PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Último NAV
9,1878 EUR
Rendimiento YTD

6,04%

Activos bajo gestión
37m EUR
TER
0,85%
ISIN
LU1287022708
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia SGI Pan Africa Index EUR Net TR. El índice SGI Pan Africa Index EUR Net TR pretende reflejar la rentabilidad de los 30 mayores valores cotizados en Africa o de compañías que exploten de forma predominante activos situados en Africa. El índice está expuesto en la misma proporción a las tres zonas con mayores componentes limitados al 10%: Suráfrica, Africa del Norte incluido Marruecos, Egipto y región subsahariana excluida Suráfrica. El índice SGI Pan Africa Index EUR Net TR se calcula y publica por Standard & Poor's, revisando Société Générale los componentes del índice cada seis meses. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 25/02/2016, el historial de rentabilidad del fondo LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc el 25/02/2016.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 6,04% -1,32% 0,75% 20,23% -4,95% 15,57% -15,78% -5,93%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Índice de referencia 6,67% -1,22% 1,09% 21,76% -1,29% 24,02% -4,57% 8,59%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF -6,49% 12,95% -15,9% 10,9%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Índice de referencia -5,32% 14,33% -14,83% 12,25%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 9,1878 EUR 37m EUR
14/06/2021 9,3297 EUR 38m EUR
11/06/2021 9,3445 EUR 38m EUR
10/06/2021 9,3133 EUR 37m EUR
09/06/2021 9,2853 EUR 37m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NASPERS LTD-N SHS ZAR 8,84% Communication Services South Africa
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 7,86% Financials Egypt
B2GOLD CORP CAD 7,32% Materials Canada
Endeavour Mining Corp CAD 6,1% Materials Macedonia
Ivanhoe Mines Ltd CAD 5,7% Materials Canada
ATTIJARIWAFA BANK MAD 5,53% Financials Morocco
FIRSTRAND LTD ZAR 4,7% Financials South Africa
MAROC TELECOM MAD 4,49% Communication Services Morocco
BANQUE CENTRALE POPULAIRE MAD 3,98% Financials Morocco
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 2,99% Materials South Africa
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 33.908 9,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.306 9,59% Consumer Discretionary United States
BOEING CO/THE USD 16.835 8,96% Industrials United States
ALPHABET INC-CL C USD 1.252 6,87% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 8.342 4,71% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 6.388 4,67% Communication Services United States
CISCO SYSTEMS INC USD 39.665 4,66% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 14.276 4,6% Consumer Staples United States
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 25.464 4,58% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 7.327 4,51% Financials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -1,53%
Total Expense Ratio +0,85%
Swap price component estimation =-0,68%

Información del índice

Nombre completo SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SGIXPAE
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 30
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 15/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 39,8%
Financials 28,78%
Servicio de comunicaciones 19,58%
Consumer Staples 3,89%
Energía 3,67%
Consumer Discretionary 2,86%
Industrials 1,43%

Desglose por divisa

ZAR 33,3%
MAD 21,96%
CAD 21,57%
EGP 9,1%
GBP 7,84%
USD 6,24%

Deglose por paises

Sudáfrica 33,3%
Marruecos 21,96%
Canadá 15,48%
Egipto 10,67%
Macedonia 6,1%
Ghana 3,67%
Alemania 2,86%
Jersey 2,59%
Reino Unido 1,93%
Tanzania 1,47%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1287022708
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 37m EUR
Total Expense Ratio 0,85%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 12/09/2008
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.491,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 25/02/2016
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LGQM GY EUR - 26/02/2016 Capitalización 23.517EUR LU1287022708 38m EUR
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26/02/2016 Capitalización 27.565EUR LU1287022708 38m EUR
Euronext PAF FP EUR - 26/02/2016 Capitalización 6.283EUR LU1287022708 38m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Países Bajos
España
Italia
Austria
Francia
Alemania
Reino Unido
Luxemburgo
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2021 252 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 411 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

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