BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Último NAV
23,8148 USD
Rendimiento YTD

16,73%

Activos bajo gestión
12m USD
TER
0,2%
ISIN
LU1829221966
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR). El índice selecciona las compañías estadounidenses de gran capitalización del índice matriz S&P 500 de los siguientes subsectores: Bancos Regionales, Bancos Diversificados, Banca de Inversión y Brokerage, Financiación al Consumo y Gestión de Activos y Bancos de Custodia. Los caps aseguran que ninguna acción en particular pueda representar más del 33% del índice, y que el resto de las acciones no representen más de un 19%. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF 16,73% 12,28% 22,66% 47,71% 21,08% - - 25,43%
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Índice de referencia 16,79% 12,31% 22,78% 47,91% 21,37% - - 26,14%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF -6,9% 36,09% - -
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Índice de referencia -6,7% 36,36% - -
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 23,8148 USD 12m USD
24/02/2021 24,3138 USD 12m USD
23/02/2021 23,715 USD 12m USD
22/02/2021 23,5704 USD 12m USD
19/02/2021 23,3226 USD 12m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
JPMORGAN CHASE & CO USD 20,39%
BANK OF AMERICA CORP USD 12,09%
WELLS FARGO & CO USD 6,91%
CITIGROUP INC USD 6,23%
MORGAN STANLEY USD 4,98%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 4,96%
BLACKROCK INC USD 4,41%
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 4,19%
AMERICAN EXPRESS CO USD 3,98%
Truist Financial Corp USD 3,54%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
DUFRY AG-REG CHF 8.996 4,78%
ALFA LAVAL AB SEK 17.003 4,61%
INDITEX EUR 15.058 4,35%
LANXESS AG EUR 6.620 4,23%
ASML HOLDING NV EUR 836 4,16%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SEK 13.353 4,04%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CHF 53 4,01%
BRENNTAG AG EUR 5.691 3,88%
OMV AG EUR 8.812 3,83%
SCHIBSTED ASA NOK 9.669 3,49%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Morgan Stanley
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,29%
Total Expense Ratio +0,2%
Swap price component estimation =-0,09%

Información del índice

Nombre completo S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR)
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SPSVFSN
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 34
Información adicional www.spindices.com
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 5,73
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829221966
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 11,8m USD
Total Expense Ratio 0,2%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 47.032,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 11/06/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana BNKU IM EUR - 13/07/2018 Capitalización 131.521EUR LU1829221966 10m EUR
SIX Swiss Ex BNKU SW CHF - 12/11/2018 Capitalización 11.794CHF LU1829221966 11m CHF
LSE BNKU LN USD - 06/07/2018 Capitalización 83.697USD LU1829221966 12m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Suecia
Italia
Reino Unido
Alemania
Luxemburgo
Países Bajos
Suiza
Corea
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 195 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 211 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 451 Ko
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