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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
410,8117 EUR
Rendimiento YTD

-5,48%

Activos bajo gestión
57m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033402
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Industrial USD. El índice MSCI Daily TR World Net Industrial USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Industrial. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Industrial, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 16,65% 13,72% 9,36% 11,68%
Índice de referencia 16,6% 13,72% 9,42% 11,94%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -4,73% -2,44% -1,07% 16,65% 47,13% 56,36% 202,03% 240,33%
Índice de referencia -4,73% -2,44% -1,07% 16,6% 47,12% 56,78% 208,93% 250,58%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25,51% 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87%
Índice de referencia 25,45% 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 410,8117 EUR 56m EUR
21/01/2022 414,0741 EUR 57m EUR
20/01/2022 419,3334 EUR 58m EUR
19/01/2022 420,2053 EUR 58m EUR
18/01/2022 424,0227 EUR 58m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,28

ESG SCORE

89,81

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UNION PACIFIC CORP USD 2,65% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,43% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,34% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,17% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 2,07% Industrials Germany
CATERPILLAR INC USD 1,94% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 1,89% Industrials United States
DEERE & CO USD 1,77% Industrials United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,75% Industrials United States
3M CO USD 1,65% Industrials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17.617 8,45% Communication Services United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 949.096 7,71% Utilities Portugal
CENTENE CORP USD 54.300 6,62% Health Care United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 25.531 6,6% Information Technology United States
ALASKA AIR GROUP INC USD 60.172 4,95% Industrials United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 102.466 4,77% Communication Services United States
AUTOZONE INC USD 1.542 4,74% Consumer Discretionary United States
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 1,02m 4,74% Communication Services Germany
GENERAL MILLS INC USD 42.117 4,6% Consumer Staples United States
INCYTE CORP USD 38.674 4,57% Health Care United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 21/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,05%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,35%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUIND
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 256
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,57
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 52,78%
EUR 14,1%
JPY 13,95%
GBP 4,63%
SEK 4,06%
CAD 3,82%
CHF 2,54%
DKK 1,68%
Otros 1,42%
HKD 1,03%

Desglose por sectores

Industrials 99,45%
Consumer Discretionary 0,29%
Tecnología de la información 0,17%
Health Care 0,09%

Deglose por paises

Estados Unidos 51,69%
Japón 13,95%
Francia 7,01%
Reino Unido 5,17%
Alemania 4,37%
Canadá 4,34%
Suecia 4,06%
Suiza 2,54%
Dinamarca 1,68%
Hong Kong 1,15%
Australia 0,98%
Países Bajos 0,75%
España 0,62%
Finlandia 0,48%
Italia 0,3%
Irlanda 0,26%
Singapur 0,25%
Israel 0,15%
Nueva Zelanda 0,1%
Chine 0,09%
Polonia 0,03%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033402
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 56,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.630,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 71.879EUR LU0533033402 57m EUR
Xetra LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 12.846EUR LU0533033402 57m EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 38.482EUR LU0533033402 57m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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