HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
377,1363 EUR
Rendimiento YTD

10,07%

Activos bajo gestión
542m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033238
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Health Care USD. El índice MSCI Daily TR World Net Health Care USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Sanitario. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Sanitario, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Está diseñado para englobar valores de media y gran capitalización y está construido aplicando la metodología MSCI Global Investable Market Index (GIMI) para cumplir los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante mínimo. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 10,07% 3,45% 7,33% 16,23% 44,43% 67,58% 299,59% 326,81%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Índice de referencia 10,21% 3,47% 7,41% 16,64% 45,22% 69,08% 311,03% 340,75%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,83% 25,42% 7,62% 5,08%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Índice de referencia 4,14% 25,51% 7,68% 5,23%
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
15/06/2021 377,1363 EUR 542m EUR
14/06/2021 376,9709 EUR 542m EUR
11/06/2021 377,0931 EUR 542m EUR
10/06/2021 376,5564 EUR 541m EUR
09/06/2021 370,7323 EUR 530m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
JOHNSON & JOHNSON USD 6,02% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5,25% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,7% Health Care Switzerland
PFIZER INC USD 3,06% Health Care United States
NOVARTIS AG-REG CHF 2,87% Health Care Switzerland
ABBVIE INC USD 2,82% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 2,71% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 2,65% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,57% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 2,55% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 236.528 9,34% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 175.339 8,97% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 15.015 7,72% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 16.735 6,23% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 208.393 4,99% Financials United States
SAP AG EUR 208.779 4,61% Information Technology Germany
BAYER AG-REG EUR 465.746 4,57% Health Care Germany
INTEL CORP USD 507.388 4,49% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 117.446 4,37% Industrials United States
MERCK KGAA EUR 147.460 4,19% Health Care Germany
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 14/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,41%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,11%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUHC
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 155
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,66
Datos a fecha 15/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

4,96

ESG SCORE

12,45

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 70,4%
CHF 8,61%
EUR 6,19%
JPY 5,59%
GBP 3,88%
DKK 3%
AUD 1,91%
NZD 0,22%
CAD 0,21%

Desglose por sectores

Health Care 99,75%
Industrials 0,25%

Deglose por paises

Estados Unidos 70,51%
Suiza 8,61%
Japón 5,59%
Reino Unido 3,8%
Dinamarca 3%
Alemania 2,28%
Francia 2,09%
Australia 1,91%
Países Bajos 0,88%
Italia 0,23%
Nueva Zelanda 0,22%
Luxemburgo 0,2%
Bélgica 0,18%
Israel 0,17%
España 0,12%
Jordan 0,08%
Canadá 0,08%
Finlandia 0,07%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033238
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 542,3m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.491,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 204.413EUR LU0533033238 542m EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 315.426EUR LU0533033238 542m EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 398.059EUR LU0533033238 542m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 15/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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