DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Último NAV
11,3229 EUR
Rendimiento YTD

44,92%

Activos bajo gestión
53m EUR
TER
0,6%
ISIN
LU1327051279
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 2x Inverse Daily Index. El índice S&P 500 2x Inverse Daily Index (el «Índice»), denominado en USD, con el propósito de brindar exposición inversa (con un factor de apalancamiento diario de 2x) a la rentabilidad del mercado de renta variable de Estados Unidos, al tiempo que se mitiga la volatilidad del diferencial existente entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el «Tracking Error»). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 18,75% -30,36% -27,05%
Índice de referencia 18,81% -30,21% -26,69%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 44,92% 12,64% 33,71% 18,69% -66,26% -79,36% - -89,15%
Índice de referencia 44,95% 12,65% 33,73% 18,75% -66,04% -78,85% - -88,69%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -38,32% -53,81% -40,32% 10,46% -40,5% - - - - -
Índice de referencia -38,26% -53,64% -40,05% 11,46% -39,79% - - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 11,3229 EUR 53m EUR
24/06/2022 11,3222 EUR 53m EUR
23/06/2022 12,0698 EUR 57m EUR
22/06/2022 12,2215 EUR 58m EUR
21/06/2022 12,2202 EUR 57m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 6,63% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,03% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,01% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,12% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,96% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,88% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,53% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,46% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,44% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,29% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SAMPO OYJ-A EUR 100.397 6,87% Financials Finland
NOKIA OYJ EUR 889.232 6,66% Information Technology Finland
WOLTERS KLUWER EUR 46.515 6,63% Industrials Netherlands
KYOCERA CORP JPY 70.302 5,86% Information Technology Japan
UPM-KYMMENE OYJ EUR 112.081 5,75% Materials Finland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 27.677 4,68% Health Care Denmark
UMICORE EUR 62.290 3,9% Materials Belgium
NESTE OIL OYJ EUR 50.288 3,75% Energy Finland
SSAB AB SEK 462.310 3,32% Materials Sweden
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 93.470 3,12% Health Care Sweden
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,06%
Total Expense Ratio +0,6%
Swap price component estimation =0,54%

Información del índice

Nombre completo S&P 500 2x Inverse Daily Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPXT2IUT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 503
Información adicional www.spindices.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 26,98%
Health Care 14,88%
Consumer Discretionary 10,82%
Financials 10,78%
Servicio de comunicaciones 8,98%
Industrials 7,87%
Consumer Staples 6,84%
Otros 5,5%
Energía 4,35%
Utilities 2,99%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,18%
Reino Unido 0,65%
Países Bajos 0,13%
Japón 0,05%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1327051279
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 53,5m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalización - LU1327051279 53m EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalización - LU1327051279 53m EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1327051279 54m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Suecia
Italia
Países Bajos
Austria
Alemania
Suiza
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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