Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
6,18%
El Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Russell 1000 Value Net. El índice Russell 1000 Value Net mide la rentabilidad del segmento de valores de gran capitalización de las acciones estadounidenses. Incluye las compañías del Russell 1000 con menores ratios precio/valor contable y con menores valores previstos de crecimiento. El índice Russell 1000 Value Net se creo para proporcionar un barómetro comprensible y objetivo del segmento de los valores de gran capitalización. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 20/04/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc el 20/04/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF | 6,18% | 3,61% | 8,92% | 20,81% | 14,86% | 23,44% | 73,38% | 64,68% |
| Russell 1000 Value Net Índice de referencia | 6,13% | 3,58% | 8,84% | 20,59% | 14,42% | 22,2% | 70,37% | 61,28% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc ETF | 2,42% | 25,92% | -8,63% | 13,31% |
| Russell 1000 Value Net Índice de referencia | 2,01% | 25,56% | -8,94% | 12,85% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 2,52% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,51% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 2% |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 1,93% |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 1,52% |
| INTEL CORP | USD | 1,4% |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 1,31% |
| EXXON MOBIL CORP | USD | 1,3% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 1,28% |
| AT&T Inc | USD | 1,13% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 24.217 | 9,2% |
| AMAZON.COM INC | USD | 913 | 8,8% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1.321 | 8,21% |
| MICROSOFT CORP | USD | 7.426 | 5,23% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 45.885 | 5,14% |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 7.956 | 4,73% |
| EXXON MOBIL CORP | USD | 28.098 | 4,67% |
| ORACLE CORP | USD | 23.673 | 4,61% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 8.814 | 4,6% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 9.425 | 4,56% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 24/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | 0,44% |
| Total Expense Ratio | +0,19% |
| Swap price component estimation | =0,63% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 2,52% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,51% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 2% |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 1,93% |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 1,52% |
| INTEL CORP | USD | 1,4% |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 1,31% |
| EXXON MOBIL CORP | USD | 1,3% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 1,28% |
| AT&T Inc | USD | 1,13% |
Información del índice
| Nombre completo | Russell 1000 Value Net |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | RU1VN30U |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 850 |
| Dividend Yield (%) | 2,53 |
Huella de carbono
| Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 187,84 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 22,64% |
|
| Industrials | 13,41% |
|
| Health Care | 12,58% |
|
| Tecnología de la información | 9,67% |
|
| Servicio de comunicaciones | 9,61% |
|
| Consumer Discretionary | 7,74% |
|
| Otros | 7,29% |
|
| Consumer Staples | 6,9% |
|
| Energía | 5,31% |
|
| Utilities | 4,84% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 98,47% |
| Reino Unido | 1,05% |
| Islas Bermuda | 0,21% |
| Hong Kong | 0,12% |
| Japón | 0,07% |
| Peru | 0,03% |
| Puerto Rico | 0,03% |
| Panama | 0,02% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0011119205 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 33,1m USD |
| Total Expense Ratio | 0,19% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 27/10/2011 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 28.401m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 19/04/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | RUSV LN | USD | - | 20/04/2018 | Capitalización | 25.324USD | FR0011119205 | 34m USD |
| LSE | RSVL LN | GBP | - | 20/04/2018 | Capitalización | 11.170GBP | FR0011119205 | 24m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 253 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 69 Ko |
Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 479 Ko |
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