WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Último NAV
222,4239 EUR
Rendimiento YTD

2,37%

Activos bajo gestión
4.286m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010315770
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 2,37% -0,63% 3,54% 9,27% 9,9% 35,12% 73,62% 236,65%
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia 2,36% -0,64% 3,52% 9,22% 9,81% 34,96% 73,32% 239,87%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 6,42% 30,04% -4,1% 7,54%
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia 6,33% 30,02% -4,11% 7,51%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
26/02/2021 222,4239 EUR 4.286m EUR
25/02/2021 223,5435 EUR 4.313m EUR
24/02/2021 228,8131 EUR 4.411m EUR
23/02/2021 227,0371 EUR 4.379m EUR
22/02/2021 227,352 EUR 4.383m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR
10/07/2019 2,76 EUR
12/12/2018 1,43 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 4,01%
MICROSOFT CORP USD 3,15%
AMAZON.COM INC USD 2,51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,19%
ALPHABET INC-CL C USD 1,18%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
Tesla Inc USD 1,03%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
AMAZON.COM INC USD 160.211 9,44%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,89m 9,26%
BOEING CO/THE USD 2m 8,35%
ALPHABET INC-CL C USD 123.633 4,84%
ALPHABET INC-CL A USD 119.383 4,64%
Apple Inc USD 1,98m 4,61%
BNP PARIBAS EUR 3,6m 4,27%
ADOBE INC USD 418.869 3,71%
TOTAL SA EUR 3,28m 3,05%
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 2,47m 2,98%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 25/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,09%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,39%

Información del índice

Nombre completo MSCI World Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDDUWI
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1583
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,84
Datos a fecha 26/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 147,16
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 21,88%
Financials 14,5%
Health Care 12,45%
Consumer Discretionary 12,09%
Industrials 10,52%
Servicio de comunicaciones 9,06%
Consumer Staples 7%
Otros 4,67%
Materials 4,61%
Energía 3,23%

Desglose por divisa

USD 66,42%
EUR 9,75%
JPY 7,73%
GBP 4,41%
CAD 3,22%
CHF 2,77%
AUD 2,22%
Otros 1,4%
SEK 1,07%
HKD 1%

Deglose por paises

Estados Unidos 65,46%
Japón 7,76%
Reino Unido 4,23%
Francia 3,25%
Canadá 3,21%
Suiza 2,91%
Alemania 2,78%
Australia 2,32%
Países Bajos 1,54%
Suecia 1,08%
Hong Kong 1,02%
Dinamarca 0,74%
España 0,73%
Italia 0,62%
Singapur 0,32%
Finlandia 0,32%
Bélgica 0,26%
Irlanda 0,23%
Israel 0,19%
Noruega 0,18%
Chine 0,15%
Argentino 0,14%
Nueva Zelanda 0,1%
Sudáfrica 0,09%
Islas Bermuda 0,08%
Luxemburgo 0,07%
Austria 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Rusia 0,01%
Macau 0,01%
México 0%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010315770
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 4.285,7m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 26/04/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.988,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribución 367.417EUR FR0010315770 4.286m EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribución 2,35m EUR FR0010315770 4.286m EUR
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribución 929.858EUR FR0010315770 4.286m EUR
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribución 214.967USD FR0010315770 5.202m USD
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 141.567GBP FR0010315770 3.721m GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribución 171.771USD FR0010315770 5.202m USD
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribución 555.690EUR FR0011660927 4.286m EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribución - FR0011660927 4.286m EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribución 338.547EUR FR0011660927 4.286m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
España
Bélgica
Noruega
Dinamarca
Suecia
Países Bajos
Austria
Finlandia
Singapur
Suiza
Chile
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Fichas Español 29/01/2021 259 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Español 04/11/2020 174 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 223 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 484 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
22/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France

Noticias a los accionistas/inversores
18/02/2021

Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Noticias a los accionistas/inversores
11/02/2020

Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020

Noticias a los accionistas/inversores
30/08/2018

Noticias a los accionistas/inversores relación de intercambio - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

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