UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Último NAV
38,8664 GBP
Rendimiento YTD

-18,77%

Activos bajo gestión
1.522m GBP
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc -6,23% 17,96%
Índice de referencia -6,22% 18,01%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc -18,77% -2,87% -14,66% -6,21% 64,19% - - 95,02%
Índice de referencia -18,77% -2,88% -14,66% -6,2% 64,41% - - 95,53%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 28,41% 43,79% 33,48% - - - - - - -
Índice de referencia 28,41% 43,89% 33,63% - - - - - - -
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 38,8664 GBP 1.522m GBP
24/06/2022 39,2238 GBP 1.534m GBP
23/06/2022 37,9522 GBP 1.481m GBP
22/06/2022 37,2929 GBP 1.458m GBP
21/06/2022 37,4343 GBP 1.364m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 12,49% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,79% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,27% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,15% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,98% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,8% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,23% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 3,17% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 2,08% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,93% Consumer Staples United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
PAYPAL HOLDINGS INC USD 746.250 3,72% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 342.737 3,71% Communication Services United States
COSTCO WHOLESALE USD 110.294 3,52% Consumer Staples United States
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 166.396 3,1% Health Care United States
Apple Inc USD 307.880 2,88% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 522.320 2,63% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 77.491 2,57% Health Care United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 470.435 2,54% Health Care United States
VERISK ANALYTICS INC USD 222.871 2,54% Industrials United States
PEPSICO INC USD 227.833 2,52% Consumer Staples United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,01%
Total Expense Ratio +0,22%
Swap price component estimation =0,21%

Información del índice

Nombre completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice XNDXNNR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 102
Información adicional indexes.nasdaqomx.com
Dividend Yield (%) 0,73
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 49,96%
Servicio de comunicaciones 17,32%
Consumer Discretionary 15,34%
Consumer Staples 6,46%
Health Care 6,27%
Industrials 3,31%
Utilities 1,35%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 96,83%
Chine 1,02%
Países Bajos 0,77%
Reino Unido 0,69%
Islas Bermuda 0,37%
Argentino 0,33%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.522,4m GBP
Total Expense Ratio 0,22%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/09/2001
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 42.287,4m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1829221024 1.767m EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1829221024 1.767m EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalización - LU1829221024 1.767m EUR
TASE LYFF3 IT ILS - 30/12/2021 Capitalización - LU1829221024 6.407m ILS
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalización - LU1829221024 1.522m GBP
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalización - LU1829221024 1.873m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Luxemburgo
Corea
Suiza
Austria
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2022 270 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 173 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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