8,42%
Consumer Staples 6,22%
Otros 3,75%
Utilities 2,73%
Materials 2,71%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,33%
Reino Unido 0,63%
Japón 0,04%
Datos a fecha 19/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786657
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 7.765,8m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 37.694,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale, Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribución 152.856EUR LU0496786657 7.766m EUR
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribución 3,62m USD LU0496786657 9.418m USD
LSE LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribución 275.686GBP LU0496786657 6.917m GBP
LSE LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribución 1,24m USD LU0496786657 9.418m USD
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribución 29.791EUR LU0959211243 7.766m EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribución 618.989EUR LU0959211243 7.766m EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribución 854.498EUR LU0959211243 7.766m EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribución 1,63m EUR LU0496786574 7.766m EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribución 778.338EUR LU0496786574 7.766m EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribución 1,39m EUR LU0496786574 7.766m EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribución 393.420PLN LU0496786574 35.172m PLN
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Francia
Países Bajos
Suiza
Finlandia
Suecia
Singapur
Dinamarca
Noruega
República Checa
Corea
Irlanda
España
Chile
Austria
Portugal
Datos a fecha 20/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Fichas Español 31/12/2020 247 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
KIID Español 04/12/2020 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
ESG Inglés 31/12/2020 476 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
27/07/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - "Lyxor S&P 500 UCITS ETF"

Blog
27/06/2019

Blog 4 equity calls for the summer

Noticias a los accionistas/inversores
23/04/2019

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL

Noticias a los accionistas/inversores
29/10/2018

Noticias a los accionistas/inversores AVISO - Fin de la eligibilidad del PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Acceso a mercados product range icon

Vea la gama

Acceso a mercados