DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Último NAV
11,8848 EUR
Rendimiento YTD

-6,18%

Activos bajo gestión
34m EUR
TER
0,6%
ISIN
LU1327051279
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 2x Inverse Daily Index. El índice S&P 500 2x Inverse Daily Index (el «Índice»), denominado en USD, con el propósito de brindar exposición inversa (con un factor de apalancamiento diario de 2x) a la rentabilidad del mercado de renta variable de Estados Unidos, al tiempo que se mitiga la volatilidad del diferencial existente entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el «Tracking Error»). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -6,18% -3,31% -11,9% -21,07% -59,79% -69,72% -87,11% -88,61%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Índice de referencia -6,12% -3,29% -11,83% -20,94% -59,64% -69,24% -86,59% -88,14%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -53,81% -40,32% 10,46% -40,5%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Índice de referencia -53,64% -40,05% 11,46% -39,79%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 11,8848 EUR 34m EUR
01/03/2021 11,7109 EUR 34m EUR
26/02/2021 12,195 EUR 35m EUR
25/02/2021 12,0099 EUR 34m EUR
24/02/2021 11,5427 EUR 33m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 6,2%
MICROSOFT CORP USD 5,44%
AMAZON.COM INC USD 4,07%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,93%
ALPHABET INC-CL A USD 1,89%
ALPHABET INC-CL C USD 1,83%
Tesla Inc USD 1,65%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,47%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,39%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,27%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
BANCO SANTANDER SA EUR 922.865 7,51%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 580.008 7,45%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 37.746 6,53%
ASML HOLDING NV EUR 3.997 5,36%
UMICORE EUR 33.256 4,56%
SKF AB-B SHARES SEK 67.751 4,35%
INDITEX EUR 55.499 4,3%
TELE2 AB-B SHS SEK 135.212 4,03%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 7.122 3,13%
ALPHABET INC-CL C USD 636 3,06%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,15%
Total Expense Ratio +0,6%
Swap price component estimation =0,45%

Información del índice

Nombre completo S&P 500 2x Inverse Daily Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPXT2IUT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $)
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 27,51%
Health Care 12,97%
Financials 12,53%
Consumer Discretionary 12,37%
Servicio de comunicaciones 11,08%
Industrials 8,51%
Consumer Staples 5,89%
Otros 3,67%
Energía 2,84%
Materials 2,63%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,38%
Reino Unido 0,58%
Japón 0,04%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1327051279
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 34,3m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.998,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalización 280.054EUR LU1327051279 34m EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalización 604.342EUR LU1327051279 34m EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1327051279 38m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Suecia
Italia
Países Bajos
Austria
Alemania
Suiza
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Admisibilidad fondos cotizados al Plan de ahorro en acciones francés

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