RUSV

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

Último NAV
171,6074 USD
Rendimiento YTD

6,18%

Activos bajo gestión
33m USD
TER
0,19%
ISIN
FR0011119205
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Russell 1000 Value Net. El índice Russell 1000 Value Net mide la rentabilidad del segmento de valores de gran capitalización de las acciones estadounidenses. Incluye las compañías del Russell 1000 con menores ratios precio/valor contable y con menores valores previstos de crecimiento. El índice Russell 1000 Value Net se creo para proporcionar un barómetro comprensible y objetivo del segmento de los valores de gran capitalización. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

RUSV

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/04/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc el 20/04/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF 6,18% 3,61% 8,92% 20,81% 14,86% 23,44% 73,38% 64,68%
Russell 1000 Value Net Índice de referencia 6,13% 3,58% 8,84% 20,59% 14,42% 22,2% 70,37% 61,28%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF 2,42% 25,92% -8,63% 13,31%
Russell 1000 Value Net Índice de referencia 2,01% 25,56% -8,94% 12,85%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 171,6074 USD 33m USD
24/02/2021 175,0666 USD 34m USD
23/02/2021 172,6232 USD 33m USD
22/02/2021 171,9734 USD 33m USD
19/02/2021 171,3726 USD 33m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2,52%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,51%
JOHNSON & JOHNSON USD 2%
WALT DISNEY CO/THE USD 1,93%
BANK OF AMERICA CORP USD 1,52%
INTEL CORP USD 1,4%
COMCAST CORP-CLASS A USD 1,31%
EXXON MOBIL CORP USD 1,3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 1,28%
AT&T Inc USD 1,13%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 24.217 9,2%
AMAZON.COM INC USD 913 8,8%
ALPHABET INC-CL A USD 1.321 8,21%
MICROSOFT CORP USD 7.426 5,23%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 45.885 5,14%
WALT DISNEY CO/THE USD 7.956 4,73%
EXXON MOBIL CORP USD 28.098 4,67%
ORACLE CORP USD 23.673 4,61%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 8.814 4,6%
JOHNSON & JOHNSON USD 9.425 4,56%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 0,44%
Total Expense Ratio +0,19%
Swap price component estimation =0,63%

Información del índice

Nombre completo Russell 1000 Value Net
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice RU1VN30U
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 850
Dividend Yield (%) 2,53
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 187,84
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 22,64%
Industrials 13,41%
Health Care 12,58%
Tecnología de la información 9,67%
Servicio de comunicaciones 9,61%
Consumer Discretionary 7,74%
Otros 7,29%
Consumer Staples 6,9%
Energía 5,31%
Utilities 4,84%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 98,47%
Reino Unido 1,05%
Islas Bermuda 0,21%
Hong Kong 0,12%
Japón 0,07%
Peru 0,03%
Puerto Rico 0,03%
Panama 0,02%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011119205
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 33,1m USD
Total Expense Ratio 0,19%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 27/10/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 28.401m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/04/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
LSE RUSV LN USD - 20/04/2018 Capitalización 25.324USD FR0011119205 34m USD
LSE RSVL LN GBP - 20/04/2018 Capitalización 11.170GBP FR0011119205 24m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
España
Reino Unido
Luxemburgo
Singapur
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 253 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 69 Ko
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 479 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

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