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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV
155,1255 EUR
Rendimiento YTD

2,88%

Activos bajo gestión
4.118m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0011660927
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 2,88% 4,34% 13,17% 16,77% 12,12% 23,57% 79,36% 81,92%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia 2,88% 4,34% 13,19% 16,82% 12,23% 24,14% 80,8% 84,12%
Datos a fecha 21/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 11,75% 24,37% -9,56% 16,6%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia 11,86% 24,58% -9,38% 16,8%
Datos a fecha 21/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
21/01/2021 155,1255 EUR 4.111m EUR
20/01/2021 155,0671 EUR 4.118m EUR
19/01/2021 153,4876 EUR 4.045m EUR
18/01/2021 152,5222 EUR 4.031m EUR
15/01/2021 152,5818 EUR 4.028m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,85 EUR
08/07/2020 1,45 EUR
11/12/2019 0,2 EUR
10/07/2019 1,85 EUR
12/12/2018 0,99 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 4,28%
MICROSOFT CORP USD 3,06%
AMAZON.COM INC USD 2,64%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,22%
Tesla Inc USD 1,2%
ALPHABET INC-CL C USD 1,07%
ALPHABET INC-CL A USD 1,07%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,81%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,79%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,66%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,8m 9,54%
AMAZON.COM INC USD 146.226 9,47%
BOEING CO/THE USD 2,16m 9,09%
ALPHABET INC-CL A USD 136.747 5,1%
MICROSOFT CORP USD 1,06m 4,73%
Apple Inc USD 1,77m 4,65%
ALPHABET INC-CL C USD 123.981 4,64%
ADOBE INC USD 429.922 4,01%
QUALCOMM INC USD 1,22m 3,99%
BNP PARIBAS EUR 3,6m 3,85%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 20/01/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference -0,5%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,2%

Información del índice

Nombre completo MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXWOHEUR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1583
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,89
Datos a fecha 21/01/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 146,95
Datos a fecha 31/12/2020

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 21,85%
Financials 13,81%
Health Care 13,12%
Consumer Discretionary 12,36%
Industrials 10,48%
Servicio de comunicaciones 8,72%
Consumer Staples 7,23%
Otros 4,76%
Materials 4,59%
Utilities 3,09%

Desglose por divisa

USD 66,28%
EUR 9,77%
JPY 7,79%
GBP 4,39%
CAD 3,15%
CHF 2,92%
AUD 2,19%
Otros 1,47%
SEK 1,04%
HKD 0,99%

Deglose por paises

Estados Unidos 65,28%
Japón 7,81%
Reino Unido 4,26%
Francia 3,21%
Canadá 3,16%
Suiza 3,05%
Alemania 2,82%
Australia 2,28%
Países Bajos 1,51%
Suecia 1,06%
Hong Kong 1,01%
Dinamarca 0,79%
España 0,74%
Italia 0,62%
Singapur 0,33%
Finlandia 0,32%
Bélgica 0,27%
Irlanda 0,24%
Israel 0,19%
Noruega 0,18%
Argentino 0,17%
Chine 0,15%
Nueva Zelanda 0,11%
Sudáfrica 0,08%
Islas Bermuda 0,08%
Luxemburgo 0,07%
Austria 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Rusia 0,01%
México 0,01%
Macau 0%
Datos a fecha 20/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011660927
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 4.117,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 15/01/2014
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.122,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribución 463.336EUR FR0011660927 4.118m EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribución - FR0011660927 4.118m EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribución 291.224EUR FR0011660927 4.118m EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribución 400.012EUR FR0010315770 4.118m EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribución 2,59m EUR FR0010315770 4.118m EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribución 997.184EUR FR0010315770 4.118m EUR
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 151.218GBP FR0010315770 3.657m GBP
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribución 192.710USD FR0010315770 4.985m USD
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribución 153.250USD FR0010315770 4.985m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
España
Alemania
Austria
Países Bajos
Finlandia
Singapur
Suiza
Chile
Reino Unido
Datos a fecha 21/01/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

Noticias a los accionistas/inversores
30/08/2018

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Noticias a los accionistas/inversores
31/07/2018

Noticias a los accionistas/inversores Notice Fund Merger Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR

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