SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Último NAV
147,0541 PLN
Rendimiento YTD

2,96%

Activos bajo gestión
35.426m PLN
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 2,96% -0,22% 6,54% 13,59% 14,35% 62,81% 106,76% 362,68%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 2,9% -0,26% 6,44% 13,36% 13,83% 60,62% 101,95% 346,97%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 15,85% 31,76% 2,77% 0,81%
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/02/2021 147,0541 PLN 35.426m PLN
22/02/2021 146,8488 PLN 35.266m PLN
19/02/2021 147,6525 PLN 35.329m PLN
18/02/2021 148,9068 PLN 35.584m PLN
17/02/2021 150,2879 PLN 35.771m PLN

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 6,15%
MICROSOFT CORP USD 5,42%
AMAZON.COM INC USD 4,14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,91%
ALPHABET INC-CL A USD 1,89%
ALPHABET INC-CL C USD 1,83%
Tesla Inc USD 1,66%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,39%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,45m 6,89%
AMAZON.COM INC USD 196.831 6,78%
Apple Inc USD 4,93m 6,72%
BNP PARIBAS EUR 8,13m 5,27%
BOEING CO/THE USD 1,53m 3,54%
KERING EUR 500.000 3,43%
ALPHABET INC-CL A USD 149.500 3,32%
NETFLIX INC USD 559.529 3,23%
T-Mobile US Inc USD 2,37m 3,02%
AXA SA EUR 9,06m 2,37%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale, Morgan Stanley
Fecha 22/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,37%
Total Expense Ratio +0,09%
Swap price component estimation =0,46%

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.

Información del índice

Nombre completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPTR500N
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,59
Datos a fecha 23/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 129,36
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 27,32%
Health Care 13,07%
Consumer Discretionary 12,54%
Financials 12,43%
Servicio de comunicaciones 11,01%
Industrials 8,42%
Consumer Staples 6,04%
Otros 3,75%
Energía 2,77%
Materials 2,65%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,38%
Reino Unido 0,58%
Japón 0,04%
Datos a fecha 22/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 35.426,3m PLN
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 174.766,2m PLN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale, Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribución 1,24m EUR LU0496786574 7.844m EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribución 466.591EUR LU0496786574 7.844m EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribución 888.021EUR LU0496786574 7.844m EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribución 467.966PLN LU0496786574 35.266m PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribución 157.333EUR LU0496786657 7.844m EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribución 45.670EUR LU0959211243 7.844m EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribución 383.635EUR LU0959211243 7.844m EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribución 867.036EUR LU0959211243 7.844m EUR
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribución 2,04m USD LU0496786657 9.521m USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribución 1,01m USD LU0496786657 9.521m USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribución 202.294GBP LU0496786657 6.776m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
Suiza
España
Polonia
Finlandia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Singapur
Bélgica
Austria
Irlanda
Chile
Datos a fecha 23/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Fichas Español 29/01/2021 249 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Español 04/12/2020 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglés 31/01/2021 481 Ko

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