SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Último NAV
93,9185 GBP
Rendimiento YTD

-1,8%

Activos bajo gestión
1.072m GBP
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU., el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -1,8% -4,1% -1,39% -2,38% -6,33% 5,04% 25,02% 47,05%
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia -1,73% -4,06% -1,27% -2,13% -5,81% 6,77% 28,21% 52,68%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -6,02% 12,47% -4,63% 6,15%
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia -5,49% 13,08% -4,12% 6,63%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 93,9185 GBP 1.072m GBP
24/02/2021 93,9678 GBP 1.074m GBP
23/02/2021 94,1951 GBP 1.076m GBP
22/02/2021 94,5932 GBP 1.078m GBP
19/02/2021 94,7905 GBP 1.079m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR
12/12/2018 1,44 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
SEAGATE TECHNOLOGY USD 1,64%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 1,57%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 1,55%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 1,5%
RIO TINTO PLC GBP 1,48%
MITSU_CORP JPY 1,47%
ALTRIA GROUP INC USD 1,46%
ELISA OYJ EUR 1,46%
Danone EUR 1,45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1,45%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FACEBOOK INC-CLASS A USD 545.483 9,55%
AMAZON.COM INC USD 44.231 9,3%
TOTAL SA EUR 2,05m 6,28%
ALPHABET INC-CL A USD 44.574 6,05%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 295.497 4,78%
BOEING CO/THE USD 330.316 4,61%
Apple Inc USD 552.727 4,58%
Fidelity National Information USD 463.736 4,17%
T-Mobile US Inc USD 525.390 4,12%
MICROSOFT CORP USD 240.664 3,7%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,52%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,07%

Información del índice

Nombre completo SG Global Quality Income NTR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGQINTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 75
Información adicional www.sgindex.com
Dividend Yield (%) 5,06
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 417,99
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 29,83%
EUR 19,73%
JPY 10,8%
CAD 10,49%
AUD 9,17%
GBP 7,9%
Otros 3,87%
HKD 2,81%
NOK 2,8%
CHF 2,6%

Desglose por sectores

Utilities 29,55%
Servicio de comunicaciones 18,73%
Consumer Staples 17,57%
Materials 9,88%
Health Care 8,89%
Tecnología de la información 5,55%
Industrials 4,27%
Consumer Discretionary 2,83%
Energía 2,72%

Deglose por paises

Estados Unidos 28,43%
Japón 10,8%
Canadá 10,49%
Reino Unido 9,29%
Australia 9,17%
Alemania 4,17%
Finlandia 4,07%
España 3,7%
Hong Kong 2,81%
Noruega 2,8%
Francia 2,71%
Suiza 2,6%
Países Bajos 2,58%
Suecia 2,56%
Italia 2,5%
Singapur 1,31%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.071,7m GBP
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 33.280m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/09/2012
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribución 39.818EUR LU0832436512 1.249m EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribución 76.348EUR LU0832436512 1.249m EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribución 601USD LU0832436512 1.514m USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribución 2.596GBP LU0832436512 1.074m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Finlandia
España
Italia
Austria
Suecia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Países Bajos
Bélgica
Noruega
Reino Unido
Corea
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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23/04/2019

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