Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
2,88%
El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 2,88% | 4,34% | 13,17% | 16,77% | 12,12% | 23,57% | 79,36% | 81,92% |
| MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia | 2,88% | 4,34% | 13,19% | 16,82% | 12,23% | 24,14% | 80,8% | 84,12% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 11,75% | 24,37% | -9,56% | 16,6% |
| MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia | 11,86% | 24,58% | -9,38% | 16,8% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,28% |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,06% |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,64% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,22% |
| Tesla Inc | USD | 1,2% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,07% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,07% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,81% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,79% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,66% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,8m | 9,54% |
| AMAZON.COM INC | USD | 146.226 | 9,47% |
| BOEING CO/THE | USD | 2,16m | 9,09% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 136.747 | 5,1% |
| MICROSOFT CORP | USD | 1,06m | 4,73% |
| Apple Inc | USD | 1,77m | 4,65% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 123.981 | 4,64% |
| ADOBE INC | USD | 429.922 | 4,01% |
| QUALCOMM INC | USD | 1,22m | 3,99% |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,6m | 3,85% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 20/01/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist
| 1 Año Tracking Difference | -0,5% |
| Total Expense Ratio | +0,3% |
| Swap price component estimation | =-0,2% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,28% |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,06% |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,64% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,22% |
| Tesla Inc | USD | 1,2% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,07% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,07% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,81% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,79% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,66% |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | MXWOHEUR |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 1583 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 1,89 |
Huella de carbono
| Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 146,95 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 21,85% |
|
| Financials | 13,81% |
|
| Health Care | 13,12% |
|
| Consumer Discretionary | 12,36% |
|
| Industrials | 10,48% |
|
| Servicio de comunicaciones | 8,72% |
|
| Consumer Staples | 7,23% |
|
| Otros | 4,76% |
|
| Materials | 4,59% |
|
| Utilities | 3,09% |
|
Desglose por divisa
| USD | 66,28% |
|
| EUR | 9,77% |
|
| JPY | 7,79% |
|
| GBP | 4,39% |
|
| CAD | 3,15% |
|
| CHF | 2,92% |
|
| AUD | 2,19% |
|
| Otros | 1,47% |
|
| SEK | 1,04% |
|
| HKD | 0,99% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 65,28% |
| Japón | 7,81% |
| Reino Unido | 4,26% |
| Francia | 3,21% |
| Canadá | 3,16% |
| Suiza | 3,05% |
| Alemania | 2,82% |
| Australia | 2,28% |
| Países Bajos | 1,51% |
| Suecia | 1,06% |
| Hong Kong | 1,01% |
| Dinamarca | 0,79% |
| España | 0,74% |
| Italia | 0,62% |
| Singapur | 0,33% |
| Finlandia | 0,32% |
| Bélgica | 0,27% |
| Irlanda | 0,24% |
| Israel | 0,19% |
| Noruega | 0,18% |
| Argentino | 0,17% |
| Chine | 0,15% |
| Nueva Zelanda | 0,11% |
| Sudáfrica | 0,08% |
| Islas Bermuda | 0,08% |
| Luxemburgo | 0,07% |
| Austria | 0,06% |
| Portugal | 0,05% |
| Zambia | 0,02% |
| Isle of Man | 0,02% |
| Chile | 0,02% |
| Jordan | 0,01% |
| Rusia | 0,01% |
| México | 0,01% |
| Macau | 0% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0011660927 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 4.117,8m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,3% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Original inception date | 15/01/2014 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 23.122,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 05/09/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribución | 463.336EUR | FR0011660927 | 4.118m EUR |
| BX Swiss | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribución | - | FR0011660927 | 4.118m EUR |
| Euronext | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribución | 291.224EUR | FR0011660927 | 4.118m EUR |
| Borsa Italiana* | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 400.012EUR | FR0010315770 | 4.118m EUR |
| Xetra* | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 2,59m EUR | FR0010315770 | 4.118m EUR |
| Euronext* | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 997.184EUR | FR0010315770 | 4.118m EUR |
| LSE* | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribución | 151.218GBP | FR0010315770 | 3.657m GBP |
| LSE* | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribución | 192.710USD | FR0010315770 | 4.985m USD |
| SIX Swiss Ex* | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribución | 153.250USD | FR0010315770 | 4.985m USD |
Creador de mercado
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Fichas | Español | 31/12/2020 | 254 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Inglés | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Español | 04/11/2020 | 174 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 223 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
ESG | Inglés | 31/12/2020 | 483 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020
Noticias a los accionistas/inversores relación de intercambio - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Noticias a los accionistas/inversores Notice Fund Merger Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR
