9,79%
El Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Value Beta Net Total Return Index. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
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Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF | 9,79% | 3,33% | 11,55% | 23,51% | 30,41% | -3,19% | 47,97% | 32,09% |
SG Global Value Beta Net Total Return Index Índice de referencia | 9,84% | 3,35% | 11,62% | 23,69% | 30,85% | -1,91% | 51,07% | 35,67% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF | -9,22% | 15,75% | -16,71% | 27,41% |
SG Global Value Beta Net Total Return Index Índice de referencia | -8,87% | 16,29% | -16,28% | 27,89% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
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VIACOMCBS INC - CLASS B | USD | 0,89% |
Discovery Inc | USD | 0,86% |
FOX CORP - CLASS A | USD | 0,64% |
LENOVO GROUP LTD | HKD | 0,64% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | USD | 0,62% |
Lumen Technologies Inc | USD | 0,62% |
TOSOH CORP | JPY | 0,59% |
SHINSEI BANK LTD | JPY | 0,59% |
METLIFE INC | USD | 0,58% |
LIXIL Group Corporation | JPY | 0,57% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
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Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 22.890 | 9,35% |
SWISSCOM AG-REG | CHF | 3.527 | 8,14% |
BAYER AG-REG | EUR | 20.518 | 5,86% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 68.986 | 5,7% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 7.235 | 4,86% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | EUR | 14.057 | 4,68% |
Puma SE | EUR | 9.597 | 4,48% |
DEUT POST | EUR | 19.078 | 4,38% |
LANXESS AG | EUR | 12.239 | 4,32% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 166.869 | 4,3% |
Información sobre swap | |
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Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 05/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
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Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,44% |
Total Expense Ratio | +0,4% |
Swap price component estimation | =-0,04% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
VIACOMCBS INC - CLASS B | USD | 0,89% |
Discovery Inc | USD | 0,86% |
FOX CORP - CLASS A | USD | 0,64% |
LENOVO GROUP LTD | HKD | 0,64% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | USD | 0,62% |
Lumen Technologies Inc | USD | 0,62% |
TOSOH CORP | JPY | 0,59% |
SHINSEI BANK LTD | JPY | 0,59% |
METLIFE INC | USD | 0,58% |
LIXIL Group Corporation | JPY | 0,57% |
Nombre completo | SG Global Value Beta Net Total Return Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | SGVBNTR |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 199 |
Información adicional | www.sgindex.com |
Dividend Yield (%) | 2,86 |
Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 201,36 |
Financials | 29,8% |
|
Industrials | 15,85% |
|
Health Care | 9,69% |
|
Consumer Discretionary | 9,63% |
|
Servicio de comunicaciones | 7,38% |
|
Consumer Staples | 7,23% |
|
Materials | 7,02% |
|
Tecnología de la información | 6,64% |
|
Inmobiliario | 3,62% |
|
Otros | 3,14% |
|
JPY | 42,45% |
|
EUR | 19,49% |
|
USD | 17,62% |
|
GBP | 5,85% |
|
HKD | 3,75% |
|
SEK | 3,3% |
|
CAD | 2,48% |
|
CHF | 1,88% |
|
AUD | 1,74% |
|
Otros | 1,45% |
|
Japón | 42,45% |
Estados Unidos | 17,62% |
Francia | 6,38% |
Reino Unido | 5,85% |
Suecia | 3,84% |
Alemania | 3,72% |
Países Bajos | 2,99% |
Hong Kong | 2,59% |
Canadá | 2,48% |
Italia | 2,06% |
Suiza | 1,88% |
Australia | 1,74% |
España | 1,39% |
Chine | 1,16% |
Austria | 0,96% |
Noruega | 0,52% |
Bélgica | 0,51% |
Singapur | 0,48% |
Finlandia | 0,47% |
Irlanda | 0,46% |
Dinamarca | 0,45% |
ISIN | LU1081771369 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | USD |
Activos bajo gestión | 21,8m USD |
Total Expense Ratio | 0,4% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 13.314,6m USD |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
Fecha de lanzamiento | 07/07/2014 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Euronext | SGVB FP | EUR | - | 10/07/2014 | Capitalización | 62.082EUR | LU1081771369 | 18m EUR |
BX Swiss | SGVB BW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalización | 29.326CHF | LU1081771369 | 20m CHF |
LSE | SGVB LN | USD | - | 29/07/2014 | Capitalización | 5.943USD | LU1081771369 | 22m USD |
LSE | SGVL LN | GBP | - | 29/07/2014 | Capitalización | 4.389GBP | LU1081771369 | 16m GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 259 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 485 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund