SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Último NAV
135,6961 USD
Rendimiento YTD

-3,15%

Activos bajo gestión
904m USD
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU., el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist -2,21% 2,92% 3%
Índice de referencia -1,7% 3,47% 3,54%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist -3,15% -6,66% -4,37% -2,2% 9,02% 15,95% - 33,12%
Índice de referencia -2,91% -6,62% -4,24% -1,7% 10,77% 19,03% - 38,54%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 11,19% -3,02% 17,46% -10,58% 16,22% 4,25% -3,03% - - -
Índice de referencia 11,76% -2,48% 18,1% -10,11% 16,74% 4,71% -2,65% - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 135,6961 USD 904m USD
24/06/2022 134,352 USD 895m USD
23/06/2022 132,3422 USD 882m USD
22/06/2022 132,3885 USD 883m USD
21/06/2022 132,8989 USD 889m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,69 EUR
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
KIRIN HOLDINGS CO LTD JPY 1,62% Consumer Staples Japan
MERCK & CO. INC. USD 1,57% Health Care United States
AMCOR PLC USD 1,54% Materials United Kingdom
KIMBERLY-CLARK CORP USD 1,53% Consumer Staples United States
KELLOGG CO USD 1,51% Consumer Staples United States
JAPAN TOBACCO INC JPY 1,5% Consumer Staples Japan
UNILEVER PLC GBP 1,49% Consumer Staples United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 1,49% Consumer Staples United Kingdom
GILEAD SCIENCES INC USD 1,48% Health Care United States
Danone EUR 1,45% Consumer Staples France
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 630.630 9,57% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 1,48m 8,82% Energy France
Sanofi EUR 465.611 5,19% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,05% Financials France
NVIDIA CORP USD 267.932 4,96% Information Technology United States
Tesla Inc USD 61.958 4,92% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 1,81m 4,82% Financials France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 554.712 4,71% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 163.502 4,63% Information Technology United States
NISOURCE INC USD 1,52m 4,57% Utilities United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,5%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,05%

Información del índice

Nombre completo SG Global Quality Income NTR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGQINTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 77
Información adicional www.sgindex.com
Dividend Yield (%) 4,72
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 33,62%
EUR 16,56%
GBP 13,05%
CAD 11,48%
AUD 8,9%
JPY 7,25%
CHF 4,06%
SEK 2,52%
NOK 1,33%
Otros 1,24%

Desglose por sectores

Utilities 21,11%
Consumer Staples 17,23%
Servicio de comunicaciones 15,85%
Energía 11,62%
Materials 9,9%
Health Care 8,49%
Industrials 8,21%
Consumer Discretionary 6,19%
Tecnología de la información 1,4%

Deglose por paises

Estados Unidos 31,04%
Reino Unido 14,59%
Canadá 11,48%
Australia 8,9%
Japón 7,25%
Francia 5,74%
Finlandia 4,1%
Suiza 4,06%
Italia 2,67%
Suecia 2,52%
Países Bajos 1,42%
España 1,34%
Noruega 1,33%
Alemania 1,29%
Hong Kong 1,24%
Peru 1,04%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 903,6m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 52.027,7m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/09/2012
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribución - LU0832436512 853m EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribución - LU0832436512 853m EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribución - LU0832436512 904m USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribución - LU0832436512 734m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Finlandia
España
Italia
Austria
Suecia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Países Bajos
Bélgica
Noruega
Reino Unido
Corea
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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