Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV

174,1903 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

15,7%

Activos bajo gestión

5.392m EUR

TER

0,3%

ISIN

FR0011660927

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	15,7%	1,66%	5,05%	33,27%	41,47%	78,14%	-	104,6%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia	15,75%	1,66%	5,07%	33,38%	42,04%	79,46%	-	107,14%

Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	11,75%	24,37%	-9,56%	16,6%	7,61%	1,6%	-	-	-	-
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia	11,86%	24,58%	-9,38%	16,8%	7,79%	1,75%	-	-	-	-

Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	1Y	3Y	5Y
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	33,27%	12,25%	12,25%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia	33,38%	12,4%	12,41%

Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
30/07/2021	172,9487	EUR	5.353m EUR
29/07/2021	173,9483	EUR	5.379m EUR
28/07/2021	173,2082	EUR	5.374m EUR
27/07/2021	173,0604	EUR	5.363m EUR
26/07/2021	173,8274	EUR	5.362m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	1,51	EUR
09/12/2020	0,85	EUR
08/07/2020	1,45	EUR
11/12/2019	0,2	EUR
10/07/2019	1,85	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	4,17%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	3,47%	Information Technology	United States
AMAZON.COM INC	USD	2,43%	Consumer Discretionary	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1,43%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	1,38%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	1,36%	Communication Services	United States
Tesla Inc	USD	0,92%	Consumer Discretionary	United States
NVIDIA CORP	USD	0,83%	Information Technology	United States
JPMORGAN CHASE & CO	USD	0,79%	Financials	United States
JOHNSON & JOHNSON	USD	0,77%	Health Care	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
BNP PARIBAS	EUR	3,6m	4,29%	Financials	France
MICROSOFT CORP	USD	769.959	4,28%	Information Technology	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	78.729	4,15%	Communication Services	United States
AMAZON.COM INC	USD	57.842	3,75%	Consumer Discretionary	United States
ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2,26m	3,68%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	62.435	3,28%	Communication Services	United States
NVIDIA CORP	USD	823.251	3,13%	Information Technology	United States
BOEING CO/THE	USD	698.757	3,08%	Industrials	United States
TOTAL SA	EUR	3,28m	2,78%	Energy	France
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	499.124	2,68%	Information Technology	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
Fecha	29/07/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference	-0,11%
Total Expense Ratio	+0,3%
Swap price component estimation	=0,19%

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	4,17%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	3,47%	Information Technology	United States
AMAZON.COM INC	USD	2,43%	Consumer Discretionary	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1,43%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	1,38%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	1,36%	Communication Services	United States
Tesla Inc	USD	0,92%	Consumer Discretionary	United States
NVIDIA CORP	USD	0,83%	Information Technology	United States
JPMORGAN CHASE & CO	USD	0,79%	Financials	United States
JOHNSON & JOHNSON	USD	0,77%	Health Care	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
BNP PARIBAS	EUR	3,6m	4,29%	Financials	France
MICROSOFT CORP	USD	769.959	4,28%	Information Technology	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	78.729	4,15%	Communication Services	United States
AMAZON.COM INC	USD	57.842	3,75%	Consumer Discretionary	United States
ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2,26m	3,68%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	62.435	3,28%	Communication Services	United States
NVIDIA CORP	USD	823.251	3,13%	Information Technology	United States
BOEING CO/THE	USD	698.757	3,08%	Industrials	United States
TOTAL SA	EUR	3,28m	2,78%	Energy	France
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	499.124	2,68%	Information Technology	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
Fecha	29/07/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference	-0,11%
Total Expense Ratio	+0,3%
Swap price component estimation	=0,19%

Información del índice

Nombre completo	MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	MXWOHEUR
Divisa de cotización del índice	EUR
Número de componentes del índice	1559
Información adicional	www.msci.com
Dividend Yield (%)	1,67

Datos a fecha 29/07/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,15

ESG SCORE

150,45

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información	22,57%
Financials	13,28%
Health Care	12,81%
Consumer Discretionary	12,02%
Industrials	10,48%
Servicio de comunicaciones	8,95%
Consumer Staples	6,99%
Otros	5,52%
Materials	4,44%
Energía	2,93%

Desglose por divisa

USD	67,75%
EUR	9,69%
JPY	6,69%
GBP	4,24%
CAD	3,24%
CHF	2,91%
AUD	2,06%
Otros	1,43%
SEK	1,12%
HKD	0,87%

Deglose por paises

Estados Unidos	66,78%
Japón	6,72%
Reino Unido	4,14%
Francia	3,28%
Canadá	3,25%
Suiza	3,05%
Alemania	2,69%
Australia	2,13%
Países Bajos	1,62%
Suecia	1,14%
Hong Kong	0,87%
Dinamarca	0,8%
España	0,71%
Italia	0,59%
Finlandia	0,32%
Singapur	0,3%
Bélgica	0,24%
Irlanda	0,2%
Israel	0,18%
Noruega	0,17%
Argentino	0,12%
Chine	0,12%
Sudáfrica	0,1%
Islas Bermuda	0,1%
Nueva Zelanda	0,09%
Luxemburgo	0,08%
Austria	0,06%
Portugal	0,04%
Macau	0,03%
Isle of Man	0,02%
Zambia	0,02%
Chile	0,01%
Jordan	0,01%
Rusia	0,01%
Polonia	0,01%
Taiwán	0,01%

Datos a fecha 03/08/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0011660927
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	5.392,5m EUR
Total Expense Ratio	0,3%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	15/01/2014
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	25.832,8m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	05/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	WLDH IM	EUR	EUR	09/01/2020	Distribución	76.162EUR	FR0011660927	5.353m EUR
BX Swiss	WLDHE BW	EUR	EUR	17/12/2019	Distribución	-	FR0011660927	5.353m EUR
Euronext	WLDH FP	EUR	EUR	06/09/2018	Distribución	488.755EUR	FR0011660927	5.353m EUR
Borsa Italiana*	WLDC IM	EUR	-	30/06/2021	Capitalización	9.146EUR	FR0014003IY1	5.353m EUR
Euronext*	WLDHC FP	EUR	EUR	15/06/2021	Capitalización	-	FR0014003N93	5.353m EUR
Borsa Italiana*	WLD IM	EUR	-	06/09/2018	Distribución	366.574EUR	FR0010315770	5.353m EUR
Xetra*	LYXWLD GY	EUR	-	06/09/2018	Distribución	2,49m EUR	FR0010315770	5.353m EUR
Euronext*	WLD FP	EUR	-	06/09/2018	Distribución	1,21m EUR	FR0010315770	5.353m EUR
LSE*	WLDD LN	USD	-	06/09/2018	Distribución	420.080USD	FR0010315770	6.348m USD
LSE*	WLDL LN	GBP	-	06/09/2018	Distribución	128.262GBP	FR0010315770	4.565m GBP
SIX Swiss Ex*	LYWLD SW	USD	-	06/09/2018	Distribución	87.497USD	FR0010315770	6.348m USD

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Italia

España

Alemania

Austria

Países Bajos

Finlandia

Singapur

Suiza

Chile

Reino Unido

Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Fichas	Español	30/06/2021	258 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	KIID	Español	19/02/2021	173 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	223 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	ESG	Inglés	30/06/2021	484 Ko