ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Último NAV
35,7665 USD
Rendimiento YTD

1,35%

Activos bajo gestión
379m USD
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Rise of the Robots NTR Index. El indice Rise of the Robots NTR Index realiza un seguimiento de 150 acciones globales relacionadas con la Inteligencia Artificial y la Robótica. Los valores elegibles se basan en una gran clasificación industrial de las empresas de Robótica e Inteligencia Artificial, creada por el equipo de Investigación Temática de Societe Generale, y son revisados anualmente por expertos de la industria. Las acciones se ponderan en el índice por sus puntuaciones basadas en tres criterios: Gasto en I+D en ventas netas, rendimiento del capital invertido y crecimiento de las ventas a 3 años. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 1,35% -6,85% 5,86% 26,44% 60% - - 79,25%
Rise of the Robots NTR Index Índice de referencia 1,46% -6,79% 6,01% 26,79% 60,9% - - 81,75%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 54,47% 39,61% - -
Rise of the Robots NTR Index Índice de referencia 55,34% 40,36% - -
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 35,7665 USD 379m USD
03/03/2021 36,9945 USD 385m USD
02/03/2021 37,9551 USD 369m USD
01/03/2021 38,5636 USD 375m USD
26/02/2021 37,4848 USD 360m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
TERADATA CORP USD 1,08%
ADYEN EUR 1,03%
CADENCE DESIGN SYS INC USD 0,99%
INTUIT INC USD 0,97%
HUBSPOT INC USD 0,97%
WEIBO CORP-SPON ADR USD 0,96%
SERVICENOW INC USD 0,91%
SNAP INC - A USD 0,89%
TRIPADVISOR INC USD 0,89%
CLOUDERA INC USD 0,86%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
BAYER AG-REG EUR 483.231 7,63%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,99m 6,52%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 254.147 5,67%
DEUT POST EUR 403.295 5,24%
SAP AG EUR 158.581 5%
KNORR-BREMSE AG EUR 147.546 4,77%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 420.340 4,56%
STROEER SE & CO KGAA EUR 183.487 4,08%
WACKER CHEMIE AG EUR 97.694 3,43%
SIEMENS AG-REG EUR 73.920 3,01%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 03/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,9%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,5%

Información del índice

Nombre completo Rise of the Robots NTR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGIXROBO
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 151
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 04/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 28,83
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 74,99%
EUR 4,93%
TWD 4,16%
GBP 3,47%
JPY 3,15%
Otros 2,95%
CNY 2,22%
CAD 1,68%
CHF 1,37%
SEK 1,08%

Desglose por sectores

Tecnología de la información 71,75%
Consumer Discretionary 6,88%
Servicio de comunicaciones 6,44%
Health Care 6,1%
Industrials 5,15%
Financials 2,29%
Energía 0,62%
Consumer Staples 0,56%
Materials 0,21%

Deglose por paises

Estados Unidos 66,47%
Chine 7,3%
Taiwán 3,5%
Reino Unido 3,47%
Japón 3,15%
Israel 2,22%
Alemania 1,94%
Canadá 1,68%
Países Bajos 1,64%
Francia 1,37%
Suiza 1,3%
Brasil 1,29%
Suecia 1,08%
Corea del Sur 0,98%
Islas Bermuda 0,76%
Austria 0,65%
Australia 0,6%
Bélgica 0,33%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 379,1m USD
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 13.521,6m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 20/06/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalización 61.561EUR LU1838002480 315m EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalización 644.486EUR LU1838002480 315m EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalización 638.023EUR LU1838002480 315m EUR
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalización 242.743CHF LU1838002480 351m CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalización 358.555USD LU1838002480 379m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Suecia
Italia
Alemania
Reino Unido
Dinamarca
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Luxemburgo
Suiza
Corea
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 243 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 18/12/2020 1866 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 210 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 942 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 404 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Publicaciones de Lyxor
18/09/2018

Publicaciones de Lyxor Inversión en Robótica e Inteligencia Artificial

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