1,52%
El Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU., el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | 1,52% | -0,87% | 4,14% | 5,17% | 1,7% | 6,51% | 26,68% | 25,49% |
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia | 1,6% | -0,83% | 4,28% | 5,44% | 2,27% | 8,27% | 29,92% | 29,73% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | -3,02% | 17,46% | -10,58% | 16,22% |
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia | -2,48% | 18,1% | -10,11% | 16,74% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
SEAGATE TECHNOLOGY | USD | 1,64% |
KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 1,57% |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 1,55% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NOK | 1,5% |
RIO TINTO PLC | GBP | 1,48% |
MITSU_CORP | JPY | 1,47% |
ALTRIA GROUP INC | USD | 1,46% |
ELISA OYJ | EUR | 1,46% |
Danone | EUR | 1,45% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | 1,45% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 545.483 | 9,55% |
AMAZON.COM INC | USD | 44.231 | 9,3% |
TOTAL SA | EUR | 2,05m | 6,28% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 44.574 | 6,05% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 295.497 | 4,78% |
BOEING CO/THE | USD | 330.316 | 4,61% |
Apple Inc | USD | 552.727 | 4,58% |
Fidelity National Information | USD | 463.736 | 4,17% |
T-Mobile US Inc | USD | 525.390 | 4,12% |
MICROSOFT CORP | USD | 240.664 | 3,7% |
Información sobre swap | |
---|---|
Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 24/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,57% |
Total Expense Ratio | +0,45% |
Swap price component estimation | =-0,12% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
SEAGATE TECHNOLOGY | USD | 1,64% |
KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 1,57% |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 1,55% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NOK | 1,5% |
RIO TINTO PLC | GBP | 1,48% |
MITSU_CORP | JPY | 1,47% |
ALTRIA GROUP INC | USD | 1,46% |
ELISA OYJ | EUR | 1,46% |
Danone | EUR | 1,45% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | 1,45% |
Nombre completo | SG Global Quality Income NTR |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | SGQINTR |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 75 |
Información adicional | www.sgindex.com |
Dividend Yield (%) | 5,06 |
Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 417,99 |
USD | 29,83% |
|
EUR | 19,73% |
|
JPY | 10,8% |
|
CAD | 10,49% |
|
AUD | 9,17% |
|
GBP | 7,9% |
|
Otros | 3,87% |
|
HKD | 2,81% |
|
NOK | 2,8% |
|
CHF | 2,6% |
|
Utilities | 29,55% |
|
Servicio de comunicaciones | 18,73% |
|
Consumer Staples | 17,57% |
|
Materials | 9,88% |
|
Health Care | 8,89% |
|
Tecnología de la información | 5,55% |
|
Industrials | 4,27% |
|
Consumer Discretionary | 2,83% |
|
Energía | 2,72% |
|
Estados Unidos | 28,43% |
Japón | 10,8% |
Canadá | 10,49% |
Reino Unido | 9,29% |
Australia | 9,17% |
Alemania | 4,17% |
Finlandia | 4,07% |
España | 3,7% |
Hong Kong | 2,81% |
Noruega | 2,8% |
Francia | 2,71% |
Suiza | 2,6% |
Países Bajos | 2,58% |
Suecia | 2,56% |
Italia | 2,5% |
Singapur | 1,31% |
ISIN | LU0832436512 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 1.514,6m USD |
Total Expense Ratio | 0,45% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 47.031,9m USD |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 25/09/2012 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LGQI GY | EUR | - | 17/12/2012 | Distribución | 39.818EUR | LU0832436512 | 1.249m EUR |
Euronext | SGQI FP | EUR | - | 19/10/2012 | Distribución | 76.348EUR | LU0832436512 | 1.249m EUR |
SIX Swiss Ex | LYQI SW | USD | - | 19/03/2018 | Distribución | 601USD | LU0832436512 | 1.514m USD |
LSE | SGQP LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribución | 2.596GBP | LU0832436512 | 1.074m GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 256 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 10/07/2020 | 211 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 486 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ANUAL