SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
105,0451 EUR
Rendimiento YTD

1,5%

Activos bajo gestión
14m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0959210278
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SG Europe Quality Income Index. El índice se basa en el principio de que los dividendos han dominado históricamente los rendimientos de las acciones a largo plazo. Comenzando con un universo de acciones de mercados desarrollados europeos con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de euros, el índice equiponderado está diseñado para captar empresas de alta calidad (ex financieras), con un balance sólido y una rentabilidad de dividendos alta y sostenible. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,5% -0,56% 2,76% 4,56% -5,7% 12,8% 20,36% 39,02%
SG Europe Quality Income Index Índice de referencia 1,63% -0,55% 2,87% 4,73% -5,38% 13,96% 22,71% 43,19%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32%
SG Europe Quality Income Index Índice de referencia -8,1% 26,15% -5% 8,8%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 105,0451 EUR 14m EUR
24/02/2021 105,5139 EUR 14m EUR
23/02/2021 105,2842 EUR 14m EUR
22/02/2021 105,3537 EUR 14m EUR
19/02/2021 105,6505 EUR 14m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 4,18 EUR
12/12/2018 0,64 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Mowi ASA NOK 2,34%
MONEYSUPERMARKET.COM GBP 2,34%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 2,33%
TATE and LYLE PLC GBP 2,29%
BHP Group PLC GBP 2,27%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 2,25%
RIO TINTO PLC GBP 2,23%
A2A SpA EUR 2,19%
ELISA OYJ EUR 2,19%
Danone EUR 2,18%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4.948 2,32%
TATE and LYLE PLC GBP 37.786 2,31%
MONEYSUPERMARKET.COM GBP 97.277 2,31%
Mowi ASA NOK 15.775 2,3%
BHP Group PLC GBP 11.739 2,23%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 7.572 2,22%
RIO TINTO PLC GBP 4.214 2,2%
ELISA OYJ EUR 6.092 2,19%
A2A SpA EUR 214.859 2,18%
Danone EUR 5.263 2,17%

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo SG Europe Quality Income Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGQENTR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.sgindex.com
Dividend Yield (%) 5,01
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 245,48
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Utilities 28,88%
Consumer Staples 18,36%
Materials 14,89%
Servicio de comunicaciones 13,98%
Consumer Discretionary 8,82%
Health Care 7,32%
Industrials 6,11%
Energía 1,65%

Desglose por divisa

EUR 47,04%
GBP 28,72%
CHF 9,88%
SEK 7,82%
NOK 6,54%

Deglose por paises

Reino Unido 24,52%
Italia 11,79%
Suiza 9,88%
Alemania 8,38%
Francia 7,66%
España 7,43%
Noruega 6,54%
Finlandia 6,11%
Países Bajos 5,89%
Suecia 5,81%
Australia 2,27%
Jersey 1,93%
Portugal 1,78%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0959210278
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 14m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.962,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2013
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext SGQE FP EUR - 26/09/2013 Distribución 14.475EUR LU0959210278 14m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Reino Unido
Francia
Países Bajos
Italia
Austria
Alemania
Noruega
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Luxemburgo
España
Bélgica
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
26/11/2020

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Blog
27/06/2019

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23/04/2019

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