PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Último NAV
8,903 EUR
Rendimiento YTD

2,75%

Activos bajo gestión
35m EUR
TER
0,85%
ISIN
LU1287022708
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SGI Pan Africa Index EUR Net TR. El índice SGI Pan Africa Index EUR Net TR pretende reflejar la rentabilidad de los 30 mayores valores cotizados en Africa o de compañías que exploten de forma predominante activos situados en Africa. El índice está expuesto en la misma proporción a las tres zonas con mayores componentes limitados al 10%: Suráfrica, Africa del Norte incluido Marruecos, Egipto y región subsahariana excluida Suráfrica. El índice SGI Pan Africa Index EUR Net TR se calcula y publica por Standard & Poor's, revisando Société Générale los componentes del índice cada seis meses. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 25/02/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc el 25/02/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 2,75% -2,78% 4,16% 6,85% 7,2% -7,07% 16,67% -8,85%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Índice de referencia 2,99% -2,67% 4,5% 7,54% 8,56% -3,53% 25,05% 4,85%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF -6,49% 12,95% -15,9% 10,9%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Índice de referencia -5,32% 14,33% -14,83% 12,25%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/03/2021 8,903 EUR 35m EUR
04/03/2021 8,857 EUR 35m EUR
03/03/2021 8,9126 EUR 35m EUR
02/03/2021 8,9471 EUR 35m EUR
01/03/2021 8,8848 EUR 35m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
NASPERS LTD-N SHS ZAR 10,57%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 9,14%
B2GOLD CORP CAD 7,56%
ATTIJARIWAFA BANK MAD 6,1%
MAROC TELECOM MAD 5,38%
Ivanhoe Mines Ltd CAD 5,26%
FIRSTRAND LTD ZAR 4,89%
Endeavour Mining Corp CAD 3,68%
JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR USD 3,62%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 3,61%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
AMAZON.COM INC USD 1.265 9,1%
Apple Inc USD 31.317 9,09%
ALPHABET INC-CL C USD 1.369 6,78%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 12.437 5,28%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8.308 5,17%
CITIGROUP INC USD 27.946 4,71%
STARBUCKS CORP USD 18.576 4,71%
MICROSOFT CORP USD 8.401 4,6%
ILLUMINA INC USD 4.025 3,89%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1.503 3,85%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 04/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -1,36%
Total Expense Ratio +0,85%
Swap price component estimation =-0,51%

Información del índice

Nombre completo SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGIXPAE
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 29
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 05/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 459,64
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 36,17%
Financials 31,68%
Servicio de comunicaciones 21,75%
Consumer Discretionary 3,62%
Consumer Staples 3,47%
Energía 2,2%
Industrials 1,11%

Desglose por divisa

ZAR 35,84%
MAD 21,13%
CAD 18,75%
EGP 10,56%
USD 7,35%
GBP 6,36%

Deglose por paises

Sudáfrica 35,84%
Marruecos 21,13%
Canadá 15,07%
Egipto 12,1%
Macedonia 3,68%
Alemania 3,62%
Jersey 2,68%
Ghana 2,2%
Reino Unido 2,14%
Tanzania 1,53%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287022708
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 34,8m EUR
Total Expense Ratio 0,85%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 12/09/2008
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.923,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/02/2016
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQM GY EUR - 26/02/2016 Capitalización 41.527EUR LU1287022708 35m EUR
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26/02/2016 Capitalización 47.766EUR LU1287022708 35m EUR
Euronext PAF FP EUR - 26/02/2016 Capitalización 7.125EUR LU1287022708 35m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Países Bajos
España
Italia
Austria
Francia
Alemania
Reino Unido
Luxemburgo
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Fichas Español 26/02/2021 253 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 402 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
12/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambiar la hora límite del Compartimento Lyxor Pan Africa UCITS ETF

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