NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
42,7436 EUR
Rendimiento YTD

3,35%

Activos bajo gestión
1.229m EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010524777
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS y que tiene como objetivo seguir el World Alternative Energy Total Return Index. El índice se calcula a partir de una selección de valores realizada por RobecoSAM, y realiza un seguimiento de las 40 mayores empresas del mundo que operan en los sectores de la energía renovable, la energía distribuida o la eficiencia energética, que obtienen al menos un 40% de sus ingresos de actividades relacionadas con la energía alternativa. La composición del índice se revisa semestralmente en enero y julio. Está ponderado por la capitalización del mercado y las ponderaciones de las acciones tienen un límite máximo del 15%. Se pueden encontrar más detalles del índice en www.sgindex.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2019, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 30,64% 27,17% 20,27% 13,69%
World Alternative Energy Total Return Index Índice de referencia 31,47% 27,89% 20,93% 14,4%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,35% -3,25% 4,85% 30,64% 105,8% 151,54% 260,83% 126,94%
World Alternative Energy Total Return Index Índice de referencia 3,85% -3,2% 5,06% 31,47% 109,32% 158,5% 284,15% 144,82%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 47,76% 47,48% -7,67% 15,27% 5,7% 16,13% 3,76% 24,17% -2,21% -28,43%
World Alternative Energy Total Return Index Índice de referencia 48,55% 48,2% -7,06% 15,75% 6,11% 16,83% 4,51% 24,97% -1,18% -27,76%
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/09/2021 42,7436 EUR 1.212m EUR
23/09/2021 43,3713 EUR 1.229m EUR
22/09/2021 42,9666 EUR 1.218m EUR
21/09/2021 42,3277 EUR 1.200m EUR
20/09/2021 42,0876 EUR 1.193m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,13 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 15,97% Industrials France
Orsted A/S DKK 9,25% Utilities Denmark
CARRIER GLOBAL CORP USD 6,92% Industrials United States
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,65% Information Technology Switzerland
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 6,58% Industrials Denmark
Verbund AG EUR 5,69% Utilities Austria
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,08% Industrials Sweden
EDP RENOVAVEIS SA EUR 3,91% Utilities Spain
ENPHASE ENERGY INC USD 3,46% Industrials United States
Siemens Gamesa Renewable Ener EUR 3,31% Industrials Spain
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,29m 15,97% Industrials France
Orsted A/S DKK 922.518 9,25% Utilities Denmark
CARRIER GLOBAL CORP USD 1,87m 6,92% Industrials United States
STMICROELECTRONICS NV EUR 2,06m 6,65% Information Technology Switzerland
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 2,26m 6,58% Industrials Denmark
Verbund AG EUR 763.553 5,69% Utilities Austria
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,16m 4,08% Industrials Sweden
EDP RENOVAVEIS SA EUR 2,12m 3,91% Utilities Spain
ENPHASE ENERGY INC USD 315.457 3,46% Industrials United States
Siemens Gamesa Renewable Ener EUR 1,77m 3,31% Industrials Spain

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo World Alternative Energy Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice WAEXC
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 39
Información adicional www.sgindex.com
Datos a fecha 23/09/2021

ESG data

Temperature Score

A

ESG Rating

6,19

ESG SCORE

83,45

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

EUR 41,17%
USD 31,84%
DKK 15,83%
SEK 4,08%
CAD 3,87%
JPY 2,3%
NOK 0,9%

Desglose por sectores

Industrials 53,49%
Utilities 24,97%
Tecnología de la información 18,4%
Consumer Discretionary 1,69%
Health Care 1,07%
Energía 0,37%

Deglose por paises

Estados Unidos 31,84%
Francia 17,2%
Dinamarca 15,83%
España 7,23%
Suiza 6,65%
Austria 5,69%
Suecia 4,08%
Canadá 3,87%
Irlanda 3,05%
Japón 2,3%
Alemania 1,36%
Noruega 0,9%
Datos a fecha 23/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010524777
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.229,5m EUR
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 10/10/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.992,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribución 27.283EUR FR0010524777 1.229m EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribución 1,02m EUR FR0010524777 1.229m EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribución 612.252EUR FR0010524777 1.229m EUR
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribución 329.227EUR FR0010524777 1.229m EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribución 18.882CHF FR0010524777 1.332m CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribución 25.368USD FR0010524777 1.445m USD
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribución 93.662GBP FR0010524777 1.051m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
España
Suiza
Noruega
Dinamarca
Austria
Finlandia
República Checa
Reino Unido
Suecia
Países Bajos
Luxemburgo
Datos a fecha 24/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

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