SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
116,6081 EUR
Rendimiento YTD

12,68%

Activos bajo gestión
4m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0959210278
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Europe Quality Income Index. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados europeos con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de euros, el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un balance sólido y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,68% 0,07% 6,82% 17,63% 21,57% 30,75% - 54,33%
SG Europe Quality Income Index Índice de referencia 12,79% 0,01% 6,81% 17,88% 22,67% 33,08% - 58,91%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32%
SG Europe Quality Income Index Índice de referencia -8,1% 26,15% -5% 8,8%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 116,6081 EUR 4m EUR
17/06/2021 118,0778 EUR 4m EUR
16/06/2021 118,6213 EUR 4m EUR
15/06/2021 118,2785 EUR 4m EUR
14/06/2021 118,4123 EUR 4m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 4,18 EUR
12/12/2018 0,64 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Red Electrica Corporacion SA EUR 2,23% Utilities Spain
ROCHE HOLD CHF 2,2% Health Care Switzerland
SWISSCOM AG-REG CHF 2,16% Communication Services Switzerland
AXFOOD AB SEK 2,15% Consumer Staples Netherlands
FERREXPO PLC GBP 2,14% Materials Switzerland
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,14% Communication Services Germany
KONIN AHOLD EUR 2,13% Consumer Staples Netherlands
Iren SpA EUR 2,13% Utilities Italy
United Utilities Group PLC GBP 2,12% Utilities United Kingdom
Snam SpA EUR 2,11% Utilities Italy
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Red Electrica Corporacion SA EUR 4.671 2,21% Utilities Spain
ROCHE HOLD CHF 250 2,18% Health Care Switzerland
SWISSCOM AG-REG CHF 161 2,14% Communication Services Switzerland
AXFOOD AB SEK 3.388 2,13% Consumer Staples Netherlands
FERREXPO PLC GBP 15.706 2,12% Materials Switzerland
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4.351 2,12% Communication Services Germany
KONIN AHOLD EUR 3.106 2,11% Consumer Staples Netherlands
Iren SpA EUR 29.403 2,11% Utilities Italy
United Utilities Group PLC GBP 6.353 2,1% Utilities United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 4.570 2,1% Health Care United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo SG Europe Quality Income Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGQENTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.sgindex.com
Dividend Yield (%) 5,56
Datos a fecha 18/06/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

5,86

ESG SCORE

313,6

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Utilities 28,6%
Consumer Staples 16,23%
Materials 15,32%
Health Care 12,51%
Servicio de comunicaciones 11,93%
Industrials 7,76%
Consumer Discretionary 3,83%
Energía 2,02%
Tecnología de la información 1,79%

Desglose por divisa

EUR 44,23%
GBP 29,69%
CHF 14,32%
SEK 5,89%
NOK 5,88%

Deglose por paises

Reino Unido 23,92%
Suiza 16,46%
España 10,06%
Finlandia 9,91%
Italia 8,36%
Países Bajos 6,15%
Francia 5,97%
Alemania 5,93%
Noruega 5,88%
Suecia 3,74%
Jersey 1,83%
Australia 1,81%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0959210278
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 3,6m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.613,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2013
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext SGQE FP EUR - 26/09/2013 Distribución 7.867EUR LU0959210278 4m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Países Bajos
Italia
Austria
Alemania
Noruega
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Luxemburgo
España
Bélgica
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
26/11/2020

Noticias a los accionistas/inversores Cambio del método de reproducción Lyxor SG European Quality Income NTR

Noticias a los accionistas/inversores
30/10/2020

Noticias a los accionistas/inversores Interruptor de replicación Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS

Blog
27/06/2019

Blog 4 equity calls for the summer

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