Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Último NAV

179,4625 PLN

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

26,48%

Activos bajo gestión

42.515m PLN

TER

0,09%

ISIN

LU0496786574

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF	39,71%	20,08%	18,56%	18,58%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia	39,24%	19,56%	18,03%	18,15%

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF	26,48%	0,63%	8,6%	39,71%	73,22%	134,14%	450,15%	468,39%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia	26,19%	0,61%	8,52%	39,24%	70,97%	128,95%	430,41%	448,1%

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF	16,42%	32,39%	3,2%	1,3%	18,17%	12,39%	33,34%	28,62%	4,04%	-
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia	15,85%	31,76%	2,77%	0,81%	17,58%	12%	33,01%	28,25%	3,84%	-

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
24/09/2021	179,4625	PLN	42.883m PLN
23/09/2021	178,4911	PLN	42.515m PLN
22/09/2021	177,2678	PLN	42.123m PLN
21/09/2021	175,8225	PLN	42.049m PLN
20/09/2021	175,2297	PLN	41.910m PLN

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	0,25	EUR
09/12/2020	0,19	EUR
08/07/2020	0,29	EUR
11/12/2019	0,21	EUR
10/07/2019	0,27	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	6,11%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	5,97%	Information Technology	United States
AMAZON.COM INC	USD	3,94%	Consumer Discretionary	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	2,25%	Communication Services	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	2,19%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	2,12%	Communication Services	United States
Tesla Inc	USD	1,62%	Consumer Discretionary	United States
NVIDIA CORP	USD	1,48%	Information Technology	United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	1,37%	Financials	United States
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1,28%	Financials	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
BNP PARIBAS	EUR	8,13m	6,85%	Financials	France
SALESFORCE.COM INC	USD	1,57m	5,76%	Information Technology	United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I	USD	1,24m	5,27%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	1,29m	5,1%	Information Technology	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	966.205	4,41%	Communication Services	United States
AXA SA	EUR	9,06m	3,29%	Financials	France
Tesla Inc	USD	329.172	3,27%	Consumer Discretionary	United States
ADOBE INC	USD	388.566	3,24%	Information Technology	United States
KLA Corp	USD	653.129	3,2%	Information Technology	United States
Apple Inc	USD	1,59m	3,08%	Information Technology	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
Fecha	23/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference	0,47%
Total Expense Ratio	+0,09%
Swap price component estimation	=0,56%

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	6,11%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	5,97%	Information Technology	United States
AMAZON.COM INC	USD	3,94%	Consumer Discretionary	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	2,25%	Communication Services	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	2,19%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	2,12%	Communication Services	United States
Tesla Inc	USD	1,62%	Consumer Discretionary	United States
NVIDIA CORP	USD	1,48%	Information Technology	United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	1,37%	Financials	United States
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1,28%	Financials	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
BNP PARIBAS	EUR	8,13m	6,85%	Financials	France
SALESFORCE.COM INC	USD	1,57m	5,76%	Information Technology	United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I	USD	1,24m	5,27%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	1,29m	5,1%	Information Technology	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	966.205	4,41%	Communication Services	United States
AXA SA	EUR	9,06m	3,29%	Financials	France
Tesla Inc	USD	329.172	3,27%	Consumer Discretionary	United States
ADOBE INC	USD	388.566	3,24%	Information Technology	United States
KLA Corp	USD	653.129	3,2%	Information Technology	United States
Apple Inc	USD	1,59m	3,08%	Information Technology	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
Fecha	23/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference	0,47%
Total Expense Ratio	+0,09%
Swap price component estimation	=0,56%

Información del índice

Nombre completo	S&P 500 Net Total Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	SPTR500N
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	505
Información adicional	www.spindices.com
Dividend Yield (%)	1,3

Datos a fecha 23/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,04

ESG SCORE

136,11

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información	27,99%
Health Care	13,31%
Consumer Discretionary	12,3%
Servicio de comunicaciones	11,25%
Financials	11,17%
Industrials	8,15%
Consumer Staples	5,74%
Otros	4,9%
Inmobiliario	2,62%
Energía	2,58%

Desglose por divisa

USD	100%

Deglose por paises

Estados Unidos	99,21%
Reino Unido	0,6%
Países Bajos	0,15%
Japón	0,04%

Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU0496786574
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	42.515m PLN
Total Expense Ratio	0,09%
Régimen de dividendos	Distribución
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	219.336,2m PLN
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	26/03/2010
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext	SP5 FP	EUR	-	11/06/2010	Distribución	1,22m EUR	LU0496786574	9.233m EUR
Borsa Italiana	SPX IM	EUR	-	31/05/2010	Distribución	379.114EUR	LU0496786574	9.233m EUR
Xetra	LYPS GY	EUR	-	17/05/2010	Distribución	900.190EUR	LU0496786574	9.233m EUR
WSE	LYPS PW	PLN	-	31/05/2011	Distribución	469.682PLN	LU0496786574	42.515m PLN
Xetra*	6TVM GY	EUR	-	04/09/2020	Distribución	187.691EUR	LU0496786657	9.233m EUR
Xetra*	LYP2 GY	EUR	EUR	04/09/2020	Distribución	107.251EUR	LU0959211243	9.233m EUR
Borsa Italiana*	SPXH IM	EUR	EUR	30/10/2013	Distribución	199.220EUR	LU0959211243	9.233m EUR
Euronext*	SP5H FP	EUR	EUR	17/09/2013	Distribución	1,29m EUR	LU0959211243	9.233m EUR
SIX Swiss Ex*	LYSP5 SW	USD	-	21/09/2010	Distribución	853.051USD	LU0496786657	10.848m USD
LSE*	LSPU LN	USD	-	18/05/2010	Distribución	1,02m USD	LU0496786657	10.848m USD
LSE*	LSPX LN	GBP	-	18/05/2010	Distribución	97.772GBP	LU0496786657	7.893m GBP

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Reino Unido

Alemania

Italia

Francia

Países Bajos

Suiza

España

Polonia

Finlandia

Suecia

Noruega

Dinamarca

Singapur

Bélgica

Austria

Irlanda

Chile

Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)	Fichas	Español	31/08/2021	251 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)	KIID	Español	19/02/2021	173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)	ESG	Inglés	31/08/2021	524 Ko