WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Último NAV
257,3704 EUR
Rendimiento YTD

19,49%

Activos bajo gestión
5.347m EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010315770
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Net Total Return USD Index. El índice MSCI World Net Total Return USD Index es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir la rentabilidad de las bolsas de valores de los mercados desarrollados. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 33,05% 13,57% 13,28% 13,99%
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia 32,95% 13,51% 13,24% 14,02%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 19,49% -1,37% 4,11% 32,95% 46,53% 86,62% 270,89% 292,97%
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia 19,43% -1,38% 4,09% 32,85% 46,31% 86,24% 271,66% 296,55%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 6,42% 30,04% -4,1% 7,54% 10,76% 10,5% 19,37% 21,05% 13,85% -2,69%
MSCI World Net Total Return USD Index Índice de referencia 6,33% 30,02% -4,11% 7,51% 10,73% 10,42% 19,5% 21,2% 14,05% -2,38%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 257,3704 EUR 5.347m EUR
17/09/2021 261,3542 EUR 5.500m EUR
16/09/2021 262,9501 EUR 5.535m EUR
15/09/2021 262,1386 EUR 5.523m EUR
14/09/2021 261,1032 EUR 5.498m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 2,24 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR
10/07/2019 2,76 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 4,09% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,63% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,47% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,42% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,38% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,04% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,92% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,8% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,73% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 2,05m 5,69% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,26% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 3,6m 4,25% Financials France
AMAZON.COM INC USD 57.842 3,74% Consumer Discretionary United States
Booking Holdings Inc USD 78.910 3,49% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2,26m 3,29% Communication Services United States
AIRBNB INC-CLASS A USD 1,06m 3,28% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 54.733 2,94% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28m 2,79% Energy France
MICROSOFT CORP USD 476.605 2,7% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,1%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,4%

Información del índice

Nombre completo MSCI World Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDDUWI
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1558
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,65
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,18

ESG SCORE

147,72

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 23%
Financials 13,32%
Health Care 12,65%
Consumer Discretionary 12,24%
Industrials 10,33%
Servicio de comunicaciones 9,15%
Consumer Staples 6,85%
Otros 5,44%
Materials 4,13%
Energía 2,89%

Desglose por divisa

USD 67,89%
EUR 9,61%
JPY 7,17%
GBP 4,06%
CAD 3,19%
CHF 2,77%
AUD 1,98%
Otros 1,44%
SEK 1,08%
HKD 0,81%

Deglose por paises

Estados Unidos 66,89%
Japón 7,2%
Reino Unido 4,02%
Canadá 3,2%
Francia 3,16%
Suiza 2,91%
Alemania 2,63%
Australia 2,02%
Países Bajos 1,82%
Suecia 1,09%
Hong Kong 0,81%
Dinamarca 0,8%
España 0,69%
Italia 0,58%
Finlandia 0,3%
Singapur 0,29%
Bélgica 0,23%
Irlanda 0,21%
Israel 0,18%
Noruega 0,17%
Argentino 0,14%
Islas Bermuda 0,1%
Nueva Zelanda 0,09%
Luxemburgo 0,08%
Sudáfrica 0,08%
Austria 0,06%
Chine 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwán 0,04%
Isle of Man 0,03%
Macau 0,02%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Rusia 0,01%
Polonia 0,01%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010315770
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 5.346,9m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 26/04/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.478,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribución 425.079EUR FR0010315770 5.500m EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribución 2,57m EUR FR0010315770 5.500m EUR
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribución 1,07m EUR FR0010315770 5.500m EUR
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribución 359.787USD FR0010315770 6.455m USD
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 88.712GBP FR0010315770 4.695m GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribución 291.618USD FR0010315770 6.455m USD
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalización 5.135EUR FR0014003IY1 5.500m EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalización - FR0014003N93 5.500m EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribución 141.946EUR FR0011660927 5.500m EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribución - FR0011660927 5.500m EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribución 189.107EUR FR0011660927 5.500m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
España
Bélgica
Noruega
Dinamarca
Suecia
Países Bajos
Austria
Finlandia
Singapur
Suiza
Chile
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/08/2021 260 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 223 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/07/2021 481 Ko

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