SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Último NAV
207,843 EUR
Rendimiento YTD

-18,42%

Activos bajo gestión
7.719m EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0959211243
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 Net Total Return Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones diarias de la moneda local del índice frente alL’EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas diaria integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice S&P 500 Net Total Return Index incluye a las 500 compañías líderes de los sectores punteros de la economía de Estados Unidos y refleja las características de rentabilidad y riesgo del más amplio universo de valores de mayor capitalización bursátil de forma continuada. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.standardandpoors.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -9,37% 10,01% 9,48%
Índice de referencia -9,52% 9,78% 9,25%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -18,42% -6,36% -15,24% -9,35% 33,17% 57,3% - 130,71%
Índice de referencia -18,5% -6,38% -15,28% -9,5% 32,34% 55,65% - 126,83%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 27,3% 16,84% 27,09% -7,48% 19,16% 10,07% 0,41% 12,74% - -
Índice de referencia 27,11% 16,56% 26,81% -7,68% 18,8% 9,69% 0,24% 12,8% - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 207,843 EUR 7.719m EUR
24/06/2022 208,5101 EUR 7.787m EUR
23/06/2022 202,2237 EUR 7.579m EUR
22/06/2022 200,282 EUR 7.463m EUR
21/06/2022 200,5641 EUR 7.490m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,31 EUR
07/07/2021 1,54 EUR
09/12/2020 1,19 EUR
08/07/2020 1,7 EUR
11/12/2019 1,26 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 6,63% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,03% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,01% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,12% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,96% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,88% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,53% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,46% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,44% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,29% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 8,13m 6,23% Financials France
AMAZON.COM INC USD 3,37m 5,38% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 386.007 4,03% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,05m 3,93% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 100.194 3,28% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06m 3,18% Financials France
Apple Inc USD 1,44m 2,87% Information Technology United States
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 4,53m 2,42% Health Care United States
TOTAL SA EUR 3,07m 2,41% Energy France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2m 2,24% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference 0,15%
Total Expense Ratio +0,09%
Swap price component estimation =0,24%

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, la Gestora ha solicitado una contribución de comisiones de hasta el 0,06% del importe nocional del swap a las contrapartes del swap activas en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni de cualquier comisión establecida en la página web de este fondo.

Información del índice

Nombre completo S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPXDHEN
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 503
Información adicional www.spindices.com
Dividend Yield (%) 1,4
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 26,98%
Health Care 14,88%
Consumer Discretionary 10,82%
Financials 10,78%
Servicio de comunicaciones 8,98%
Industrials 7,87%
Consumer Staples 6,84%
Otros 5,5%
Energía 4,35%
Utilities 2,99%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,18%
Reino Unido 0,65%
Países Bajos 0,13%
Japón 0,05%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0959211243
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 7.718,7m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 19/08/2013
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribución - LU0959211243 7.719m EUR
Borsa Italiana SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribución - LU0959211243 7.719m EUR
Euronext SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribución - LU0959211243 7.719m EUR
Xetra* 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribución - LU0496786657 7.719m EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribución - LU0496786574 7.579m EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribución - LU0496786574 7.579m EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribución - LU0496786574 7.579m EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribución - LU0496786574 35.672m PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribución - LU0496786657 8.180m USD
LSE* LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribución - LU0496786657 6.649m GBP
LSE* LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribución - LU0496786657 8.180m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Italia
Francia
Alemania
Suecia
Países Bajos
Finlandia
Noruega
España
Austria
Dinamarca
Suiza
Singapur
Bélgica
Chile
Reino Unido
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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