RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Último NAV
355,4433 USD
Rendimiento YTD

-5,67%

Activos bajo gestión
326m USD
TER
0,19%
ISIN
FR0011119171
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Russell 1000 Growth Net. El índice Russell 1000 Growth Net mide la rentabilidad del segmento de valores de crecimiento de gran capitalización de las acciones estadounidenses. Incluye las compañías del índice Russell 1000 con mayores ratios precio/valor contable y con mayores valores previstos de crecimiento. Se creo para proporcionar un barómetro comprensible y objetivo del segmento de valores de crecimiento de gran capitalización. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/04/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc el 20/04/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc 20,85% 29,63% 22,93%
Índice de referencia 20,89% 29,7% 22,84%
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc -5,67% -3,03% 1,94% 20,85% 117,96% 180,38% - 241,38%
Índice de referencia -5,66% -3,02% 1,96% 20,89% 118,35% 179,44% - 238,11%
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc 27,28% 38,09% 35,66% -1,76% 30,2% 6,89% 5,4% - - -
Índice de referencia 27,32% 38,08% 35,88% -1,89% 29,67% 6,56% 5,19% - - -
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
14/01/2022 355,4433 USD 329m USD
13/01/2022 354,5848 USD 326m USD
12/01/2022 363,6431 USD 334m USD
11/01/2022 362,4544 USD 333m USD
10/01/2022 358,3127 USD 329m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,07

ESG SCORE

46,74

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 11,91% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,29% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,27% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 3,74% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,46% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,01% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,85% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 1,84% Consumer Discretionary United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,63% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
QIAGEN N.V. EUR 545.330 8,04% Health Care United States
KESKO OYJ-B SHS EUR 841.140 7,95% Consumer Staples Finland
MICROSOFT CORP USD 71.324 6,71% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 47.276 4,66% Communication Services United States
NORDEA BANK EUR 1,2m 4,58% Financials Sweden
NN GROUP NV EUR 244.918 4,26% Financials Netherlands
DSV A/S DKK 63.456 4,12% Industrials Denmark
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 140.487 3,48% Consumer Discretionary Germany
TOTAL SA EUR 203.970 3,38% Energy France
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 79.346 3,09% Consumer Discretionary Sweden
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 13/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,04%
Total Expense Ratio +0,19%
Swap price component estimation =0,15%

Información del índice

Nombre completo Russell 1000 Growth Net
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice RU1GN30U
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 503
Dividend Yield (%) 0,66
Datos a fecha 13/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 45,52%
Consumer Discretionary 18,59%
Servicio de comunicaciones 11,77%
Health Care 8,34%
Industrials 6,08%
Consumer Staples 4,12%
Financials 2,4%
Inmobiliario 1,79%
Materials 1,04%
Otros 0,36%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,77%
Países Bajos 0,08%
Argentino 0,05%
Israel 0,03%
Peru 0,02%
Brasil 0,02%
Islas Bermuda 0,02%
Alemania 0,01%
Japón 0,01%
Datos a fecha 13/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011119171
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 325,5m USD
Total Expense Ratio 0,19%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 27/10/2011
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 29.515,9m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 19/04/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
LSE RUSG LN USD - 20/04/2018 Capitalización 807.354USD FR0011119171 326m USD
LSE RSGL LN GBP - 20/04/2018 Capitalización 326.790GBP FR0011119171 237m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
España
Reino Unido
Luxemburgo
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Fichas Español 30/11/2021 252 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 03/01/2022 4473 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 69 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/12/2021 539 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores AVISO DE CONVOCATORIA Multi Units France

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