RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Último NAV
203,0962 GBP
Rendimiento YTD

-6,22%

Activos bajo gestión
215m GBP
TER
0,19%
ISIN
FR0011119171
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Russell 1000 Growth Net. El índice Russell 1000 Growth Net mide la rentabilidad del segmento de valores de crecimiento de gran capitalización de las acciones estadounidenses. Incluye las compañías del índice Russell 1000 con mayores ratios precio/valor contable y con mayores valores previstos de crecimiento. Se creo para proporcionar un barómetro comprensible y objetivo del segmento de valores de crecimiento de gran capitalización. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 20/04/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc el 20/04/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF -6,22% -9,77% -4,73% 0,11% 20,32% 67,18% 156,97% 234,29%
Russell 1000 Growth Net Índice de referencia -6,21% -9,77% -4,73% 0,11% 20,32% 67,35% 155,29% 230,99%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc ETF 33,83% 30,42% 4,35% 18,93%
Russell 1000 Growth Net Índice de referencia 33,82% 30,64% 4,2% 18,44%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 203,0962 GBP 215m GBP
03/03/2021 207,0398 GBP 218m GBP
02/03/2021 213,1481 GBP 215m GBP
01/03/2021 216,2534 GBP 218m GBP
26/02/2021 210,032 GBP 212m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 10,94%
MICROSOFT CORP USD 9,49%
AMAZON.COM INC USD 7,11%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,37%
Tesla Inc USD 2,81%
ALPHABET INC-CL A USD 2,61%
ALPHABET INC-CL C USD 2,54%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,97%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1,73%
NVIDIA CORP USD 1,71%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 232.827 9,06%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 369.785 8,61%
INDITEX EUR 584.955 6,38%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 272.604 4,71%
FERRARI NV EUR 71.876 4,45%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 967.456 3,99%
ALPHABET INC-CL C USD 5.970 3,86%
SIEMENS AG-REG EUR 73.915 3,79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 2,06m 3,73%
BAYER AG-REG EUR 185.736 3,69%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 03/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 0%
Total Expense Ratio +0,19%
Swap price component estimation =0,19%

Información del índice

Nombre completo Russell 1000 Growth Net
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice RU1GN30U
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 453
Dividend Yield (%) 0,79
Datos a fecha 04/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 29,87
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 45,25%
Consumer Discretionary 16,62%
Health Care 13,49%
Servicio de comunicaciones 11,47%
Industrials 4,67%
Consumer Staples 4,2%
Financials 2,9%
Materials 0,77%
Inmobiliario 0,52%
Otros 0,11%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 99,76%
Brasil 0,1%
Dinamarca 0,06%
Argentino 0,05%
Islas Bermuda 0,01%
Reino Unido 0,01%
Japón 0%
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011119171
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 215,3m GBP
Total Expense Ratio 0,19%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 27/10/2011
Datos fiscales (PEA)
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 19.932,3m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/04/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
LSE RUSG LN USD - 20/04/2018 Capitalización 342.373USD FR0011119171 301m USD
LSE RSGL LN GBP - 20/04/2018 Capitalización 62.831GBP FR0011119171 215m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
España
Reino Unido
Luxemburgo
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 254 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 69 Ko
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 478 Ko

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