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Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
441,722 EUR
Rendimiento YTD

-23,14%

Activos bajo gestión
954m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033667
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. El índice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Tecnologías de la Información. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Tecnologías de la Información, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) -7,96% 17,59% 19,21% 18,47%
Índice de referencia -7,65% 18,01% 19,59% 18,89%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) -23,14% -6,98% -16,7% -7,96% 62,68% 140,68% 444,66% 588,74%
Índice de referencia -22,99% -6,94% -16,61% -7,65% 64,43% 144,51% 464,31% 619,59%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) 39,26% 31,43% 49,69% 2,03% 21,19% 14,32% 16,16% 31,54% 22,8% 11,17%
Índice de referencia 39,71% 31,9% 50,27% 2,32% 21,42% 14,79% 16,7% 32,17% 23,16% 11,56%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 441,722 EUR 954m EUR
30/06/2022 438,4583 EUR 952m EUR
29/06/2022 444,1545 EUR 964m EUR
28/06/2022 443,0071 EUR 962m EUR
27/06/2022 452,7708 EUR 983m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 21,62% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 17,64% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 3,7% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,15% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,68% Information Technology United States
BROADCOM INC USD 1,91% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 1,89% Information Technology Netherlands
CISCO SYSTEMS INC USD 1,69% Information Technology United States
Accenture Plc USD 1,68% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1,65% Information Technology United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 700.102 9,58% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 369.624 9,5% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 41.360 9,02% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 570.754 8,66% Information Technology United States
PFIZER INC USD 944.192 4,96% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 601.370 4,69% Communication Services United States
Tesla Inc USD 67.794 4,57% Consumer Discretionary United States
CITIGROUP INC USD 909.905 4,19% Financials United States
INTEL CORP USD 1,03m 3,86% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 296.352 3,15% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,31%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,01%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUIT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 189
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 0,85
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 88,91%
EUR 5,07%
JPY 3,87%
CAD 0,99%
SEK 0,43%
GBP 0,19%
AUD 0,19%
ILS 0,17%
CHF 0,14%
Otros 0,03%

Desglose por sectores

Tecnología de la información 99,44%
Industrials 0,56%

Deglose por paises

Estados Unidos 87,88%
Japón 3,87%
Países Bajos 2,68%
Alemania 1,32%
Canadá 0,99%
Francia 0,71%
Suecia 0,43%
Israel 0,37%
Islas Bermuda 0,36%
Suiza 0,35%
Finlandia 0,24%
España 0,24%
Reino Unido 0,19%
Australia 0,12%
Dinamarca 0,1%
Nueva Zelanda 0,07%
Italia 0,04%
Singapur 0,03%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033667
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 954,4m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.306,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 16/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización - LU0533033667 952m EUR
Xetra LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalización - LU0533033667 952m EUR
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización - LU0533033667 952m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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