Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
1,31%
El Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU., el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | 10,15% | 6,89% | 5,68% |
| Índice de referencia | 10,72% | 7,46% | 6,23% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | 1,31% | 3,78% | 3,2% | 10,15% | 22,13% | 31,86% | - | 39,25% |
| Índice de referencia | 1,33% | 3,82% | 3,33% | 10,72% | 24,1% | 35,31% | - | 44,61% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | 11,19% | -3,02% | 17,46% | -10,58% | 16,22% | 4,25% | -3,03% | - | - | - |
| Índice de referencia | 11,76% | -2,48% | 18,1% | -10,11% | 16,74% | 4,71% | -2,65% | - | - | - |
ESG
ESG data
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| NEWMONT GOLDCORP CORP | USD | 1,42% | Materials | United States |
| Taylor Wimpey PL | GBP | 1,39% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 1,38% | Consumer Staples | United Kingdom |
| BAE SYSTEMS PLC | GBP | 1,38% | Industrials | United Kingdom |
| KONINKLIJE KPN NV | EUR | 1,38% | Communication Services | Netherlands |
| TELE2 AB-B SHS | SEK | 1,38% | Communication Services | Sweden |
| KINGFISHER PLC | GBP | 1,37% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| Telia Co AB | SEK | 1,36% | Communication Services | Sweden |
| TC Energy Corp | CAD | 1,36% | Energy | Canada |
| CONAGRA FOODS INC | USD | 1,36% | Consumer Staples | United States |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SA | EUR | 1,91m | 10,03% | Energy | France |
| Apple Inc | USD | 602.778 | 9,05% | Information Technology | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 867.302 | 5,81% | Financials | France |
| AXA SA | EUR | 1,81m | 5,18% | Financials | France |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 20.556 | 5,02% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 156.799 | 4,46% | Financials | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 152.703 | 4,41% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 15.581 | 4,4% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 48.702 | 4,38% | Consumer Discretionary | United States |
| Sanofi | EUR | 465.611 | 4,38% | Health Care | France |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 19/01/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | -0,57% |
| Total Expense Ratio | +0,45% |
| Swap price component estimation | =-0,12% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| NEWMONT GOLDCORP CORP | USD | 1,42% | Materials | United States |
| Taylor Wimpey PL | GBP | 1,39% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 1,38% | Consumer Staples | United Kingdom |
| BAE SYSTEMS PLC | GBP | 1,38% | Industrials | United Kingdom |
| KONINKLIJE KPN NV | EUR | 1,38% | Communication Services | Netherlands |
| TELE2 AB-B SHS | SEK | 1,38% | Communication Services | Sweden |
| KINGFISHER PLC | GBP | 1,37% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| Telia Co AB | SEK | 1,36% | Communication Services | Sweden |
| TC Energy Corp | CAD | 1,36% | Energy | Canada |
| CONAGRA FOODS INC | USD | 1,36% | Consumer Staples | United States |
Información del índice
| Nombre completo | SG Global Quality Income NTR |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SGQINTR |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 75 |
| Información adicional | www.sgindex.com |
| Dividend Yield (%) | 4,59 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por divisa
| USD | 31,91% |
|
| EUR | 17,29% |
|
| GBP | 14,79% |
|
| CAD | 9,38% |
|
| JPY | 9,24% |
|
| AUD | 5,34% |
|
| CHF | 3,96% |
|
| SEK | 2,74% |
|
| Otros | 2,69% |
|
| NOK | 2,67% |
|
Desglose por sectores
| Utilities | 26,5% |
|
| Servicio de comunicaciones | 18,81% |
|
| Consumer Staples | 14,55% |
|
| Materials | 13,41% |
|
| Energía | 8,02% |
|
| Health Care | 7,94% |
|
| Consumer Discretionary | 5,43% |
|
| Industrials | 5,33% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 29,21% |
| Reino Unido | 16,13% |
| Canadá | 9,38% |
| Japón | 9,24% |
| Francia | 6,6% |
| Australia | 5,34% |
| Alemania | 3,98% |
| Suiza | 3,96% |
| Suecia | 2,74% |
| Noruega | 2,67% |
| Italia | 2,64% |
| Países Bajos | 1,38% |
| Finlandia | 1,36% |
| Peru | 1,35% |
| Singapur | 1,35% |
| Hong Kong | 1,34% |
| España | 1,33% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU0832436512 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 1.118,7m USD |
| Total Expense Ratio | 0,45% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 58.135m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 25/09/2012 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LGQI GY | EUR | - | 17/12/2012 | Distribución | 40.332EUR | LU0832436512 | 986m EUR |
| Euronext | SGQI FP | EUR | - | 19/10/2012 | Distribución | 47.498EUR | LU0832436512 | 986m EUR |
| SIX Swiss Ex | LYQI SW | USD | - | 19/03/2018 | Distribución | 52.915USD | LU0832436512 | 1.119m USD |
| LSE | SGQP LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribución | 7.373GBP | LU0832436512 | 819m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 30/11/2021 | 250 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/12/2021 | 531 Ko |
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