0,28%
El Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Health Care USD. El índice MSCI Daily TR World Net Health Care USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Sanitario. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Sanitario, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Está diseñado para englobar valores de media y gran capitalización y está construido aplicando la metodología MSCI Global Investable Market Index (GIMI) para cumplir los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante mínimo. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 0,28% | -3,36% | 0,34% | 5,2% | 16,04% | 41,21% | 55,79% | 288,85% |
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Índice de referencia | 0,33% | -3,34% | 0,41% | 5,38% | 16,42% | 41,88% | 57,21% | 301,23% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 3,83% | 25,42% | 7,62% | 5,08% |
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Índice de referencia | 4,14% | 25,51% | 7,68% | 5,23% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
JOHNSON & JOHNSON | USD | 6,35% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 5,09% |
ROCHE HOLD | CHF | 3,48% |
ABBOTT LABORATORIES | USD | 3,21% |
PFIZER INC | USD | 2,96% |
ABBVIE INC | USD | 2,91% |
MERCK & CO. INC. | USD | 2,86% |
NOVARTIS AG-REG | CHF | 2,83% |
ELI LILLY & CO | USD | 2,75% |
Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 2,74% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
ALPHABET INC-CL C | USD | 28.467 | 9,56% |
Apple Inc | USD | 473.295 | 9,32% |
AMAZON.COM INC | USD | 18.821 | 9,19% |
MICROSOFT CORP | USD | 112.213 | 4,17% |
CITIGROUP INC | USD | 229.167 | 2,62% |
BNP PARIBAS | EUR | 255.576 | 2,61% |
PHILLIPS 66 | USD | 179.005 | 2,48% |
FORTUM OYJ | EUR | 530.310 | 2,18% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | USD | 18.462 | 1,95% |
AMBARELLA INC | USD | 89.396 | 1,63% |
Información sobre swap | |
---|---|
Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 05/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,38% |
Total Expense Ratio | +0,3% |
Swap price component estimation | =-0,08% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
JOHNSON & JOHNSON | USD | 6,35% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 5,09% |
ROCHE HOLD | CHF | 3,48% |
ABBOTT LABORATORIES | USD | 3,21% |
PFIZER INC | USD | 2,96% |
ABBVIE INC | USD | 2,91% |
MERCK & CO. INC. | USD | 2,86% |
NOVARTIS AG-REG | CHF | 2,83% |
ELI LILLY & CO | USD | 2,75% |
Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 2,74% |
Nombre completo | MSCI Daily TR World Net Health Care USD |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | NDWUHC |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 158 |
Información adicional | www.msci.com |
Dividend Yield (%) | 1,74 |
Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 13,25 |
USD | 70,79% |
|
CHF | 8,11% |
|
EUR | 6,27% |
|
JPY | 6,18% |
|
GBP | 3,59% |
|
DKK | 2,73% |
|
AUD | 1,8% |
|
CAD | 0,27% |
|
NZD | 0,25% |
|
Health Care | 100% |
|
Estados Unidos | 70,94% |
Suiza | 8,11% |
Japón | 6,18% |
Reino Unido | 3,51% |
Dinamarca | 2,73% |
Alemania | 2,32% |
Francia | 2,01% |
Australia | 1,8% |
Países Bajos | 0,95% |
Nueva Zelanda | 0,25% |
Bélgica | 0,23% |
Italia | 0,23% |
Luxemburgo | 0,18% |
Israel | 0,18% |
España | 0,11% |
Canadá | 0,11% |
Jordan | 0,08% |
Finlandia | 0,06% |
ISIN | LU0533033238 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 517,4m EUR |
Total Expense Ratio | 0,3% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.923,6m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 19/08/2010 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | HLTW FP | EUR | - | 22/10/2010 | Capitalización | 232.444EUR | LU0533033238 | 517m EUR |
Xetra | LYPE GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalización | 348.929EUR | LU0533033238 | 517m EUR |
Borsa Italiana | HLTW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalización | 605.275EUR | LU0533033238 | 517m EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 226 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Español | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 449 Ko |
Blog 4 equity calls for the summer