DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Último NAV
8,8105 EUR
Rendimiento YTD

12,76%

Activos bajo gestión
45m EUR
TER
0,6%
ISIN
LU1327051279
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia S&P 500 2x Inverse Daily Index. El índice S&P 500 2x Inverse Daily Index (el «Índice»), denominado en USD, con el propósito de brindar exposición inversa (con un factor de apalancamiento diario de 2x) a la rentabilidad del mercado de renta variable de Estados Unidos, al tiempo que se mitiga la volatilidad del diferencial existente entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el «Tracking Error»). Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -27,28% -40,47% -33,34%
Índice de referencia -27,22% -40,3% -32,95%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 12,76% 2,59% 2,83% -27,28% -78,87% -86,85% - -91,56%
Índice de referencia 12,77% 2,6% 2,85% -27,22% -78,69% -86,46% - -91,2%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -38,32% -53,81% -40,32% 10,46% -40,5% - - - - -
Índice de referencia -38,26% -53,64% -40,05% 11,46% -39,79% - - - - -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 8,8105 EUR 45m EUR
19/01/2022 8,6167 EUR 44m EUR
18/01/2022 8,4576 EUR 44m EUR
14/01/2022 8,0898 EUR 42m EUR
13/01/2022 8,0884 EUR 42m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

3,3

ESG SCORE

0

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 6,75% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,93% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,12% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,11% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,98% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,97% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,63% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,5% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,15% Financials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 176.737 8,84% Netherlands
VOLVO AB-B SHS SEK 178.617 8,68% Industrials Sweden
Apple Inc USD 17.587 5,93% Information Technology United States
CARLSBERG AS-B DKK 14.292 4,9% Consumer Staples Denmark
NOVO NORDISK A/S-B DKK 23.909 4,75% Health Care Denmark
DSV A/S DKK 10.632 4,5% Industrials Denmark
ERICSSON LM-B SHS SEK 187.664 4,33% Information Technology Sweden
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 76.180 4,3% Industrials Denmark
EPIROC B SEK 97.179 3,97% Industrials Sweden
INDUTRADE AB SEK 67.747 3,66% Industrials Sweden
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,06%
Total Expense Ratio +0,6%
Swap price component estimation =0,54%

Información del índice

Nombre completo S&P 500 2x Inverse Daily Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPXT2IUT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 505
Información adicional www.spindices.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 28,04%
Health Care 13,04%
Consumer Discretionary 12,19%
Financials 11,28%
Servicio de comunicaciones 10,22%
Industrials 8,05%
Consumer Staples 6,13%
Otros 5,13%
Energía 3,26%
Inmobiliario 2,66%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,21%
Reino Unido 0,6%
Países Bajos 0,15%
Japón 0,04%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1327051279
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 45,4m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.229,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalización 170.205EUR LU1327051279 45m EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalización 425.797EUR LU1327051279 45m EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalización - LU1327051279 47m CHF
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Finlandia
Francia
España
Dinamarca
Noruega
Reino Unido
Suecia
Italia
Países Bajos
Austria
Alemania
Suiza
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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