ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Último NAV
33,5563 EUR
Rendimiento YTD

16,35%

Activos bajo gestión
354m EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Rise of the Robots NTR Index. El indice Rise of the Robots NTR Index realiza un seguimiento de 150 acciones globales relacionadas con la Inteligencia Artificial y la Robótica. Los valores elegibles se basan en una gran clasificación industrial de las empresas de Robótica e Inteligencia Artificial, creada por el equipo de Investigación Temática de Societe Generale, y son revisados anualmente por expertos de la industria. Las acciones se ponderan en el índice por sus puntuaciones basadas en tres criterios: Gasto en I+D en ventas netas, rendimiento del capital invertido y crecimiento de las ventas a 3 años. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 16,35% 3,3% 6,56% 40,12% - - - 96,75%
Rise of the Robots NTR Index Índice de referencia 16,72% 3,35% 6,71% 40,89% - - - 99,93%
Datos a fecha 21/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 41,71% 42,17% - - - - - - - -
Rise of the Robots NTR Index Índice de referencia 42,51% 42,95% - - - - - - - -
Datos a fecha 21/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
21/07/2021 33,5563 EUR 354m EUR
20/07/2021 33,1587 EUR 350m EUR
19/07/2021 32,5492 EUR 344m EUR
16/07/2021 32,7767 EUR 346m EUR
15/07/2021 32,9516 EUR 348m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
DATADOG INC - CLASS A USD 1% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 0,95% Information Technology United States
AUTODESK INC USD 0,93% Information Technology United States
ADYEN EUR 0,92% Information Technology Netherlands
ALTERYX INC - CLASS A USD 0,91% Information Technology United States
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 0,89% Information Technology Taiwan
ELASTIC NV USD 0,89% Information Technology United States
DYE & DURHAM LTD CAD 0,89% Information Technology Canada
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 0,88% Information Technology United States
SNAP INC - A USD 0,88% Communication Services United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMAZON.COM INC USD 8.066 6,95% Consumer Discretionary United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 436.689 6,64% Health Care Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 626.799 5,68% Information Technology Germany
UNITED RENTALS INC USD 60.421 4,69% Industrials United States
DEUT POST EUR 267.297 4,41% Industrials Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 26.525 4,34% Consumer Discretionary Japan
BASF SE EUR 217.068 4,09% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 62.560 4,04% Financials Germany
ADIDAS AG EUR 44.686 3,9% Consumer Discretionary Germany
TOYOTA MOTOR CORP JPY 143.178 3,03% Consumer Discretionary Japan
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/07/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,77%
Total Expense Ratio +0,4%
Swap price component estimation =-0,37%

Información del índice

Nombre completo Rise of the Robots NTR Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGIXROBO
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 156
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 22/07/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 76,03%
EUR 4,81%
JPY 3,85%
TWD 3,66%
Otros 3,5%
GBP 2,86%
CAD 2,08%
HKD 1,22%
SEK 1,15%
CNY 0,84%

Desglose por sectores

Tecnología de la información 73,94%
Servicio de comunicaciones 6,97%
Industrials 5,81%
Consumer Discretionary 5,28%
Health Care 5,01%
Financials 1,84%
Consumer Staples 0,58%
Energía 0,56%

Deglose por paises

Estados Unidos 67,94%
Chine 5,88%
Japón 3,85%
Taiwán 3,46%
Reino Unido 2,86%
Israel 2,5%
Canadá 2,08%
Alemania 1,92%
Países Bajos 1,55%
Francia 1,32%
Brasil 1,22%
Suecia 1,15%
Islas Bermuda 0,79%
Austria 0,75%
Suiza 0,64%
Bélgica 0,57%
Tailandia 0,55%
Australia 0,51%
Corea del Sur 0,44%
Datos a fecha 21/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 354,3m EUR
Total Expense Ratio 0,4%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 12.104m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 20/06/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalización 48.785EUR LU1838002480 354m EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalización 396.710EUR LU1838002480 354m EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalización 600.635EUR LU1838002480 354m EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalización - LU1838002480 8.432m MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalización 84,47m ILS LU1838002480 1.369m ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalización 311.172CHF LU1838002480 384m CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalización 191.074USD LU1838002480 418m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Francia
Suecia
Italia
Alemania
Reino Unido
Dinamarca
Austria
Noruega
Países Bajos
Finlandia
Luxemburgo
Suiza
Corea
Israel
Datos a fecha 21/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Fichas Español 30/06/2021 243 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 172 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 1658 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 30/06/2021 404 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Publicaciones de Lyxor
18/09/2018

Publicaciones de Lyxor Inversión en Robótica e Inteligencia Artificial

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