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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
372,5942 EUR
Rendimiento YTD

-14,27%

Activos bajo gestión
44m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033402
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Industrial USD. El índice MSCI Daily TR World Net Industrial USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Industrial. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Industrial, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -7,42% 5,69% 6,11% 10,41%
Índice de referencia -7,43% 5,68% 6,14% 10,64%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -14,27% -5,4% -10,46% -7,42% 18,07% 34,5% 169,29% 206,24%
Índice de referencia -14,28% -5,4% -10,47% -7,43% 18,03% 34,69% 174,99% 215,43%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25,51% 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87%
Índice de referencia 25,45% 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 372,5942 EUR 44m EUR
30/06/2022 369,568 EUR 43m EUR
29/06/2022 370,0207 EUR 44m EUR
28/06/2022 371,8929 EUR 45m EUR
27/06/2022 372,1121 EUR 45m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,85% Industrials United States
UNION PACIFIC CORP USD 2,78% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,72% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,44% Industrials United States
LOCKHEED MARTIN CORP USD 2,1% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 2,02% Industrials United States
DEERE & CO USD 1,8% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 1,67% Industrials Germany
BOEING CO/THE USD 1,57% Industrials United States
3M CO USD 1,52% Industrials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
WYNN RESORTS LTD USD 69.800 8,97% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 5.592 8,49% Consumer Discretionary United States
SHELL PLC-NEW EUR 135.858 7,96% Energy United Kingdom
ADIDAS AG EUR 19.253 7,66% Consumer Discretionary Germany
O'REILLY AUTOMOT USD 4.457 6,35% Consumer Discretionary United States
FREENET AG EUR 84.137 4,7% Communication Services Germany
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 701.092 4,53% Communication Services Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 402.090 4,22% Utilities Portugal
PINTEREST INC- CLASS A USD 102.466 4,2% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 11.499 4,18% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Bank of America
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,01%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,31%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUIND
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 254
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,74
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 54,49%
JPY 13,78%
EUR 13,12%
GBP 4,57%
CAD 4,07%
SEK 3,48%
CHF 2,32%
Otros 1,63%
DKK 1,48%
AUD 1,05%

Desglose por sectores

Industrials 99,51%
Consumer Discretionary 0,25%
Tecnología de la información 0,16%
Health Care 0,08%

Deglose por paises

Estados Unidos 54,42%
Japón 13,78%
Francia 5,29%
Reino Unido 5,06%
Canadá 4,73%
Alemania 3,82%
Suecia 3,48%
Suiza 2,32%
Dinamarca 1,48%
Hong Kong 1,15%
Australia 1,05%
Países Bajos 0,79%
España 0,65%
Finlandia 0,41%
Singapur 0,39%
Italia 0,39%
Irlanda 0,3%
Israel 0,23%
Nueva Zelanda 0,12%
Chine 0,08%
Noruega 0,06%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033402
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 43,5m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.306,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Bank of America
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización - LU0533033402 43m EUR
Xetra LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalización - LU0533033402 43m EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización - LU0533033402 43m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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