SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Último NAV
119,9617 EUR
Rendimiento YTD

12,27%

Activos bajo gestión
1.054m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU., el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 12,27% 0,32% 3,93% 11,26% 12,76% 21,31% - 66,24%
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia 12,53% 0,37% 4,06% 11,85% 14,61% 24,44% - 73,13%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -11,03% 19,65% -6,1% 2,08%
SG Global Quality Income NTR Índice de referencia -10,53% 20,3% -5,6% 2,54%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 119,9617 EUR 1.054m EUR
17/06/2021 121,3702 EUR 1.070m EUR
16/06/2021 121,4327 EUR 1.072m EUR
15/06/2021 121,6655 EUR 1.073m EUR
14/06/2021 121,5462 EUR 1.073m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR
12/12/2018 1,44 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,5% Utilities Spain
SWISSCOM AG-REG CHF 1,45% Communication Services Switzerland
TC Energy Corp CAD 1,45% Energy Canada
ENBRIDGE INC CAD 1,44% Energy Canada
MINERAL RESOURCES LTD AUD 1,43% Materials Australia
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,43% Communication Services Germany
KONIN AHOLD EUR 1,43% Consumer Staples Netherlands
TELUS CORP CAD 1,43% Communication Services Canada
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 1,42% Health Care United Kingdom
United Utilities Group PLC GBP 1,42% Utilities United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 950.311 9,65% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 2,05m 7,67% Energy France
BOEING CO/THE USD 392.983 7,24% Industrials United States
ALPHABET INC-CL A USD 26.533 4,98% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 18.213 4,9% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 242.299 4,87% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 359.399 4,84% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 185.480 4,81% Communication Services United States
T-Mobile US Inc USD 419.351 4,73% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 23.125 4,5% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,59%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,14%

Información del índice

Nombre completo SG Global Quality Income NTR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGQINTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 75
Información adicional www.sgindex.com
Dividend Yield (%) 5,25
Datos a fecha 18/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,68

ESG SCORE

575,75

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 23,39%
EUR 20,46%
GBP 13,57%
CAD 12,34%
AUD 10,35%
JPY 9,18%
CHF 5,43%
NOK 2,65%
HKD 1,35%
Otros 1,29%

Desglose por sectores

Utilities 34,72%
Servicio de comunicaciones 17,36%
Consumer Staples 14,77%
Materials 14,45%
Health Care 9,58%
Industrials 3,79%
Energía 2,88%
Consumer Discretionary 2,44%

Deglose por paises

Estados Unidos 20,78%
Reino Unido 14,84%
Canadá 12,34%
Japón 10,51%
Australia 10,35%
Suiza 5,43%
España 5,43%
Finlandia 4,07%
Alemania 4,06%
Italia 2,82%
Países Bajos 2,69%
Noruega 2,65%
Francia 1,4%
Hong Kong 1,35%
Suecia 1,29%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.053,6m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.578,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/09/2012
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribución 34.487EUR LU0832436512 1.070m EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribución 48.069EUR LU0832436512 1.070m EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribución 2.932USD LU0832436512 1.278m USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribución 1.161GBP LU0832436512 916m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Finlandia
España
Italia
Austria
Suecia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Países Bajos
Bélgica
Noruega
Reino Unido
Corea
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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