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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
398,3112 EUR
Rendimiento YTD

15,02%

Activos bajo gestión
55m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033402
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Industrial USD. El índice MSCI Daily TR World Net Industrial USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Industrial. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Industrial, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 15,02% 1,68% 4,34% 37,63% 32,85% 75,46% 206,2% 227,38%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Índice de referencia 14,97% 1,68% 4,32% 37,49% 32,94% 76,35% 214,11% 237,24%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 2,44% 30,09% -10,34% 9,78%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Índice de referencia 2,46% 30,12% -10,23% 10%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 398,3112 EUR 56m EUR
14/06/2021 396,6212 EUR 55m EUR
11/06/2021 397,5004 EUR 56m EUR
10/06/2021 395,4746 EUR 55m EUR
09/06/2021 396,4801 EUR 55m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,5% Industrials United States
UNION PACIFIC CORP USD 2,4% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,33% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 2,19% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,17% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 2,03% Industrials Germany
CATERPILLAR INC USD 1,92% Industrials United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,9% Industrials United States
3M CO USD 1,88% Industrials United States
DEERE & CO USD 1,61% Industrials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 283.829 8,72% Energy Netherlands
SAP AG EUR 40.188 8,64% Information Technology Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,02m 8,38% Utilities Portugal
BAYER AG-REG EUR 83.481 7,96% Health Care Germany
BASF SE EUR 46.395 5,59% Materials Germany
NESTE OIL OYJ EUR 47.437 4,71% Energy Finland
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 11.142 4,67% Financials Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 57.094 4,62% Health Care Germany
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 39.317 4,55% Consumer Staples Belgium
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 72.322 4,37% Consumer Discretionary Finland
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,14%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,44%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUIND
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 253
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,48
Datos a fecha 15/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,15

ESG SCORE

88,45

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 53,69%
JPY 14,09%
EUR 13,97%
GBP 4,28%
SEK 3,97%
CAD 3,21%
CHF 2,49%
DKK 1,89%
Otros 1,4%
AUD 1,02%

Desglose por sectores

Industrials 98,34%
Tecnología de la información 1,47%
Consumer Discretionary 0,11%
Financials 0,08%

Deglose por paises

Estados Unidos 52,63%
Japón 14,09%
Francia 6,98%
Reino Unido 4,89%
Alemania 4,28%
Suecia 3,97%
Canadá 3,72%
Suiza 2,49%
Dinamarca 1,89%
Hong Kong 1,21%
Australia 1,02%
España 0,68%
Países Bajos 0,57%
Finlandia 0,56%
Italia 0,3%
Singapur 0,25%
Irlanda 0,24%
Nueva Zelanda 0,11%
Polonia 0,06%
Israel 0,06%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033402
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 55,4m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.495,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 76.795EUR LU0533033402 55m EUR
Xetra LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 42.639EUR LU0533033402 55m EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 74.934EUR LU0533033402 55m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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