Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
-6,44%
El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 18,84% | 16,79% | 11,96% | 12,96% |
| Índice de referencia | 18,76% | 16,72% | 11,92% | 12,96% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | -6,15% | -4,68% | -1,24% | 18,84% | 59,38% | 75,88% | 238,25% | 304,82% |
| Índice de referencia | -6,15% | -4,68% | -1,26% | 18,76% | 59,1% | 75,52% | 238,45% | 308,42% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 31,16% | 6,42% | 30,04% | -4,1% | 7,54% | 10,76% | 10,5% | 19,37% | 21,05% | 13,85% |
| Índice de referencia | 31,07% | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 7,51% | 10,73% | 10,42% | 19,5% | 21,2% | 14,05% |
ESG
ESG data
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,6% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,62% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,23% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,36% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,34% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,28% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,24% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1% | Information Technology | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,74% | Health Care | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,74% | Health Care | United States |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 1,17m | 5,94% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 120.365 | 5,89% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 274.589 | 4,45% | Consumer Discretionary | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,6m | 4,38% | Financials | France |
| NVIDIA CORP | USD | 1,01m | 4,03% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 82.590 | 3,69% | Communication Services | United States |
| Apple Inc | USD | 1,3m | 3,62% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 78.729 | 3,51% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 666.671 | 3,47% | Communication Services | United States |
| TOTAL SA | EUR | 3,28m | 3,16% | Energy | France |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Fecha | 21/01/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | 0,08% |
| Total Expense Ratio | +0,3% |
| Swap price component estimation | =0,38% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,6% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,62% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,23% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,36% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,34% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,28% | Communication Services | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,24% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1% | Information Technology | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,74% | Health Care | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,74% | Health Care | United States |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI World Net Total Return USD Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDDUWI |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 1544 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 1,67 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Tecnología de la información | 22,27% |
|
| Financials | 14,08% |
|
| Health Care | 12,39% |
|
| Consumer Discretionary | 11,92% |
|
| Industrials | 10,35% |
|
| Servicio de comunicaciones | 8,13% |
|
| Consumer Staples | 7,18% |
|
| Otros | 5,61% |
|
| Materials | 4,35% |
|
| Energía | 3,72% |
|
Desglose por divisa
| USD | 67,84% |
|
| EUR | 9,56% |
|
| JPY | 6,53% |
|
| GBP | 4,42% |
|
| CAD | 3,42% |
|
| CHF | 2,95% |
|
| AUD | 1,94% |
|
| Otros | 1,41% |
|
| SEK | 1,08% |
|
| HKD | 0,83% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 66,89% |
| Japón | 6,55% |
| Reino Unido | 4,26% |
| Canadá | 3,43% |
| Francia | 3,27% |
| Suiza | 3,11% |
| Alemania | 2,56% |
| Australia | 2,02% |
| Países Bajos | 1,79% |
| Suecia | 1,08% |
| Hong Kong | 0,83% |
| Dinamarca | 0,73% |
| España | 0,68% |
| Italia | 0,6% |
| Singapur | 0,32% |
| Finlandia | 0,29% |
| Bélgica | 0,24% |
| Israel | 0,2% |
| Irlanda | 0,19% |
| Noruega | 0,19% |
| Sudáfrica | 0,1% |
| Islas Bermuda | 0,1% |
| Argentino | 0,08% |
| Nueva Zelanda | 0,08% |
| Luxemburgo | 0,07% |
| Austria | 0,07% |
| Chine | 0,06% |
| Portugal | 0,05% |
| Taiwán | 0,04% |
| Zambia | 0,03% |
| Isle of Man | 0,02% |
| Macau | 0,02% |
| Chile | 0,01% |
| Jordan | 0,01% |
| Rusia | 0,01% |
| Polonia | 0% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0010315770 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 5.257,1m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,3% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Original inception date | 26/04/2006 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 24.980,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 05/09/2018 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 465.779EUR | FR0010315770 | 5.257m EUR |
| Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 2,88m EUR | FR0010315770 | 5.257m EUR |
| Euronext | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribución | 1,25m EUR | FR0010315770 | 5.257m EUR |
| LSE | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribución | 188.223USD | FR0010315770 | 5.965m USD |
| LSE | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribución | 73.607GBP | FR0010315770 | 4.401m GBP |
| SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribución | 374.092USD | FR0010315770 | 5.965m USD |
| Borsa Italiana* | WLDC IM | EUR | - | 30/06/2021 | Capitalización | 12.567EUR | FR0014003IY1 | 5.257m EUR |
| Euronext* | WLDHC FP | EUR | EUR | 15/06/2021 | Capitalización | 5.468EUR | FR0014003N93 | 5.257m EUR |
| Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribución | 137.994EUR | FR0011660927 | 5.257m EUR |
| BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribución | - | FR0011660927 | 5.257m EUR |
| Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribución | 248.432EUR | FR0011660927 | 5.257m EUR |
Creador de mercado
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 30/11/2021 | 256 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 03/01/2022 | 4473 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 223 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglés | 31/12/2021 | 533 Ko |
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