SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Último NAV
101,0139 GBP
Rendimiento YTD

8,05%

Activos bajo gestión
791m GBP
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU., el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 8,79% 3,08% 3,82%
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia 9,35% 3,64% 4,35%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 8,05% -3,94% 0,05% 8,76% 9,55% 20,62% - 61,81%
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia 8,45% -3,9% 0,18% 9,32% 11,34% 23,76% - 68,49%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -6,02% 12,47% -4,63% 6,15% 24,35% 2,59% 9,58% - - -
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia -5,49% 13,08% -4,12% 6,63% 24,9% 2,99% 10,01% - - -
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 101,0139 GBP 791m GBP
17/09/2021 101,2459 GBP 796m GBP
16/09/2021 102,1796 GBP 803m GBP
15/09/2021 102,4615 GBP 806m GBP
14/09/2021 102,5534 GBP 808m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,55% Communication Services Japan
KONIN AHOLD EUR 1,52% Consumer Staples Netherlands
PFIZER INC USD 1,51% Health Care United States
KDDI CORP JPY 1,5% Communication Services Japan
SSE PLC GBP 1,49% Utilities United Kingdom
ENTERGY CORP USD 1,49% Utilities United States
SOFTBANK CORP JPY 1,48% Communication Services Japan
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,46% Utilities Spain
GILEAD SCIENCES INC USD 1,45% Health Care United States
E.ON SE EUR 1,44% Utilities Germany
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMAZON.COM INC USD 31.183 9,63% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 2,05m 8,32% Energy France
Apple Inc USD 492.103 6,52% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 19.961 5,15% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 867.302 4,89% Financials France
MICROSOFT CORP USD 173.952 4,71% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 382.439 4,7% Information Technology United States
Tesla Inc USD 69.531 4,67% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 330.465 4,65% Financials United States
ADOBE INC USD 78.551 4,62% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,56%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,11%

Información del índice

Nombre completo SG Global Quality Income NTR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGQINTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 75
Información adicional www.sgindex.com
Dividend Yield (%) 5,01
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,74

ESG SCORE

627,4

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 30,09%
EUR 20,09%
GBP 11,95%
CAD 9,49%
JPY 8,63%
AUD 8,48%
CHF 4,76%
HKD 2,65%
NOK 2,52%
Otros 1,35%

Desglose por sectores

Utilities 35,49%
Servicio de comunicaciones 19,43%
Consumer Staples 13,61%
Materials 13,03%
Health Care 8,13%
Energía 5,34%
Consumer Discretionary 2,59%
Industrials 2,38%

Deglose por paises

Estados Unidos 26%
Reino Unido 13,37%
Japón 10,04%
Canadá 9,49%
Australia 8,48%
Suiza 4,76%
Italia 4,04%
Alemania 3,99%
España 3,86%
Países Bajos 2,93%
Finlandia 2,69%
Hong Kong 2,65%
Francia 2,57%
Noruega 2,52%
Suecia 1,35%
Peru 1,26%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 790,7m GBP
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 40.309,2m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/09/2012
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribución 28.417EUR LU0832436512 932m EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribución 23.376EUR LU0832436512 932m EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribución - LU0832436512 1.094m USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribución 502GBP LU0832436512 796m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Finlandia
España
Italia
Austria
Suecia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Países Bajos
Bélgica
Noruega
Reino Unido
Corea
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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