Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
9,27%
El Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 9,27% | 6,35% | 10% | 41,01% | 97,15% | - | - | 105,43% |
| NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia | 9,28% | 6,35% | 10% | 41,05% | 97,64% | - | - | 105,96% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 48,37% | 38,83% | - | - |
| NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia | 48,48% | 38,99% | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 10,94% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 9,72% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 8,61% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,12% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,99% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,64% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 3,6% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,37% | Information Technology | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,4% | Information Technology | United States |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 1,99% | Communication Services | United States |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 291.131 | 4,8% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 221.007 | 4,7% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 29.268 | 4,68% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 20.532 | 4,53% | Consumer Discretionary | United States |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 288.430 | 4,46% | Information Technology | United States |
| NETFLIX INC | USD | 129.503 | 4,08% | Communication Services | United States |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 991.500 | 3,55% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 22.783 | 3,51% | Communication Services | United States |
| CISCO SYSTEMS INC | USD | 841.773 | 2,83% | Information Technology | United States |
| MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 117.518 | 2,73% | Information Technology | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale, Barclays Bank Ireland |
| Fecha | 17/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,04% |
| Total Expense Ratio | +0,22% |
| Swap price component estimation | =0,18% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 10,94% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 9,72% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 8,61% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 4,12% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,99% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,64% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 3,6% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,37% | Information Technology | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,4% | Information Technology | United States |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 1,99% | Communication Services | United States |
Información del índice
| Nombre completo | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | XNDXNNR |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 102 |
| Información adicional | indexes.nasdaqomx.com |
| Dividend Yield (%) | 0,71 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 48,27% |
|
| Servicio de comunicaciones | 19,94% |
|
| Consumer Discretionary | 17,41% |
|
| Health Care | 6,7% |
|
| Consumer Staples | 4,98% |
|
| Industrials | 1,75% |
|
| Utilities | 0,94% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 96,38% |
| Chine | 1,56% |
| Países Bajos | 0,84% |
| Argentino | 0,54% |
| Reino Unido | 0,28% |
| Islas Bermuda | 0,28% |
| Israel | 0,13% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1829221024 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 2.063,2m USD |
| Total Expense Ratio | 0,22% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 07/09/2001 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 53.277,7m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale, Barclays Bank Ireland |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 17/01/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalización | 1,39m EUR | LU1829221024 | 1.728m EUR |
| Borsa Italiana | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalización | 970.542EUR | LU1829221024 | 1.728m EUR |
| Euronext | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalización | 718.367EUR | LU1829221024 | 1.728m EUR |
| LSE | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalización | 158.075USD | LU1829221024 | 2.063m USD |
| LSE | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalización | 37.971GBP | LU1829221024 | 1.479m GBP |
Creador de mercado
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 28/05/2021 | 252 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 481 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg
Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”
