Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
14,81%
El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 14,81% | 2,3% | 5,49% | 30,71% | 54,23% | 107,91% | 372,75% | 360,12% |
| S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia | 14,63% | 2,26% | 5,41% | 30,18% | 52,17% | 103,15% | 356,21% | 344,99% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 8,56% | 33,74% | 0,26% | 6,9% |
| S&P 500 Net Total Return Index Índice de referencia | 8,03% | 33,1% | -0,15% | 6,37% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 5,71% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,44% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,02% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,25% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,04% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,5% | Financials | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,33% | Financials | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,32% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,24% | Information Technology | United States |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 8,13m | 6,45% | Financials | France |
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I | USD | 1,58m | 4,48% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 149.292 | 4,24% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 77.067 | 3,02% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 986.452 | 2,97% | Information Technology | United States |
| AXA SA | EUR | 9,06m | 2,86% | Financials | France |
| BOEING CO/THE | USD | 945.603 | 2,69% | Industrials | United States |
| Booking Holdings Inc | USD | 98.565 | 2,63% | Consumer Discretionary | United States |
| DANAHER CORP | USD | 908.408 | 2,6% | Health Care | United States |
| Tesla Inc | USD | 353.249 | 2,53% | Consumer Discretionary | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Fecha | 14/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
| 1 Año Tracking Difference | 0,53% |
| Total Expense Ratio | +0,09% |
| Swap price component estimation | =0,62% |
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 5,71% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,44% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,02% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,25% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,04% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,5% | Financials | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,33% | Financials | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,32% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,24% | Information Technology | United States |
Información del índice
| Nombre completo | S&P 500 Net Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SPTR500N |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 505 |
| Información adicional | www.spindices.com |
| Dividend Yield (%) | 1,38 |
ESG data
BBB
ESG Rating
4,97
ESG SCORE
142,27
Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 26,84% |
|
| Financials | 12,88% |
|
| Health Care | 12,86% |
|
| Consumer Discretionary | 12,04% |
|
| Servicio de comunicaciones | 11,2% |
|
| Industrials | 8,71% |
|
| Consumer Staples | 5,96% |
|
| Otros | 3,9% |
|
| Energía | 2,9% |
|
| Materials | 2,71% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 99,19% |
| Reino Unido | 0,61% |
| Países Bajos | 0,16% |
| Japón | 0,04% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU0496786574 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 8.611,8m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,09% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 44.495,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 26/03/2010 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribución | 1,61m EUR | LU0496786574 | 8.612m EUR |
| Borsa Italiana | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribución | 533.132EUR | LU0496786574 | 8.612m EUR |
| Xetra | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribución | 1,23m EUR | LU0496786574 | 8.612m EUR |
| WSE | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribución | 588.132PLN | LU0496786574 | 38.887m PLN |
| Xetra* | 6TVM GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribución | 127.970EUR | LU0496786657 | 8.612m EUR |
| Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribución | 146.113EUR | LU0959211243 | 8.612m EUR |
| Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribución | 256.825EUR | LU0959211243 | 8.612m EUR |
| Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribución | 1,07m EUR | LU0959211243 | 8.612m EUR |
| SIX Swiss Ex* | LYSP5 SW | USD | - | 21/09/2010 | Distribución | 252.426USD | LU0496786657 | 10.441m USD |
| LSE* | LSPU LN | USD | - | 18/05/2010 | Distribución | 1,71m USD | LU0496786657 | 10.441m USD |
| LSE* | LSPX LN | GBP | - | 18/05/2010 | Distribución | 166.381GBP | LU0496786657 | 7.395m GBP |
Creador de mercado
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Fichas | Español | 28/05/2021 | 250 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
KIID | Español | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
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