ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Último NAV
22,0425 CHF
Rendimiento YTD

-17,48%

Activos bajo gestión
372m CHF
TER
0,65%
ISIN
LU0488317701
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index NYSE Arca Gold BUGS TR. The NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') is composed of gold-mining companies. The index provides exposure to short-term movements in the price of gold by including companies that do not hedge their gold production beyond 1.5 years. The HUI is a modified, equal-weighted index in US dollars. The two largest index positions are weighted on each index adjustment at 15 percent, the third largest position with 10 percent. The remaining 60 per cent are each given equal weight. Whether a share is eligible for inclusion in the index is concerned, depends on the market capitalisation, trading volume and a number of other criteria. The index was established on 15 March 1996 with a base value of 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -29,76% 18,13% -0,06% -8,31%
NYSE Arca Gold BUGS TR Índice de referencia -29,44% 18,8% 0,63% -7,63%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -17,48% -3,48% -12,91% -29,76% 64,92% -0,29% -58,02% -57,73%
NYSE Arca Gold BUGS TR Índice de referencia -17,16% -3,47% -12,79% -29,44% 67,73% 3,18% -54,77% -54,14%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 15,7% 50,06% -17,07% 0,97% 68,71% -32,48% -5,11% -56,12% -15,4% -
NYSE Arca Gold BUGS TR Índice de referencia 15,77% 51,64% -16,36% 1,78% 69,89% -31,99% -3,94% -55,9% -14,65% -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 22,0425 CHF 372m CHF
16/09/2021 22,0214 CHF 372m CHF
15/09/2021 22,7999 CHF 385m CHF
14/09/2021 22,7725 CHF 384m CHF
13/09/2021 22,6876 CHF 383m CHF

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Activos

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 15,02% Materials United States
BARRICK GOLD CORP USD 14,53% Materials Canada
FRANCO-NEVADA CORP USD 9,9% Materials Canada
IAMGOLD CORP USD 2,82% Materials Canada
New Gold Inc USD 2,78% Materials Canada
HARMONY GOLD ADR USD 2,76% Materials South Africa
EQUINOX GOLD CORP USD 2,74% Materials Canada
KIRKLAND LAKE GOLD LTD USD 2,71% Materials Canada
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR USD 2,7% Materials Peru
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD USD 2,67% Materials Canada

Información del índice

Nombre completo NYSE Arca Gold BUGS TR
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice HUINTR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 26
Información adicional www.nyse.com/indices
Dividend Yield (%) 1,66
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,03

ESG SCORE

557,34

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Materials 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Canadá 64,34%
Estados Unidos 20,03%
Sudáfrica 5,3%
Brasil 5,08%
Peru 2,7%
Tanzania 2,56%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0488317701
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 372m CHF
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 8.901m CHF
Gestores de cartera Lyxor Frankfurt
Cierre del Ejercicio 30/06/2022
Fecha de lanzamiento 11/05/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribución 203.199EUR LU0488317701 340m EUR
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribución 937.929EUR LU0488317701 340m EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribución 43.025USD LU0488317701 399m USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribución 91.735CHF LU0488317701 372m CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribución 52.146USD LU0488317701 399m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Suecia
Noruega
Países Bajos
Luxemburgo
Italia
Reino Unido
Francia
Finlandia
España
Dinamarca
Alemania
Suiza
Austria
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Fichas Español 31/08/2021 201 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospectus Inglés 10/03/2021 3050 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Español 19/02/2021 77 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Annual Reports Inglés 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Semi-Annual Reports Inglés 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Inglés 31/07/2021 452 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/09/2021

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor - Annual General Meeting

Noticias a los accionistas/inversores
10/08/2021

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor Prospectus Updated July 2021

Noticias a los accionistas/inversores
01/07/2021

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor – Dividend Announcement 2021

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