ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Último NAV
26,5345 CHF
Rendimiento YTD

-1,1%

Activos bajo gestión
454m CHF
TER
0,65%
ISIN
LU0488317701
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index NYSE Arca Gold BUGS TR. The NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') is composed of gold-mining companies. The index provides exposure to short-term movements in the price of gold by including companies that do not hedge their gold production beyond 1.5 years. The HUI is a modified, equal-weighted index in US dollars. The two largest index positions are weighted on each index adjustment at 15 percent, the third largest position with 10 percent. The remaining 60 per cent are each given equal weight. Whether a share is eligible for inclusion in the index is concerned, depends on the market capitalisation, trading volume and a number of other criteria. The index was established on 15 March 1996 with a base value of 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -1,1% -8,63% 4,37% 8,23% 51,11% 21,27% -36,02% -49,34%
NYSE Arca Gold BUGS TR Índice de referencia -0,85% -8,61% 4,51% 8,22% 53,74% 25,59% -30,97% -45,11%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 15,7% 50,06% -17,07% 0,97%
NYSE Arca Gold BUGS TR Índice de referencia 15,77% 51,64% -16,36% 1,78%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 26,5345 CHF 454m CHF
15/06/2021 27,0019 CHF 462m CHF
14/06/2021 27,3737 CHF 460m CHF
11/06/2021 27,5672 CHF 464m CHF
10/06/2021 27,9764 CHF 470m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 15,48% Materials United States
BARRICK GOLD CORP USD 15,1% Materials Canada
Wheaton Precious Metals Corp USD 11,35% Materials Brazil
KIRKLAND LAKE GOLD LTD USD 4,05% Materials Canada
Agnico Eagle Mines Ltd USD 3,76% Materials Canada
SSR Mining Inc USD 3,71% Materials Canada
IAMGOLD CORP USD 3,59% Materials Canada
EQUINOX GOLD CORP USD 3,5% Materials Canada
YAMANA GOLD INC USD 3,46% Materials Brazil
Coeur Mining Inc USD 3,45% Materials United States

Información del índice

Nombre completo NYSE Arca Gold BUGS TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HUINTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 20
Información adicional www.nyse.com/indices
Dividend Yield (%) 1,35
Datos a fecha 18/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Canadá 53,46%
Estados Unidos 18,93%
Brasil 14,81%
Sudáfrica 6,59%
Tanzania 3,14%
Peru 3,07%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0488317701
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 454,2m CHF
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 8.775,3m CHF
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Cierre del Ejercicio 30/06/2021
Fecha de lanzamiento 11/05/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribución 231.378EUR LU0488317701 417m EUR
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribución 1,33m EUR LU0488317701 417m EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribución 98.103USD LU0488317701 505m USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribución 64.049CHF LU0488317701 454m CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribución 72.043USD LU0488317701 505m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Noruega
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Fichas Español 28/05/2021 203 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospectus Inglés 10/03/2021 3050 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Español 19/02/2021 77 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Annual Reports Inglés 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Semi-Annual Reports Inglés 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Inglés 31/05/2021 397 Ko
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