NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
47,1932 USD
Rendimiento YTD

-7,03%

Activos bajo gestión
1.339m USD
TER
0,6%
ISIN
FR0010524777
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el World Alternative Energy Total Return Index. El índice se calcula a partir de una selección de valores realizada por RobecoSAM, y realiza un seguimiento de las 40 mayores empresas del mundo que operan en los sectores de la energía renovable, la energía distribuida o la eficiencia energética, que obtienen al menos un 40% de sus ingresos de actividades relacionadas con la energía alternativa. La composición del índice se revisa semestralmente en enero y julio. Está ponderado por la capitalización del mercado y las ponderaciones de las acciones tienen un límite máximo del 15%. Se pueden encontrar más detalles del índice en www.sgindex.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF -7,03% 2,34% 0,88% - - - - 15,84%
World Alternative Energy Total Return Index Índice de referencia -6,77% 2,38% 0,92% - - - - 16,27%
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
World Alternative Energy Total Return Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
18/06/2021 47,1932 USD 1.314m USD
17/06/2021 48,104 USD 1.339m USD
16/06/2021 48,5454 USD 1.350m USD
15/06/2021 48,0137 USD 1.335m USD
14/06/2021 48,1232 USD 1.338m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR
06/07/2016 0,28 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 18,21% Industrials France
CARRIER GLOBAL CORP USD 8,78% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,45% Industrials Denmark
Orsted A/S DKK 6,03% Utilities Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,22% Information Technology Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,23% Industrials Sweden
ENPHASE ENERGY INC USD 3,85% Industrials United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 3,13% Information Technology United States
KINGSPAN GROUP PLC EUR 3,11% Industrials Ireland
TDK CORP JPY 2,93% Information Technology Japan
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,53m 18,21% Industrials France
CARRIER GLOBAL CORP USD 2,54m 8,78% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 3m 8,45% Industrials Denmark
Orsted A/S DKK 561.870 6,03% Utilities Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,83m 5,22% Information Technology Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 5,42m 4,23% Industrials Sweden
ENPHASE ENERGY INC USD 317.836 3,85% Industrials United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 158.661 3,13% Information Technology United States
KINGSPAN GROUP PLC EUR 445.420 3,11% Industrials Ireland
TDK CORP JPY 322.717 2,94% Information Technology Japan

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo World Alternative Energy Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice WAEXC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 40
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 18/06/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 37,68%
EUR 34,04%
DKK 14,48%
CAD 5,28%
SEK 4,23%
JPY 2,93%
NOK 1,35%

Desglose por sectores

Industrials 58,71%
Tecnología de la información 19,71%
Utilities 18,72%
Consumer Discretionary 2,39%
Energía 0,48%

Deglose por paises

Estados Unidos 37,19%
Francia 19,73%
Dinamarca 14,48%
Canadá 5,28%
Suiza 5,22%
Suecia 4,23%
Irlanda 3,11%
Japón 2,93%
España 2,88%
Austria 2,62%
Noruega 1,35%
Reino Unido 0,97%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010524777
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.339,1m USD
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/10/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 30.202m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribución 77.470EUR FR0010524777 1.121m EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribución 1,59m EUR FR0010524777 1.121m EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribución 1,09m EUR FR0010524777 1.121m EUR
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribución 558.856EUR FR0010524777 1.121m EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribución 52.684CHF FR0010524777 1.226m CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribución 31.339USD FR0010524777 1.339m USD
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribución 96.799GBP FR0010524777 960m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
España
Suiza
Noruega
Dinamarca
Austria
Finlandia
República Checa
Reino Unido
Suecia
Países Bajos
Luxemburgo
Datos a fecha 18/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
31/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS -LYXOR New Energy UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

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