UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Último NAV
44,1153 GBP
Rendimiento YTD

18,39%

Activos bajo gestión
1.684m GBP
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 27,11% 25,37%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia 27,13% 25,46%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 18,39% -0,32% 8,59% 27,11% 96,93% - - 121,36%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia 18,39% -0,32% 8,59% 27,13% 97,37% - - 121,94%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 43,79% 33,48% - - - - - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia 43,89% 33,63% - - - - - - - -
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 44,1153 GBP 1.701m GBP
21/09/2021 43,6902 GBP 1.684m GBP
20/09/2021 43,5556 GBP 1.679m GBP
17/09/2021 44,2393 GBP 1.703m GBP
16/09/2021 44,6896 GBP 1.703m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 10,91% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,2% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,8% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,22% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,12% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,92% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,72% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,22% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,16% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FACEBOOK INC-CLASS A USD 235.386 5,59% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 24.004 5,33% Consumer Discretionary United States
NETFLIX INC USD 129.503 4,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 25.032 4,65% Communication Services United States
JOHNSON & JOHNSON USD 382.695 4,18% Health Care United States
ORACLE CORP USD 657.781 3,8% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 155.229 3,48% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 448.443 3,06% Information Technology United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 717.790 2,76% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 138.116 2,71% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
Fecha 21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,02%
Total Expense Ratio +0,22%
Swap price component estimation =0,2%

Información del índice

Nombre completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice XNDXNNR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 102
Información adicional indexes.nasdaqomx.com
Dividend Yield (%) 0,66
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,08

ESG SCORE

61,36

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 48,74%
Servicio de comunicaciones 19,23%
Consumer Discretionary 16,95%
Health Care 6,8%
Consumer Staples 4,75%
Industrials 2,66%
Utilities 0,87%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 96,58%
Chine 1,21%
Países Bajos 0,87%
Argentino 0,64%
Islas Bermuda 0,35%
Reino Unido 0,24%
Israel 0,11%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.684,5m GBP
Total Expense Ratio 0,22%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/09/2001
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 40.203,9m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalización 1,25m EUR LU1829221024 1.960m EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalización 735.703EUR LU1829221024 1.960m EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalización 727.304EUR LU1829221024 1.960m EUR
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalización 23.422GBP LU1829221024 1.684m GBP
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalización 219.003USD LU1829221024 2.321m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Luxemburgo
Corea
Suiza
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/08/2021 252 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/08/2021 526 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
03/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

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