UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Último NAV
41,5507 EUR
Rendimiento YTD

-0,19%

Activos bajo gestión
1.464m EUR
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF -0,19% -5,79% 2,56% 5,86% 37,33% 91,53% 174,23% 758,05%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia -0,19% -5,79% 2,57% 5,88% 37,41% 92,06% 175,34% 780,9%
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 36,12% 41,39% 4,63% 16,36%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia 36,22% 41,55% 4,74% 16,41%
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
03/03/2021 41,5507 EUR 1.464m EUR
02/03/2021 42,8254 EUR 1.516m EUR
01/03/2021 43,5963 EUR 1.543m EUR
26/02/2021 42,0685 EUR 1.499m EUR
25/02/2021 41,5099 EUR 1.491m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 11,41%
MICROSOFT CORP USD 9,48%
AMAZON.COM INC USD 8,33%
Tesla Inc USD 4,32%
ALPHABET INC-CL C USD 3,67%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,34%
ALPHABET INC-CL A USD 3,33%
NVIDIA CORP USD 2,71%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,57%
INTEL CORP USD 2,05%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FACEBOOK INC-CLASS A USD 679.399 9,5%
AMAZON.COM INC USD 55.202 9,22%
Apple Inc USD 1,34m 9,08%
ALPHABET INC-CL A USD 44.528 4,96%
WALT DISNEY CO/THE USD 449.672 4,71%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 347.616 4,68%
MICROSOFT CORP USD 369.450 4,67%
ALPHABET INC-CL C USD 41.061 4,6%
BOEING CO/THE USD 376.581 4,54%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 404.899 4,52%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 02/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,08%
Total Expense Ratio +0,22%
Swap price component estimation =0,14%

Información del índice

Nombre completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice XNDXNNR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 102
Información adicional indexes.nasdaqomx.com
Dividend Yield (%) 0,76
Datos a fecha 03/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 61,85
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 48,47%
Servicio de comunicaciones 19,21%
Consumer Discretionary 18,47%
Health Care 6,46%
Consumer Staples 4,72%
Industrials 1,79%
Utilities 0,88%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 95,67%
Chine 2,26%
Países Bajos 0,76%
Argentino 0,67%
Islas Bermuda 0,26%
Reino Unido 0,25%
Israel 0,13%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.464,3m EUR
Total Expense Ratio 0,22%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/09/2001
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.712,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalización 1,19m EUR LU1829221024 1.516m EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalización 1,05m EUR LU1829221024 1.516m EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalización 923.308EUR LU1829221024 1.516m EUR
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalización 340.439USD LU1829221024 1.829m USD
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalización 27.851GBP LU1829221024 1.311m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Luxemburgo
Corea
Suiza
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 252 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Español 01/09/2020 174 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 482 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
03/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

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