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Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
279,1169 EUR
Rendimiento YTD

0,82%

Activos bajo gestión
42m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533034558
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Utilities USD. El índice MSCI Daily TR World Net Utilities USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Servicios Públicos. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Servicios Públicos, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 14,29% 7,91% 7,53% 8,67%
Índice de referencia 14,59% 8,21% 7,75% 8,99%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 0,82% -6,75% -1,84% 14,25% 25,69% 43,78% 129,74% 141,16%
Índice de referencia 0,95% -6,72% -1,77% 14,55% 26,73% 45,28% 136,73% 150,58%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 17,88% -4,17% 24,4% 6,98% -0,22% 8,69% 3,56% 30,66% 7,39% -0,1%
Índice de referencia 18,18% -3,9% 24,78% 7,11% -0,16% 9,13% 4,03% 31,26% 7,74% 0,26%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
27/06/2022 279,1169 EUR 42m EUR
24/06/2022 278,7159 EUR 42m EUR
23/06/2022 274,686 EUR 41m EUR
22/06/2022 268,6949 EUR 40m EUR
21/06/2022 268,2092 EUR 40m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
NextEra Energy Inc USD 9,67% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 5,12% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 4,72% Utilities United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 4,03% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 3,85% Utilities Spain
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 3,03% Utilities United States
SEMPRA ENERGY USD 3,01% Utilities United States
National Grid PLC GBP 3,01% Utilities United Kingdom
ENEL SPA EUR 2,95% Utilities Italy
EXELON CORP USD 2,72% Utilities United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 29.812 9,38% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 36.736 9,24% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.446 7,47% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3.863 6,36% Consumer Discretionary United States
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 15.733 5,7% Financials United States
NVIDIA CORP USD 12.426 4,77% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 7.905 4,64% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 26.178 4,61% Communication Services United States
PFIZER INC USD 38.756 4,32% Health Care United States
WALT DISNEY CO/THE USD 18.650 4,03% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,3%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUUTIL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 79
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,4
Datos a fecha 27/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 64,29%
EUR 18,17%
GBP 5,48%
CAD 4,66%
HKD 2,57%
JPY 2,15%
DKK 1,25%
AUD 1,04%
NZD 0,39%

Desglose por sectores

Utilities 99,56%
Servicio de comunicaciones 0,44%

Deglose por paises

Estados Unidos 61,26%
Reino Unido 7,87%
España 6,1%
Canadá 4,36%
Italia 4,31%
Japón 3,09%
Alemania 2,97%
Francia 2,77%
Hong Kong 2,57%
Dinamarca 1,25%
Australia 1,04%
Portugal 0,83%
Finlandia 0,45%
Austria 0,43%
Nueva Zelanda 0,39%
Bélgica 0,3%
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533034558
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 41,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 49.094,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 12/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalización - LU0533034558 42m EUR
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización - LU0533034558 42m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 27/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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