SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Último NAV
132,4016 USD
Rendimiento YTD

9,79%

Activos bajo gestión
22m USD
TER
0,4%
ISIN
LU1081771369
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Value Beta Net Total Return Index. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 9,79% 3,33% 11,55% 23,51% 30,41% -3,19% 47,97% 32,09%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Índice de referencia 9,84% 3,35% 11,62% 23,69% 30,85% -1,91% 51,07% 35,67%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -9,22% 15,75% -16,71% 27,41%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Índice de referencia -8,87% 16,29% -16,28% 27,89%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 132,4016 USD 22m USD
05/03/2021 130,5857 USD 22m USD
04/03/2021 130,4411 USD 22m USD
03/03/2021 131,1048 USD 22m USD
02/03/2021 129,8667 USD 22m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 0,89%
Discovery Inc USD 0,86%
FOX CORP - CLASS A USD 0,64%
LENOVO GROUP LTD HKD 0,64%
MOHAWK INDUSTRIES INC USD 0,62%
Lumen Technologies Inc USD 0,62%
TOSOH CORP JPY 0,59%
SHINSEI BANK LTD JPY 0,59%
METLIFE INC USD 0,58%
LIXIL Group Corporation JPY 0,57%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Porsche Automobil Hldg SE EUR 22.890 9,35%
SWISSCOM AG-REG CHF 3.527 8,14%
BAYER AG-REG EUR 20.518 5,86%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 68.986 5,7%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 7.235 4,86%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 14.057 4,68%
Puma SE EUR 9.597 4,48%
DEUT POST EUR 19.078 4,38%
LANXESS AG EUR 12.239 4,32%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 166.869 4,3%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,44%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,04%

Información del índice

Nombre completo SG Global Value Beta Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGVBNTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 199
Información adicional www.sgindex.com
Dividend Yield (%) 2,86
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 201,36
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 29,8%
Industrials 15,85%
Health Care 9,69%
Consumer Discretionary 9,63%
Servicio de comunicaciones 7,38%
Consumer Staples 7,23%
Materials 7,02%
Tecnología de la información 6,64%
Inmobiliario 3,62%
Otros 3,14%

Desglose por divisa

JPY 42,45%
EUR 19,49%
USD 17,62%
GBP 5,85%
HKD 3,75%
SEK 3,3%
CAD 2,48%
CHF 1,88%
AUD 1,74%
Otros 1,45%

Deglose por paises

Japón 42,45%
Estados Unidos 17,62%
Francia 6,38%
Reino Unido 5,85%
Suecia 3,84%
Alemania 3,72%
Países Bajos 2,99%
Hong Kong 2,59%
Canadá 2,48%
Italia 2,06%
Suiza 1,88%
Australia 1,74%
España 1,39%
Chine 1,16%
Austria 0,96%
Noruega 0,52%
Bélgica 0,51%
Singapur 0,48%
Finlandia 0,47%
Irlanda 0,46%
Dinamarca 0,45%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1081771369
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 21,8m USD
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 13.314,6m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 07/07/2014
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext SGVB FP EUR - 10/07/2014 Capitalización 62.082EUR LU1081771369 18m EUR
BX Swiss SGVB BW CHF - 24/05/2019 Capitalización 29.326CHF LU1081771369 20m CHF
LSE SGVB LN USD - 29/07/2014 Capitalización 5.943USD LU1081771369 22m USD
LSE SGVL LN GBP - 29/07/2014 Capitalización 4.389GBP LU1081771369 16m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Reino Unido
España
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Austria
Países Bajos
Italia
Alemania
Noruega
Suiza
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Fichas Español 26/02/2021 259 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 18/12/2020 1866 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 170 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 942 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 485 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

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