SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Último NAV
179,4625 PLN
Rendimiento YTD

26,48%

Activos bajo gestión
42.515m PLN
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 39,71% 20,08% 18,56% 18,58%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 39,24% 19,56% 18,03% 18,15%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 26,48% 0,63% 8,6% 39,71% 73,22% 134,14% 450,15% 468,39%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 26,19% 0,61% 8,52% 39,24% 70,97% 128,95% 430,41% 448,1%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3% 18,17% 12,39% 33,34% 28,62% 4,04% -
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 15,85% 31,76% 2,77% 0,81% 17,58% 12% 33,01% 28,25% 3,84% -
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/09/2021 179,4625 PLN 42.883m PLN
23/09/2021 178,4911 PLN 42.515m PLN
22/09/2021 177,2678 PLN 42.123m PLN
21/09/2021 175,8225 PLN 42.049m PLN
20/09/2021 175,2297 PLN 41.910m PLN

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,25 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 6,11% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,97% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,94% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,25% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,19% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,12% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,62% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,48% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,37% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,28% Financials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 8,13m 6,85% Financials France
SALESFORCE.COM INC USD 1,57m 5,76% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,24m 5,27% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 1,29m 5,1% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 966.205 4,41% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06m 3,29% Financials France
Tesla Inc USD 329.172 3,27% Consumer Discretionary United States
ADOBE INC USD 388.566 3,24% Information Technology United States
KLA Corp USD 653.129 3,2% Information Technology United States
Apple Inc USD 1,59m 3,08% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 23/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,47%
Total Expense Ratio +0,09%
Swap price component estimation =0,56%

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.

Información del índice

Nombre completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPTR500N
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,3
Datos a fecha 23/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,04

ESG SCORE

136,11

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 27,99%
Health Care 13,31%
Consumer Discretionary 12,3%
Servicio de comunicaciones 11,25%
Financials 11,17%
Industrials 8,15%
Consumer Staples 5,74%
Otros 4,9%
Inmobiliario 2,62%
Energía 2,58%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,21%
Reino Unido 0,6%
Países Bajos 0,15%
Japón 0,04%
Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 42.515m PLN
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 219.336,2m PLN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribución 1,22m EUR LU0496786574 9.233m EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribución 379.114EUR LU0496786574 9.233m EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribución 900.190EUR LU0496786574 9.233m EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribución 469.682PLN LU0496786574 42.515m PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribución 187.691EUR LU0496786657 9.233m EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribución 107.251EUR LU0959211243 9.233m EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribución 199.220EUR LU0959211243 9.233m EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribución 1,29m EUR LU0959211243 9.233m EUR
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribución 853.051USD LU0496786657 10.848m USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribución 1,02m USD LU0496786657 10.848m USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribución 97.772GBP LU0496786657 7.893m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
Suiza
España
Polonia
Finlandia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Singapur
Bélgica
Austria
Irlanda
Chile
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Fichas Español 31/08/2021 251 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglés 31/08/2021 524 Ko

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