DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Último NAV
8,9857 EUR
Rendimiento YTD

-29,06%

Activos bajo gestión
50m EUR
TER
0,6%
ISIN
LU1327051279
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 2x Inverse Daily Index. El índice S&P 500 2x Inverse Daily Index (el «Índice»), denominado en USD, con el propósito de brindar exposición inversa (con un factor de apalancamiento diario de 2x) a la rentabilidad del mercado de renta variable de Estados Unidos, al tiempo que se mitiga la volatilidad del diferencial existente entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el «Tracking Error»). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -47,16% -36,5% -34,35%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Índice de referencia -47,06% -36,27% -33,91%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -29,06% 0,01% -8,93% -47,16% -74,43% -87,79% - -91,39%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Índice de referencia -29% 0,02% -8,92% -47,06% -74,15% -87,38% - -91,03%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -53,81% -40,32% 10,46% -40,5% - - - - - -
S&P 500 2x Inverse Daily Index Índice de referencia -53,64% -40,05% 11,46% -39,79% - - - - - -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 8,9857 EUR 50m EUR
16/09/2021 8,7934 EUR 49m EUR
15/09/2021 8,735 EUR 49m EUR
14/09/2021 8,8873 EUR 50m EUR
13/09/2021 8,7931 EUR 49m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 6,16% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,07% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,95% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,36% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,28% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,17% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,54% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,46% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,39% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,26% Financials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Airbus Group NV EUR 30.846 6,98% Industrials France
INDUTRADE AB SEK 115.489 6,3% Industrials Sweden
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 21.144 5,25% Health Care Luxembourg
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 65.657 5,21% Health Care Netherlands
Tesla Inc USD 4.014 5,17% Consumer Discretionary United States
KONINKLIJKE DSM NV EUR 13.131 4,9% Materials Netherlands
NORDEA BK SS SEK 232.929 4,9% Financials Sweden
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 47.074 4,57% Consumer Staples Belgium
Proximus EUR 130.183 4,41% Communication Services Belgium
LIFCO AB-B SHS SEK 88.602 4,38% Health Care Sweden
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,1%
Total Expense Ratio +0,6%
Swap price component estimation =0,5%

Información del índice

Nombre completo S&P 500 2x Inverse Daily Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPXT2IUT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

3,3

ESG SCORE

0

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 28,07%
Health Care 13,22%
Consumer Discretionary 12,12%
Servicio de comunicaciones 11,45%
Financials 11,09%
Industrials 8,16%
Consumer Staples 5,77%
Otros 4,98%
Inmobiliario 2,63%
Materials 2,5%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,2%
Reino Unido 0,61%
Países Bajos 0,16%
Japón 0,04%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1327051279
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 50,1m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.401,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalización 480.534EUR LU1327051279 49m EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalización 399.977EUR LU1327051279 49m EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1327051279 53m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Suecia
Italia
Países Bajos
Austria
Alemania
Suiza
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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