MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
402,4261 EUR
Rendimiento YTD

3%

Activos bajo gestión
26m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033824
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Materials USD. El índice MSCI Daily TR World Net Materials USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Materiales. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Materiales, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3% 0,03% 5,78% 14,16% 21,06% 24,86% 85,64% 86,32%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Índice de referencia 3% 0,03% 5,78% 14,16% 21,09% 25,14% 87,04% 92,32%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,98% 25,52% -12,84% 13,04%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Índice de referencia 10,03% 25,62% -12,74% 13,26%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
26/02/2021 402,4261 EUR 26m EUR
25/02/2021 411,8051 EUR 27m EUR
24/02/2021 417,1348 EUR 27m EUR
23/02/2021 414,9588 EUR 27m EUR
22/02/2021 415,6369 EUR 27m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
LINDE PLC USD 5,42%
BHP BILLITON LTD AUD 4,62%
RIO TINTO PLC GBP 4,08%
BASF SE EUR 3,13%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,01%
BHP Group PLC GBP 2,81%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,43%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,36%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,27%
ECOLAB INC USD 2,25%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Statoil ASA NOK 82.780 5,03%
VOLVO AB-B SHS SEK 56.786 4,49%
CARLSBERG AS-B DKK 8.510 4,16%
BAYER AG-REG EUR 20.235 3,81%
KBC GROEP NV EUR 16.730 3,8%
DEUT POST EUR 25.014 3,78%
ADIDAS AG EUR 3.496 3,74%
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP-B SEK 26.710 3,73%
NORSK HYDRO ASA NOK 212.662 3,69%
KONINKLIJE KPN NV EUR 362.418 3,64%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Morgan Stanley
Fecha 25/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,03%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,27%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Materials USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUMAT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 122
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,36
Datos a fecha 26/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 651,78
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 37,16%
EUR 15,8%
GBP 12,63%
AUD 10,16%
JPY 8,54%
CAD 8,4%
CHF 4,7%
SEK 0,89%
DKK 0,88%
Otros 0,83%

Desglose por sectores

Materials 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 31,02%
Australia 12,42%
Reino Unido 11,58%
Japón 8,54%
Canadá 7,82%
Suiza 6,43%
Alemania 5,51%
Francia 3,32%
Irlanda 2,46%
Países Bajos 2%
Sudáfrica 1,99%
Finlandia 1,32%
Suecia 0,89%
Dinamarca 0,88%
Bélgica 0,85%
Luxemburgo 0,7%
Noruega 0,66%
Zambia 0,59%
Chile 0,41%
Austria 0,19%
Israel 0,17%
Rusia 0,16%
México 0,1%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033824
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 26,4m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.245m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 12/08/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext MATW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 47.525EUR LU0533033824 26m EUR
Xetra LYPH GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 29.208EUR LU0533033824 26m EUR
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 53.679EUR LU0533033824 26m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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