SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Último NAV
125,0834 EUR
Rendimiento YTD

1,52%

Activos bajo gestión
986m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Global Quality Income NTR. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados globales con una capitalización de mercado mínima de 3.000 millones de dólares de los EE.UU., el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un sólido balance y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 17,5% 6,94% 4,41%
Índice de referencia 18,1% 7,52% 4,95%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 1,52% 3,25% 5,92% 17,5% 22,31% 24,08% - 79,84%
Índice de referencia 1,55% 3,29% 6,06% 18,1% 24,29% 27,33% - 87,86%
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 19,63% -11,03% 19,65% -6,1% 2,08% 7,37% 8,02% 17,48% 7,98% -
Índice de referencia 20,25% -10,53% 20,3% -5,6% 2,54% 7,84% 8,44% 17,94% 8,45% -
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/01/2022 125,0834 EUR 986m EUR
19/01/2022 125,0277 EUR 985m EUR
18/01/2022 125,1084 EUR 984m EUR
14/01/2022 124,6539 EUR 953m EUR
13/01/2022 124,3962 EUR 953m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,69 EUR
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR

ESG

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,74

ESG SCORE

627,4

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 1,42% Materials United States
Taylor Wimpey PL GBP 1,39% Consumer Discretionary United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 1,38% Consumer Staples United Kingdom
BAE SYSTEMS PLC GBP 1,38% Industrials United Kingdom
KONINKLIJE KPN NV EUR 1,38% Communication Services Netherlands
TELE2 AB-B SHS SEK 1,38% Communication Services Sweden
KINGFISHER PLC GBP 1,37% Consumer Discretionary United Kingdom
Telia Co AB SEK 1,36% Communication Services Sweden
TC Energy Corp CAD 1,36% Energy Canada
CONAGRA FOODS INC USD 1,36% Consumer Staples United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOTAL SA EUR 1,91m 10,03% Energy France
Apple Inc USD 602.778 9,05% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,81% Financials France
AXA SA EUR 1,81m 5,18% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 20.556 5,02% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 156.799 4,46% Financials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 152.703 4,41% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 15.581 4,4% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 48.702 4,38% Consumer Discretionary United States
Sanofi EUR 465.611 4,38% Health Care France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 19/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference -0,6%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,15%

Información del índice

Nombre completo SG Global Quality Income NTR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGQINTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 75
Información adicional www.sgindex.com
Dividend Yield (%) 4,59
Datos a fecha 19/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 31,91%
EUR 17,29%
GBP 14,79%
CAD 9,38%
JPY 9,24%
AUD 5,34%
CHF 3,96%
SEK 2,74%
Otros 2,69%
NOK 2,67%

Desglose por sectores

Utilities 26,5%
Servicio de comunicaciones 18,81%
Consumer Staples 14,55%
Materials 13,41%
Energía 8,02%
Health Care 7,94%
Consumer Discretionary 5,43%
Industrials 5,33%

Deglose por paises

Estados Unidos 29,21%
Reino Unido 16,13%
Canadá 9,38%
Japón 9,24%
Francia 6,6%
Australia 5,34%
Alemania 3,98%
Suiza 3,96%
Suecia 2,74%
Noruega 2,67%
Italia 2,64%
Países Bajos 1,38%
Finlandia 1,36%
Peru 1,35%
Singapur 1,35%
Hong Kong 1,34%
España 1,33%
Datos a fecha 19/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 985,9m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.229,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 25/09/2012
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribución 40.332EUR LU0832436512 986m EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribución 47.498EUR LU0832436512 986m EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribución 52.915USD LU0832436512 1.119m USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribución 7.373GBP LU0832436512 819m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Francia
Finlandia
España
Italia
Austria
Suecia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Países Bajos
Bélgica
Noruega
Reino Unido
Corea
Datos a fecha 20/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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