ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Último NAV
27,0679 USD
Rendimiento YTD

-10,93%

Activos bajo gestión
401m USD
TER
0,65%
ISIN
LU0488317701
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index NYSE Arca Gold BUGS TR. The NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') is composed of gold-mining companies. The index provides exposure to short-term movements in the price of gold by including companies that do not hedge their gold production beyond 1.5 years. The HUI is a modified, equal-weighted index in US dollars. The two largest index positions are weighted on each index adjustment at 15 percent, the third largest position with 10 percent. The remaining 60 per cent are each given equal weight. Whether a share is eligible for inclusion in the index is concerned, depends on the market capitalisation, trading volume and a number of other criteria. The index was established on 15 March 1996 with a base value of 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -10,93% -5,19% -1,09% -17,93% 8,28% 53,01% 63,91% -51,72%
NYSE Arca Gold BUGS TR Índice de referencia -10,86% -5,19% -0,97% -18,19% 8,33% 56% 69,71% -47,78%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 27% 52,42% -17,9% 5,31%
NYSE Arca Gold BUGS TR Índice de referencia 27,08% 54,03% -17,2% 6,15%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/02/2021 27,0679 USD 401m USD
23/02/2021 26,7973 USD 397m USD
22/02/2021 27,3597 USD 405m USD
19/02/2021 26,1625 USD 387m USD
18/02/2021 26,3906 USD 391m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 15,74%
BARRICK GOLD CORP USD 14,41%
Wheaton Precious Metals Corp USD 10,56%
Coeur Mining Inc USD 4,2%
ELDORADO GOLD CORP USD 3,79%
PRETIUM RESOURCES INC USD 3,66%
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR USD 3,6%
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR USD 3,59%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR USD 3,58%
KINROSS GOLD CORP USD 3,5%

Información del índice

Nombre completo NYSE Arca Gold BUGS TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HUINTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 20
Información adicional www.nyse.com/indices
Dividend Yield (%) 0,95
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 561,24
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Canadá 52,23%
Estados Unidos 19,94%
Brasil 13,69%
Sudáfrica 10,55%
Peru 3,59%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0488317701
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 400,7m USD
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 8.823,7m USD
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Cierre del Ejercicio 30/06/2021
Fecha de lanzamiento 11/05/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribución 402.730EUR LU0488317701 331m EUR
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribución 1,18m EUR LU0488317701 331m EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribución 308.174USD LU0488317701 401m USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribución 147.661CHF LU0488317701 364m CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribución 183.276USD LU0488317701 401m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Noruega
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Fichas Español 29/01/2021 202 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospectus Inglés 30/11/2020 3066 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Español 19/02/2021 77 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Annual Reports Inglés 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Inglés 31/01/2021 396 Ko
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