MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
450,4595 EUR
Rendimiento YTD

15,3%

Activos bajo gestión
50m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033824
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Materials USD. El índice MSCI Daily TR World Net Materials USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Materiales. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Materiales, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 15,3% -2,71% 5,78% 37,25% 35,34% 89,21% 96,81% 108,56%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Índice de referencia 15,29% -2,71% 5,77% 37,25% 35,6% 90,4% 102,26% 115,26%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,98% 25,52% -12,84% 13,04%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Índice de referencia 10,03% 25,62% -12,74% 13,26%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 450,4595 EUR 50m EUR
15/06/2021 452,6717 EUR 50m EUR
14/06/2021 454,7658 EUR 50m EUR
11/06/2021 457,8388 EUR 47m EUR
10/06/2021 454,1471 EUR 46m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
LINDE PLC USD 5,8% Materials United Kingdom
BHP BILLITON LTD AUD 4,2% Materials Australia
RIO TINTO PLC GBP 3,65% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 3,22% Materials France
BASF SE EUR 2,83% Materials Germany
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,62% Materials United States
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,54% Materials United States
BHP Group PLC GBP 2,43% Materials Australia
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,35% Materials Japan
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 2,1% Materials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
IAC/INTERACTIVEC USD 28.260 6,93% Communication Services United States
ABBOTT LABORATORIES USD 28.130 5,1% Health Care United States
BIO-RAD LABORATORIES-A USD 4.760 4,76% Health Care United States
ABIOMED INC USD 9.247 4,58% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 27.596 4,35% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 14.568 4,21% Communication Services United States
ADOBE INC USD 4.216 3,8% Information Technology United States
Discovery Inc USD 78.230 3,64% Communication Services United States
ALLEGHANY CORP USD 3.101 3,59% Financials United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 9.580 3,59% Information Technology United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference 0%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,3%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Materials USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUMAT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 116
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,39
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,16

ESG SCORE

694,94

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 38,51%
EUR 16,03%
GBP 11,72%
AUD 9,49%
CAD 8,68%
JPY 7,71%
CHF 5,19%
DKK 0,98%
Otros 0,89%
SEK 0,8%

Desglose por sectores

Materials 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 32,6%
Reino Unido 11,54%
Australia 11,32%
Canadá 8,2%
Japón 7,71%
Suiza 6,9%
Alemania 5,16%
Francia 3,53%
Países Bajos 2,18%
Sudáfrica 2,07%
Irlanda 2,07%
Finlandia 1,22%
Dinamarca 0,98%
Bélgica 0,85%
Luxemburgo 0,84%
Suecia 0,8%
Noruega 0,69%
Zambia 0,48%
Chile 0,31%
Israel 0,2%
Austria 0,19%
Rusia 0,17%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033824
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 49,9m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.374,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 12/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext MATW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 139.060EUR LU0533033824 50m EUR
Xetra LYPH GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 138.615EUR LU0533033824 50m EUR
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 82.665EUR LU0533033824 50m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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