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Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
408,224 EUR
Rendimiento YTD

-1,08%

Activos bajo gestión
787m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033667
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. El índice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Tecnologías de la Información. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Tecnologías de la Información, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -1,08% -7,78% 0,91% 11,89% 48,66% 87,3% 195,54% 536,51%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Índice de referencia -1,01% -7,75% 1,01% 12,09% 49,21% 89,35% 200,27% 562,12%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 31,43% 49,69% 2,03% 21,19%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Índice de referencia 31,9% 50,27% 2,32% 21,42%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 408,224 EUR 776m EUR
05/03/2021 416,1404 EUR 787m EUR
04/03/2021 406,3127 EUR 763m EUR
03/03/2021 415,6883 EUR 785m EUR
02/03/2021 427,2065 EUR 793m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 18,55%
MICROSOFT CORP USD 14,95%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,28%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,89%
NVIDIA CORP USD 2,77%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,39%
INTEL CORP USD 2,24%
ASML HOLDING NV EUR 1,95%
ADOBE INC USD 1,9%
CISCO SYSTEMS INC USD 1,76%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 720.954 9,3%
AMAZON.COM INC USD 22.912 7,32%
MICROSOFT CORP USD 285.245 6,94%
ING GROEP NV-CVA EUR 5,3m 6,71%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,4m 5,9%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4,71m 2,74%
ALPHABET INC-CL C USD 11.336 2,49%
TOTAL SA EUR 409.444 2,15%
BNP PARIBAS EUR 235.653 1,57%
CUMMINS INC USD 54.818 1,52%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,55%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,25%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUIT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 185
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 0,86
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 31,58
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 86,17%
EUR 5,72%
JPY 4,94%
CAD 1,67%
SEK 0,52%
AUD 0,34%
GBP 0,23%
CHF 0,22%
ILS 0,12%
Otros 0,07%

Desglose por sectores

Tecnología de la información 99,74%
Industrials 0,15%
Consumer Discretionary 0,1%

Deglose por paises

Estados Unidos 85,04%
Japón 4,94%
Países Bajos 2,86%
Alemania 1,73%
Canadá 1,67%
Francia 0,84%
Suecia 0,52%
Israel 0,44%
Suiza 0,41%
España 0,29%
Islas Bermuda 0,25%
Australia 0,25%
Reino Unido 0,23%
Finlandia 0,2%
Dinamarca 0,1%
Nueva Zelanda 0,09%
Italia 0,07%
Singapur 0,04%
Hong Kong 0,03%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033667
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 786,6m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.923,6m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 16/08/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 463.712EUR LU0533033667 787m EUR
Xetra LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 1,14m EUR LU0533033667 787m EUR
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 434.811EUR LU0533033667 787m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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