SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Último NAV
165,1488 PLN
Rendimiento YTD

15,63%

Activos bajo gestión
39.426m PLN
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 15,63% 3,64% 4,81% 31,97% 64,94% 115,58% 443,61% 419,61%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 15,44% 3,61% 4,73% 31,44% 62,74% 110,66% 424,59% 401,44%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3%
S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia 15,85% 31,76% 2,77% 0,81%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/06/2021 165,1488 PLN 39.426m PLN
16/06/2021 161,5313 PLN 38.736m PLN
15/06/2021 163,0291 PLN 39.072m PLN
14/06/2021 162,7738 PLN 38.887m PLN
11/06/2021 161,5547 PLN 38.592m PLN

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 5,82% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,5% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4,18% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,26% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,05% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,04% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,49% Financials United States
Tesla Inc USD 1,32% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,3% Financials United States
NVIDIA CORP USD 1,29% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 8,13m 6,34% Financials France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,58m 4,51% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 149.292 4,21% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 77.067 3,12% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 986.452 2,98% Information Technology United States
AXA SA EUR 9,06m 2,87% Financials France
INTUIT INC USD 516.288 2,84% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 945.603 2,62% Industrials United States
Tesla Inc USD 353.249 2,52% Consumer Discretionary United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 884.102 2,47% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,53%
Total Expense Ratio +0,09%
Swap price component estimation =0,62%

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.

Información del índice

Nombre completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPTR500N
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,38
Datos a fecha 18/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,97

ESG SCORE

142,27

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 27,05%
Health Care 13,01%
Financials 12,63%
Consumer Discretionary 12,17%
Servicio de comunicaciones 11,21%
Industrials 8,61%
Consumer Staples 5,94%
Otros 3,89%
Energía 2,86%
Materials 2,63%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,2%
Reino Unido 0,6%
Países Bajos 0,15%
Japón 0,04%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 39.426m PLN
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 202.894,1m PLN
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribución 1,6m EUR LU0496786574 8.669m EUR
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribución 545.409EUR LU0496786574 8.669m EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribución 1,23m EUR LU0496786574 8.669m EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribución 586.953PLN LU0496786574 39.426m PLN
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribución 129.548EUR LU0496786657 8.669m EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribución 145.484EUR LU0959211243 8.669m EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribución 253.759EUR LU0959211243 8.669m EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribución 1,05m EUR LU0959211243 8.669m EUR
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribución 255.756USD LU0496786657 10.353m USD
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribución 1,84m USD LU0496786657 10.353m USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribución 165.229GBP LU0496786657 7.421m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
Países Bajos
Suiza
España
Polonia
Finlandia
Suecia
Noruega
Dinamarca
Singapur
Bélgica
Austria
Irlanda
Chile
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Fichas Español 28/05/2021 250 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglés 31/05/2021 479 Ko

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