Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Último NAV

8,9857 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

-29,06%

Activos bajo gestión

50m EUR

TER

0,6%

ISIN

LU1327051279

Política de dividendos

Capitalización

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 2x Inverse Daily Index. El índice S&P 500 2x Inverse Daily Index (el «Índice»), denominado en USD, con el propósito de brindar exposición inversa (con un factor de apalancamiento diario de 2x) a la rentabilidad del mercado de renta variable de Estados Unidos, al tiempo que se mitiga la volatilidad del diferencial existente entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el «Tracking Error»). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF	-47,16%	-36,5%	-34,35%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Índice de referencia	-47,06%	-36,27%	-33,91%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF	-29,06%	0,01%	-8,93%	-47,16%	-74,43%	-87,79%	-	-91,39%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Índice de referencia	-29%	0,02%	-8,92%	-47,06%	-74,15%	-87,38%	-	-91,03%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF	-53,81%	-40,32%	10,46%	-40,5%	-	-	-	-	-	-
S&P 500 2x Inverse Daily Index Índice de referencia	-53,64%	-40,05%	11,46%	-39,79%	-	-	-	-	-	-

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
17/09/2021	8,9857	EUR	50m EUR
16/09/2021	8,7934	EUR	49m EUR
15/09/2021	8,735	EUR	49m EUR
14/09/2021	8,8873	EUR	50m EUR
13/09/2021	8,7931	EUR	49m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	6,16%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	6,07%	Information Technology	United States
AMAZON.COM INC	USD	3,95%	Consumer Discretionary	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	2,36%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	2,28%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	2,17%	Communication Services	United States
Tesla Inc	USD	1,54%	Consumer Discretionary	United States
NVIDIA CORP	USD	1,46%	Information Technology	United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	1,39%	Financials	United States
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1,26%	Financials	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
Airbus Group NV	EUR	30.846	6,98%	Industrials	France
INDUTRADE AB	SEK	115.489	6,3%	Industrials	Sweden
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	21.144	5,25%	Health Care	Luxembourg
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	EUR	65.657	5,21%	Health Care	Netherlands
Tesla Inc	USD	4.014	5,17%	Consumer Discretionary	United States
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	13.131	4,9%	Materials	Netherlands
NORDEA BK SS	SEK	232.929	4,9%	Financials	Sweden
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	47.074	4,57%	Consumer Staples	Belgium
Proximus	EUR	130.183	4,41%	Communication Services	Belgium
LIFCO AB-B SHS	SEK	88.602	4,38%	Health Care	Sweden

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,1%
Total Expense Ratio	+0,6%
Swap price component estimation	=0,5%

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	6,16%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	6,07%	Information Technology	United States
AMAZON.COM INC	USD	3,95%	Consumer Discretionary	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	2,36%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	2,28%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	2,17%	Communication Services	United States
Tesla Inc	USD	1,54%	Consumer Discretionary	United States
NVIDIA CORP	USD	1,46%	Information Technology	United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	1,39%	Financials	United States
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1,26%	Financials	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
Airbus Group NV	EUR	30.846	6,98%	Industrials	France
INDUTRADE AB	SEK	115.489	6,3%	Industrials	Sweden
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	21.144	5,25%	Health Care	Luxembourg
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	EUR	65.657	5,21%	Health Care	Netherlands
Tesla Inc	USD	4.014	5,17%	Consumer Discretionary	United States
KONINKLIJKE DSM NV	EUR	13.131	4,9%	Materials	Netherlands
NORDEA BK SS	SEK	232.929	4,9%	Financials	Sweden
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	47.074	4,57%	Consumer Staples	Belgium
Proximus	EUR	130.183	4,41%	Communication Services	Belgium
LIFCO AB-B SHS	SEK	88.602	4,38%	Health Care	Sweden

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale
Fecha	15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference	-0,1%
Total Expense Ratio	+0,6%
Swap price component estimation	=0,5%

Información del índice

Nombre completo	S&P 500 2x Inverse Daily Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	SPXT2IUT
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	505
Información adicional	www.spindices.com

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

3,3

ESG SCORE

0

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información	28,07%
Health Care	13,22%
Consumer Discretionary	12,12%
Servicio de comunicaciones	11,45%
Financials	11,09%
Industrials	8,16%
Consumer Staples	5,77%
Otros	4,98%
Inmobiliario	2,63%
Materials	2,5%

Desglose por divisa

USD	100%

Deglose por paises

Estados Unidos	99,2%
Reino Unido	0,61%
Países Bajos	0,16%
Japón	0,04%

Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	LU1327051279
UCITS	Sí
Divisa de la clase	USD
Activos bajo gestión	50,1m EUR
Total Expense Ratio	0,6%
Régimen de dividendos	Capitalización
Datos fiscales (PEA)	Sí
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV
Domicilio	Luxemburgo

Método de replicación	Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	47.401,4m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/12/2021
Fecha de lanzamiento	14/12/2015
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	SPX2S IM	EUR	-	27/01/2016	Capitalización	480.534EUR	LU1327051279	49m EUR
Euronext	DSP5 FP	EUR	-	19/01/2016	Capitalización	399.977EUR	LU1327051279	49m EUR
BX Swiss	DSP5 BW	CHF	-	19/07/2019	Capitalización	-	LU1327051279	53m CHF

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo

Finlandia

Francia

España

Dinamarca

Noruega

Reino Unido

Suecia

Italia

Países Bajos

Austria

Alemania

Suiza

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	Fichas	Español	31/08/2021	248 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	KIID	Español	19/02/2021	177 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	Annual Reports	Inglés	31/12/2020	6408 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	Semi-Annual Reports	Inglés	30/06/2021	2958 Ko
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc	ESG	Inglés	31/07/2021	410 Ko