ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Último NAV
22,9072 CHF
Rendimiento YTD

-1%

Activos bajo gestión
356m CHF
TER
0,65%
ISIN
LU0488317701
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index NYSE Arca Gold BUGS TR. The NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') is composed of gold-mining companies. The index provides exposure to short-term movements in the price of gold by including companies that do not hedge their gold production beyond 1.5 years. The HUI is a modified, equal-weighted index in US dollars. The two largest index positions are weighted on each index adjustment at 15 percent, the third largest position with 10 percent. The remaining 60 per cent are each given equal weight. Whether a share is eligible for inclusion in the index is concerned, depends on the market capitalisation, trading volume and a number of other criteria. The index was established on 15 March 1996 with a base value of 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -5,63% 7,36% 4,8% -5,44%
Índice de referencia -5,03% 7,84% 5,47% -4,77%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -1% -7,86% -20% -5,62% 23,78% 26,42% -42,89% -56,07%
Índice de referencia -0,68% -7,82% -19,86% -5,02% 25,45% 30,56% -38,65% -52,09%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -13,37% 15,7% 50,06% -17,07% 0,97% 68,71% -32,48% -5,11% -56,12% -15,4%
Índice de referencia -12,86% 15,77% 51,64% -16,36% 1,78% 69,89% -31,99% -3,94% -55,9% -14,65%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 22,9072 CHF 356m CHF
24/06/2022 22,712 CHF 361m CHF
22/06/2022 23,0537 CHF 366m CHF
21/06/2022 23,5442 CHF 383m CHF
17/06/2022 23,4699 CHF 381m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 15,43% Materials United States
BARRICK GOLD CORP USD 14,79% Materials Canada
FRANCO-NEVADA CORP USD 10,27% Materials Canada
HARMONY GOLD ADR USD 3,17% Materials South Africa
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR USD 3,11% Materials South Africa
NOVAGOLD RESOURCES INC USD 3,01% Materials Canada
ROYAL GOLD INC USD 2,95% Materials United States
Agnico Eagle Mines Ltd USD 2,9% Materials Canada
SANDSTORM GOLD LTD USD 2,9% Materials Canada
SEABRIDGE GOLD INC USD 2,89% Materials Canada

Información del índice

Nombre completo NYSE Arca Gold BUGS TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HUINTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 24
Información adicional www.nyse.com/indices
Dividend Yield (%) 1,76
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Canadá 61,47%
Estados Unidos 21,15%
Sudáfrica 6,28%
Brasil 5,6%
Tanzania 2,82%
Peru 2,69%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0488317701
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 356,2m CHF
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 8.842m CHF
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Cierre del Ejercicio 30/06/2022
Fecha de lanzamiento 11/05/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribución - LU0488317701 351m EUR
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribución - LU0488317701 351m EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribución - LU0488317701 372m USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribución - LU0488317701 356m CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribución - LU0488317701 372m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Noruega
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Fichas Español 29/06/2022 292 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospectus Inglés 20/05/2022 1675 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Español 01/06/2022 207 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Annual Reports Inglés 30/06/2021 1139 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Semi-Annual Reports Inglés 31/12/2021 649 Ko

Notícias

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