Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Último NAV

257,3704 EUR

Histórico de NAV

Rendimiento YTD

19,49%

Activos bajo gestión

5.347m EUR

TER

0,3%

ISIN

FR0010315770

Política de dividendos

Distribución

Fichas

KIID

ESG

Prospectus

Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF	33,05%	13,57%	13,28%	13,99%
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia	32,95%	13,51%	13,24%	14,02%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	Año	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Todo
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF	19,49%	-1,37%	4,11%	32,95%	46,53%	86,62%	270,89%	292,97%
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia	19,43%	-1,38%	4,09%	32,85%	46,31%	86,24%	271,66%	296,55%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Producto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF	6,42%	30,04%	-4,1%	7,54%	10,76%	10,5%	19,37%	21,05%	13,85%	-2,69%
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%	10,42%	19,5%	21,2%	14,05%	-2,38%

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha	NAV	Divisa	Activos gestionados
20/09/2021	257,3704	EUR	5.347m EUR
17/09/2021	261,3542	EUR	5.500m EUR
16/09/2021	262,9501	EUR	5.535m EUR
15/09/2021	262,1386	EUR	5.523m EUR
14/09/2021	261,1032	EUR	5.498m EUR

Histórico de dividendos

Fecha	Cantidad	Divisa
07/07/2021	2,24	EUR
09/12/2020	1,22	EUR
08/07/2020	2,2	EUR
11/12/2019	0,34	EUR
10/07/2019	2,76	EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	4,09%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	3,6%	Information Technology	United States
AMAZON.COM INC	USD	2,63%	Consumer Discretionary	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1,47%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	1,42%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	1,38%	Communication Services	United States
Tesla Inc	USD	1,04%	Consumer Discretionary	United States
NVIDIA CORP	USD	0,92%	Information Technology	United States
JPMORGAN CHASE & CO	USD	0,8%	Financials	United States
JOHNSON & JOHNSON	USD	0,73%	Health Care	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	2,05m	5,69%	Information Technology	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	78.729	4,26%	Communication Services	United States
BNP PARIBAS	EUR	3,6m	4,25%	Financials	France
AMAZON.COM INC	USD	57.842	3,74%	Consumer Discretionary	United States
Booking Holdings Inc	USD	78.910	3,49%	Consumer Discretionary	United States
ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2,26m	3,29%	Communication Services	United States
AIRBNB INC-CLASS A	USD	1,06m	3,28%	Consumer Discretionary	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	54.733	2,94%	Communication Services	United States
TOTAL SA	EUR	3,28m	2,79%	Energy	France
MICROSOFT CORP	USD	476.605	2,7%	Information Technology	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
Fecha	17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference	0,1%
Total Expense Ratio	+0,3%
Swap price component estimation	=0,4%

Nombre	Divisa	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	4,09%	Information Technology	United States
MICROSOFT CORP	USD	3,6%	Information Technology	United States
AMAZON.COM INC	USD	2,63%	Consumer Discretionary	United States
FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1,47%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	1,42%	Communication Services	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	1,38%	Communication Services	United States
Tesla Inc	USD	1,04%	Consumer Discretionary	United States
NVIDIA CORP	USD	0,92%	Information Technology	United States
JPMORGAN CHASE & CO	USD	0,8%	Financials	United States
JOHNSON & JOHNSON	USD	0,73%	Health Care	United States

Nombre	Divisa de cotización	Cantidad	Peso/ weight	Sector	País
Apple Inc	USD	2,05m	5,69%	Information Technology	United States
ALPHABET INC-CL C	USD	78.729	4,26%	Communication Services	United States
BNP PARIBAS	EUR	3,6m	4,25%	Financials	France
AMAZON.COM INC	USD	57.842	3,74%	Consumer Discretionary	United States
Booking Holdings Inc	USD	78.910	3,49%	Consumer Discretionary	United States
ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2,26m	3,29%	Communication Services	United States
AIRBNB INC-CLASS A	USD	1,06m	3,28%	Consumer Discretionary	United States
ALPHABET INC-CL A	USD	54.733	2,94%	Communication Services	United States
TOTAL SA	EUR	3,28m	2,79%	Energy	France
MICROSOFT CORP	USD	476.605	2,7%	Information Technology	United States

Información sobre swap
Ajuste de la cesta	La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida	N/A
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
Fecha	17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference	0,1%
Total Expense Ratio	+0,3%
Swap price component estimation	=0,4%

Información del índice

Nombre completo	MSCI World Net Total Return USD Index
Tipo de índice	Performance
Código bloomberg del índice	NDDUWI
Divisa de cotización del índice	USD
Número de componentes del índice	1558
Información adicional	www.msci.com
Dividend Yield (%)	1,65

Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,18

ESG SCORE

147,72

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

ESG report

Compare with similar funds

FAQ

Temperature methodology

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información	23%
Financials	13,32%
Health Care	12,65%
Consumer Discretionary	12,24%
Industrials	10,33%
Servicio de comunicaciones	9,15%
Consumer Staples	6,85%
Otros	5,44%
Materials	4,13%
Energía	2,89%

Desglose por divisa

USD	67,89%
EUR	9,61%
JPY	7,17%
GBP	4,06%
CAD	3,19%
CHF	2,77%
AUD	1,98%
Otros	1,44%
SEK	1,08%
HKD	0,81%

Deglose por paises

Estados Unidos	66,89%
Japón	7,2%
Reino Unido	4,02%
Canadá	3,2%
Francia	3,16%
Suiza	2,91%
Alemania	2,63%
Australia	2,02%
Países Bajos	1,82%
Suecia	1,09%
Hong Kong	0,81%
Dinamarca	0,8%
España	0,69%
Italia	0,58%
Finlandia	0,3%
Singapur	0,29%
Bélgica	0,23%
Irlanda	0,21%
Israel	0,18%
Noruega	0,17%
Argentino	0,14%
Islas Bermuda	0,1%
Nueva Zelanda	0,09%
Luxemburgo	0,08%
Sudáfrica	0,08%
Austria	0,06%
Chine	0,05%
Portugal	0,04%
Taiwán	0,04%
Isle of Man	0,03%
Macau	0,02%
Zambia	0,02%
Chile	0,01%
Jordan	0,01%
Rusia	0,01%
Polonia	0,01%

Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN	FR0010315770
UCITS	Sí
Divisa de la clase	EUR
Activos bajo gestión	5.346,9m EUR
Total Expense Ratio	0,3%
Régimen de dividendos	Distribución
Original inception date	26/04/2006
Datos fiscales (PEA)	No
EU-SD Status	Out of Scope
Tipo de fondo	SICAV

Domicilio	Francia
Método de replicación	Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella	25.478,3m EUR
Gestores de cartera	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap	Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos	Sí
Cierre del Ejercicio	31/10/2021
Fecha de lanzamiento	05/09/2018
Inversión mínima	1 Share
Clasificación SFDR	6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores	Código bloomberg	Divisa de cotización	Cobertura de divisa	Primer día de cotización	Política de dividendos	ADV 3M	ISIN	Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana	WLD IM	EUR	-	06/09/2018	Distribución	425.079EUR	FR0010315770	5.500m EUR
Xetra	LYXWLD GY	EUR	-	06/09/2018	Distribución	2,57m EUR	FR0010315770	5.500m EUR
Euronext	WLD FP	EUR	-	06/09/2018	Distribución	1,07m EUR	FR0010315770	5.500m EUR
LSE	WLDD LN	USD	-	06/09/2018	Distribución	359.787USD	FR0010315770	6.455m USD
LSE	WLDL LN	GBP	-	06/09/2018	Distribución	88.712GBP	FR0010315770	4.695m GBP
SIX Swiss Ex	LYWLD SW	USD	-	06/09/2018	Distribución	291.618USD	FR0010315770	6.455m USD
Borsa Italiana*	WLDC IM	EUR	-	30/06/2021	Capitalización	5.135EUR	FR0014003IY1	5.500m EUR
Euronext*	WLDHC FP	EUR	EUR	15/06/2021	Capitalización	-	FR0014003N93	5.500m EUR
Borsa Italiana*	WLDH IM	EUR	EUR	09/01/2020	Distribución	141.946EUR	FR0011660927	5.500m EUR
BX Swiss*	WLDHE BW	EUR	EUR	17/12/2019	Distribución	-	FR0011660927	5.500m EUR
Euronext*	WLDH FP	EUR	EUR	06/09/2018	Distribución	189.107EUR	FR0011660927	5.500m EUR

*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit

Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia

Italia

Alemania

Reino Unido

España

Bélgica

Noruega

Dinamarca

Suecia

Países Bajos

Austria

Finlandia

Singapur

Suiza

Chile

Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF	Tipo	Idioma	Fecha de publicación	Tamaño
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	Fichas	Español	31/08/2021	260 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	Prospectus	Inglés	16/06/2021	4079 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	KIID	Español	19/02/2021	173 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	Annual Reports	Inglés	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	Semi-Annual Reports	Inglés	30/04/2020	223 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist	ESG	Inglés	31/07/2021	481 Ko