WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Último NAV
212,8471 GBP
Rendimiento YTD

-9,79%

Activos bajo gestión
4.291m GBP
TER
0,3%
ISIN
FR0010315770
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist -1,43% 8,92% 9,41%
Índice de referencia -1,5% 8,84% 9,37%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist -9,79% -3,7% -8,1% -1,43% 29,25% 56,77% - 222,87%
Índice de referencia -9,83% -3,7% -8,12% -1,5% 28,97% 56,43% - 222,51%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 23,03% 12,42% 22,77% -3,03% 11,83% 28,27% 4,95% 11,35% 24,17% -
Índice de referencia 22,94% 12,32% 22,75% -3,04% 11,8% 28,24% 4,87% 11,46% 24,33% -
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 212,8471 GBP 4.291m GBP
30/06/2022 209,2579 GBP 4.224m GBP
29/06/2022 211,973 GBP 4.281m GBP
28/06/2022 211,3973 GBP 4.277m GBP
27/06/2022 212,7534 GBP 4.333m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,47 EUR
07/07/2021 2,24 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 4,58% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,73% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,01% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,35% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,28% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,21% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,98% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,94% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,78% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 0,76% Communication Services United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 1,27m 6,74% Information Technology United States
Apple Inc USD 2,29m 6,5% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 116.145 5,24% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28m 3,57% Energy France
BNP PARIBAS EUR 3,6m 3,54% Financials France
AMAZON.COM INC USD 1,42m 3,12% Consumer Discretionary United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,66m 2,94% Energy United States
DATADOG INC - CLASS A USD 1,45m 2,87% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 832.474 2,78% Communication Services United States
Sanofi EUR 968.044 2,02% Health Care France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,07%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,37%

Información del índice

Nombre completo MSCI World Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDDUWI
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1513
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,81
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 21,06%
Health Care 14,03%
Financials 13,57%
Consumer Discretionary 10,65%
Industrials 9,92%
Consumer Staples 7,73%
Servicio de comunicaciones 7,62%
Otros 6,07%
Energía 5,03%
Materials 4,31%

Desglose por divisa

USD 68,76%
EUR 8,59%
JPY 6,14%
GBP 4,45%
CAD 3,61%
CHF 2,9%
AUD 2,19%
Otros 1,54%
SEK 0,95%
HKD 0,88%

Deglose por paises

Estados Unidos 67,91%
Japón 6,17%
Reino Unido 4,76%
Canadá 3,64%
Suiza 3,07%
Francia 2,9%
Alemania 2,16%
Australia 2,16%
Países Bajos 1,25%
Suecia 0,95%
Hong Kong 0,87%
Dinamarca 0,78%
España 0,7%
Italia 0,54%
Singapur 0,36%
Finlandia 0,28%
Bélgica 0,24%
Noruega 0,23%
Israel 0,21%
Irlanda 0,16%
Sudáfrica 0,1%
Islas Bermuda 0,08%
Nueva Zelanda 0,06%
Chine 0,06%
Luxemburgo 0,06%
Argentino 0,06%
Portugal 0,05%
Austria 0,05%
Taiwán 0,05%
Macau 0,03%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010315770
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 4.291,3m GBP
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 26/04/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 19.102m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010315770 4.907m EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010315770 4.907m EUR
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribución - FR0010315770 4.907m EUR
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribución - FR0010315770 4.224m GBP
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribución - FR0010315770 5.130m USD
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribución - FR0010315770 5.130m USD
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalización - FR0014003IY1 4.907m EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalización - FR0014003N93 4.907m EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribución - FR0011660927 4.907m EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribución - FR0011660927 4.907m EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribución - FR0011660927 4.907m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
España
Bélgica
Noruega
Dinamarca
Suecia
Países Bajos
Austria
Finlandia
Singapur
Suiza
Chile
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/05/2022 276 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Español 18/02/2022 173 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2021 249 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units France - Aviso de convocatoria

Noticias a los accionistas/inversores
08/12/2021

Noticias a los accionistas/inversores Prospectus amendment - Lyxor ETF

Noticias a los accionistas/inversores
18/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria SICAV Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
05/03/2021

Noticias a los accionistas/inversores BORRADOR DE ACUERDOS SICAV MULTI UNITS FRANCE

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más