UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Último NAV
45,7103 EUR
Rendimiento YTD

9,8%

Activos bajo gestión
1.685m EUR
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 18/01/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Este fondo ha sido absorbido por LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc el 18/01/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 9,8% 5,31% 4,48% 30,95% 88,03% 200,14% 690,24% 843,95%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia 9,8% 5,31% 4,48% 30,99% 88,5% 201,22% 702,55% 869,1%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 36,12% 41,39% 4,63% 16,36%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Índice de referencia 36,22% 41,55% 4,74% 16,41%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 45,7103 EUR 1.681m EUR
15/06/2021 45,8368 EUR 1.685m EUR
14/06/2021 46,1634 EUR 1.692m EUR
11/06/2021 45,7887 EUR 1.678m EUR
10/06/2021 45,4338 EUR 1.665m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 10,86% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 9,71% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 8,45% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,1% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4,01% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,65% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,64% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3,37% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,43% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,01% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 302.147 4,94% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 221.007 4,71% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 29.268 4,67% Communication Services United States
SALESFORCE.COM INC USD 288.430 4,43% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 20.532 4,4% Consumer Discretionary United States
NETFLIX INC USD 129.503 4,03% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 991.500 3,59% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 22.783 3,5% Communication Services United States
CISCO SYSTEMS INC USD 841.773 2,87% Information Technology United States
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 290.008 2,74% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
Fecha 15/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,04%
Total Expense Ratio +0,22%
Swap price component estimation =0,18%

Información del índice

Nombre completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice XNDXNNR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 102
Información adicional indexes.nasdaqomx.com
Dividend Yield (%) 0,71
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,03

ESG SCORE

67,32

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 48,32%
Servicio de comunicaciones 20%
Consumer Discretionary 17,25%
Health Care 6,74%
Consumer Staples 5%
Industrials 1,74%
Utilities 0,95%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 96,38%
Chine 1,56%
Países Bajos 0,84%
Argentino 0,54%
Reino Unido 0,28%
Islas Bermuda 0,27%
Israel 0,13%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.685,4m EUR
Total Expense Ratio 0,22%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 07/09/2001
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.491,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 17/01/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalización 1,4m EUR LU1829221024 1.685m EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalización 981.139EUR LU1829221024 1.685m EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalización 721.040EUR LU1829221024 1.685m EUR
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalización 160.445USD LU1829221024 2.044m USD
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalización 38.812GBP LU1829221024 1.451m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Luxemburgo
Corea
Suiza
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Fichas Español 28/05/2021 252 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 174 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 481 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
06/05/2021

Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
03/08/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

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