WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV
174,1903 EUR
Rendimiento YTD

15,7%

Activos bajo gestión
5.392m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0011660927
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 15,7% 1,66% 5,05% 33,27% 41,47% 78,14% - 104,6%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia 15,75% 1,66% 5,07% 33,38% 42,04% 79,46% - 107,14%
Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 11,75% 24,37% -9,56% 16,6% 7,61% 1,6% - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia 11,86% 24,58% -9,38% 16,8% 7,79% 1,75% - - - -
Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 33,27% 12,25% 12,25%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia 33,38% 12,4% 12,41%
Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
30/07/2021 172,9487 EUR 5.353m EUR
29/07/2021 173,9483 EUR 5.379m EUR
28/07/2021 173,2082 EUR 5.374m EUR
27/07/2021 173,0604 EUR 5.363m EUR
26/07/2021 173,8274 EUR 5.362m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 1,51 EUR
09/12/2020 0,85 EUR
08/07/2020 1,45 EUR
11/12/2019 0,2 EUR
10/07/2019 1,85 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 4,17% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,47% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,43% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,43% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,38% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,36% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,92% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,83% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,79% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,77% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 3,6m 4,29% Financials France
MICROSOFT CORP USD 769.959 4,28% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,15% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 57.842 3,75% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2,26m 3,68% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 62.435 3,28% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 823.251 3,13% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 698.757 3,08% Industrials United States
TOTAL SA EUR 3,28m 2,78% Energy France
PAYPAL HOLDINGS INC USD 499.124 2,68% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 29/07/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference -0,11%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,19%

Información del índice

Nombre completo MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXWOHEUR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1559
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,67
Datos a fecha 29/07/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,15

ESG SCORE

150,45

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 22,57%
Financials 13,28%
Health Care 12,81%
Consumer Discretionary 12,02%
Industrials 10,48%
Servicio de comunicaciones 8,95%
Consumer Staples 6,99%
Otros 5,52%
Materials 4,44%
Energía 2,93%

Desglose por divisa

USD 67,75%
EUR 9,69%
JPY 6,69%
GBP 4,24%
CAD 3,24%
CHF 2,91%
AUD 2,06%
Otros 1,43%
SEK 1,12%
HKD 0,87%

Deglose por paises

Estados Unidos 66,78%
Japón 6,72%
Reino Unido 4,14%
Francia 3,28%
Canadá 3,25%
Suiza 3,05%
Alemania 2,69%
Australia 2,13%
Países Bajos 1,62%
Suecia 1,14%
Hong Kong 0,87%
Dinamarca 0,8%
España 0,71%
Italia 0,59%
Finlandia 0,32%
Singapur 0,3%
Bélgica 0,24%
Irlanda 0,2%
Israel 0,18%
Noruega 0,17%
Argentino 0,12%
Chine 0,12%
Sudáfrica 0,1%
Islas Bermuda 0,1%
Nueva Zelanda 0,09%
Luxemburgo 0,08%
Austria 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,02%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Rusia 0,01%
Polonia 0,01%
Taiwán 0,01%
Datos a fecha 03/08/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0011660927
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 5.392,5m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 15/01/2014
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.832,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribución 76.162EUR FR0011660927 5.353m EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribución - FR0011660927 5.353m EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribución 488.755EUR FR0011660927 5.353m EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalización 9.146EUR FR0014003IY1 5.353m EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalización - FR0014003N93 5.353m EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribución 366.574EUR FR0010315770 5.353m EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribución 2,49m EUR FR0010315770 5.353m EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribución 1,21m EUR FR0010315770 5.353m EUR
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribución 420.080USD FR0010315770 6.348m USD
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 128.262GBP FR0010315770 4.565m GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribución 87.497USD FR0010315770 6.348m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
España
Alemania
Austria
Países Bajos
Finlandia
Singapur
Suiza
Chile
Reino Unido
Datos a fecha 30/07/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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