2,37%
El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 2,37% | -0,63% | 3,54% | 9,27% | 9,9% | 35,12% | 73,62% | 236,65% |
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia | 2,36% | -0,64% | 3,52% | 9,22% | 9,81% | 34,96% | 73,32% | 239,87% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 6,42% | 30,04% | -4,1% | 7,54% |
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 7,51% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,01% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,15% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,51% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,19% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,18% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,17% |
Tesla Inc | USD | 1,03% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,87% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,8% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,69% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 160.211 | 9,44% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,89m | 9,26% |
BOEING CO/THE | USD | 2m | 8,35% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 123.633 | 4,84% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 119.383 | 4,64% |
Apple Inc | USD | 1,98m | 4,61% |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6m | 4,27% |
ADOBE INC | USD | 418.869 | 3,71% |
TOTAL SA | EUR | 3,28m | 3,05% |
VIACOMCBS INC - CLASS B | USD | 2,47m | 2,98% |
Información sobre swap | |
---|---|
Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 25/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | 0,09% |
Total Expense Ratio | +0,3% |
Swap price component estimation | =0,39% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,01% |
MICROSOFT CORP | USD | 3,15% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,51% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,19% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,18% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,17% |
Tesla Inc | USD | 1,03% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,87% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,8% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,69% |
Nombre completo | MSCI World Net Total Return USD Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | NDDUWI |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 1583 |
Información adicional | www.msci.com |
Dividend Yield (%) | 1,84 |
Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 147,16 |
Tecnología de la información | 21,88% |
|
Financials | 14,5% |
|
Health Care | 12,45% |
|
Consumer Discretionary | 12,09% |
|
Industrials | 10,52% |
|
Servicio de comunicaciones | 9,06% |
|
Consumer Staples | 7% |
|
Otros | 4,67% |
|
Materials | 4,61% |
|
Energía | 3,23% |
|
USD | 66,42% |
|
EUR | 9,75% |
|
JPY | 7,73% |
|
GBP | 4,41% |
|
CAD | 3,22% |
|
CHF | 2,77% |
|
AUD | 2,22% |
|
Otros | 1,4% |
|
SEK | 1,07% |
|
HKD | 1% |
|
Estados Unidos | 65,46% |
Japón | 7,76% |
Reino Unido | 4,23% |
Francia | 3,25% |
Canadá | 3,21% |
Suiza | 2,91% |
Alemania | 2,78% |
Australia | 2,32% |
Países Bajos | 1,54% |
Suecia | 1,08% |
Hong Kong | 1,02% |
Dinamarca | 0,74% |
España | 0,73% |
Italia | 0,62% |
Singapur | 0,32% |
Finlandia | 0,32% |
Bélgica | 0,26% |
Irlanda | 0,23% |
Israel | 0,19% |
Noruega | 0,18% |
Chine | 0,15% |
Argentino | 0,14% |
Nueva Zelanda | 0,1% |
Sudáfrica | 0,09% |
Islas Bermuda | 0,08% |
Luxemburgo | 0,07% |
Austria | 0,06% |
Portugal | 0,05% |
Zambia | 0,03% |
Isle of Man | 0,02% |
Chile | 0,02% |
Jordan | 0,01% |
Rusia | 0,01% |
Macau | 0,01% |
México | 0% |
ISIN | FR0010315770 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 4.285,7m EUR |
Total Expense Ratio | 0,3% |
Régimen de dividendos | Distribución |
Original inception date | 26/04/2006 |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 22.988,9m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
Fecha de lanzamiento | 05/09/2018 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 367.417EUR | FR0010315770 | 4.286m EUR |
Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 2,35m EUR | FR0010315770 | 4.286m EUR |
Euronext | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 929.858EUR | FR0010315770 | 4.286m EUR |
LSE | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribución | 214.967USD | FR0010315770 | 5.202m USD |
LSE | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribución | 141.567GBP | FR0010315770 | 3.721m GBP |
SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribución | 171.771USD | FR0010315770 | 5.202m USD |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribución | 555.690EUR | FR0011660927 | 4.286m EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribución | - | FR0011660927 | 4.286m EUR |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribución | 338.547EUR | FR0011660927 | 4.286m EUR |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Unicredit |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 259 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 04/11/2020 | 174 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 223 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 484 Ko |
Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France
Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020
Noticias a los accionistas/inversores relación de intercambio - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist