Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
6,04%
El Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SGI Pan Africa Index EUR Net TR. El índice SGI Pan Africa Index EUR Net TR pretende reflejar la rentabilidad de los 30 mayores valores cotizados en Africa o de compañías que exploten de forma predominante activos situados en Africa. El índice está expuesto en la misma proporción a las tres zonas con mayores componentes limitados al 10%: Suráfrica, Africa del Norte incluido Marruecos, Egipto y región subsahariana excluida Suráfrica. El índice SGI Pan Africa Index EUR Net TR se calcula y publica por Standard & Poor's, revisando Société Générale los componentes del índice cada seis meses. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 25/02/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc el 25/02/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF | 6,04% | -1,32% | 0,75% | 20,23% | -4,95% | 15,57% | -15,78% | -5,93% |
| SGI Pan Africa Index EUR Net TR Índice de referencia | 6,67% | -1,22% | 1,09% | 21,76% | -1,29% | 24,02% | -4,57% | 8,59% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF | -6,49% | 12,95% | -15,9% | 10,9% |
| SGI Pan Africa Index EUR Net TR Índice de referencia | -5,32% | 14,33% | -14,83% | 12,25% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 8,84% | Communication Services | South Africa |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | EGP | 7,86% | Financials | Egypt |
| B2GOLD CORP | CAD | 7,32% | Materials | Canada |
| Endeavour Mining Corp | CAD | 6,1% | Materials | Macedonia |
| Ivanhoe Mines Ltd | CAD | 5,7% | Materials | Canada |
| ATTIJARIWAFA BANK | MAD | 5,53% | Financials | Morocco |
| FIRSTRAND LTD | ZAR | 4,7% | Financials | South Africa |
| MAROC TELECOM | MAD | 4,49% | Communication Services | Morocco |
| BANQUE CENTRALE POPULAIRE | MAD | 3,98% | Financials | Morocco |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | ZAR | 2,99% | Materials | South Africa |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 33.908 | 9,6% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 1.306 | 9,59% | Consumer Discretionary | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 16.835 | 8,96% | Industrials | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1.252 | 6,87% | Communication Services | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 8.342 | 4,71% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 6.388 | 4,67% | Communication Services | United States |
| CISCO SYSTEMS INC | USD | 39.665 | 4,66% | Information Technology | United States |
| PEPSICO INC | USD | 14.276 | 4,6% | Consumer Staples | United States |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | USD | 25.464 | 4,58% | Health Care | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 7.327 | 4,51% | Financials | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 14/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -1,53% |
| Total Expense Ratio | +0,85% |
| Swap price component estimation | =-0,68% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 8,84% | Communication Services | South Africa |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | EGP | 7,86% | Financials | Egypt |
| B2GOLD CORP | CAD | 7,32% | Materials | Canada |
| Endeavour Mining Corp | CAD | 6,1% | Materials | Macedonia |
| Ivanhoe Mines Ltd | CAD | 5,7% | Materials | Canada |
| ATTIJARIWAFA BANK | MAD | 5,53% | Financials | Morocco |
| FIRSTRAND LTD | ZAR | 4,7% | Financials | South Africa |
| MAROC TELECOM | MAD | 4,49% | Communication Services | Morocco |
| BANQUE CENTRALE POPULAIRE | MAD | 3,98% | Financials | Morocco |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | ZAR | 2,99% | Materials | South Africa |
Información del índice
| Nombre completo | SGI Pan Africa Index EUR Net TR |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SGIXPAE |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 30 |
| Información adicional | www.sgindex.com |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Materials | 39,8% |
|
| Financials | 28,78% |
|
| Servicio de comunicaciones | 19,58% |
|
| Consumer Staples | 3,89% |
|
| Energía | 3,67% |
|
| Consumer Discretionary | 2,86% |
|
| Industrials | 1,43% |
|
Desglose por divisa
| ZAR | 33,3% |
|
| MAD | 21,96% |
|
| CAD | 21,57% |
|
| EGP | 9,1% |
|
| GBP | 7,84% |
|
| USD | 6,24% |
|
Deglose por paises
| Sudáfrica | 33,3% |
| Marruecos | 21,96% |
| Canadá | 15,48% |
| Egipto | 10,67% |
| Macedonia | 6,1% |
| Ghana | 3,67% |
| Alemania | 2,86% |
| Jersey | 2,59% |
| Reino Unido | 1,93% |
| Tanzania | 1,47% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1287022708 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 37m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,85% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 12/09/2008 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 44.491,8m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 25/02/2016 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LGQM GY | EUR | - | 26/02/2016 | Capitalización | 23.517EUR | LU1287022708 | 38m EUR |
| Borsa Italiana | LAFRI IM | EUR | - | 26/02/2016 | Capitalización | 27.565EUR | LU1287022708 | 38m EUR |
| Euronext | PAF FP | EUR | - | 26/02/2016 | Capitalización | 6.283EUR | LU1287022708 | 38m EUR |
Creador de mercado
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/05/2021 | 252 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 411 Ko |
Notícias
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