WLDHC

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Último NAV
10,0957 EUR
Rendimiento YTD

-

Activos bajo gestión
4.936m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0014003N93
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index, cubriendo el efecto de las fluctuaciones mensuales de la moneda local del índice frente al EUR. La clase de acciones cubierta frente a la EUR brinda la sencillez de un mecanismo de cobertura de divisas mensual integrado en el producto de inversión, lo que constituye una solución eficiente en lo relativo a la gestión del riesgo de tipo de cambio para los inversores en la EUR. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

WLDHC

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - - - - - -0,31%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia - - - - - - - -0,31%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Índice de referencia - - - -
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/06/2021 10,0957 EUR 4.936m EUR
16/06/2021 10,096 EUR 4.898m EUR
15/06/2021 10,1268 EUR 4.904m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 3,85% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,25% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,6% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,41% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,3% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,27% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,82% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,81% Financials United States
NVIDIA CORP USD 0,8% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,76% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
BNP PARIBAS EUR 3,6m 5,31% Financials France
AMAZON.COM INC USD 58.966 4,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,36% Communication Services United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 526.301 4,23% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 546.954 4,03% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28m 3,49% Energy France
MICROSOFT CORP USD 572.507 3,27% Information Technology United States
DOCUSIGN INC USD 490.172 2,8% Information Technology United States
INTUITIVE SURGICAL INC USD 133.771 2,59% Health Care United States
KERING EUR 128.500 2,55% Consumer Discretionary France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 17/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXWOHEUR
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 1561
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,7
Datos a fecha 18/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,09

ESG SCORE

151,58

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 21,79%
Financials 14,59%
Health Care 12,53%
Consumer Discretionary 12,07%
Industrials 10,57%
Servicio de comunicaciones 8,97%
Consumer Staples 7,13%
Otros 4,69%
Materials 4,42%
Energía 3,22%

Desglose por divisa

USD 66,74%
EUR 10,04%
JPY 6,95%
GBP 4,35%
CAD 3,38%
CHF 2,93%
AUD 2,17%
Otros 1,42%
SEK 1,11%
HKD 0,9%

Deglose por paises

Estados Unidos 65,78%
Japón 6,97%
Reino Unido 4,28%
Francia 3,4%
Canadá 3,39%
Suiza 3,06%
Alemania 2,81%
Australia 2,22%
Países Bajos 1,59%
Suecia 1,13%
Hong Kong 0,9%
Dinamarca 0,78%
España 0,77%
Italia 0,63%
Finlandia 0,31%
Singapur 0,31%
Bélgica 0,27%
Irlanda 0,21%
Noruega 0,18%
Israel 0,18%
Chine 0,14%
Argentino 0,11%
Nueva Zelanda 0,09%
Sudáfrica 0,09%
Islas Bermuda 0,09%
Luxemburgo 0,07%
Austria 0,06%
Portugal 0,05%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Rusia 0,01%
Taiwán 0,01%
Polonia 0,01%
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0014003N93
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 4.935,6m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.290,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 02/06/2021
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalización - FR0014003N93 4.936m EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribución 102.086EUR FR0011660927 4.936m EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribución - FR0011660927 4.936m EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribución 451.376EUR FR0011660927 4.936m EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribución 321.233EUR FR0010315770 4.936m EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribución 2,13m EUR FR0010315770 4.936m EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribución 1,12m EUR FR0010315770 4.936m EUR
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribución 294.204USD FR0010315770 5.894m USD
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 127.204GBP FR0010315770 4.225m GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribución 76.527USD FR0010315770 5.894m USD
*Clases de acciones relacionadas

Información sobre passporting

España
Suecia
Italia
Reino Unido
Francia
Alemania
Datos a fecha 17/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management