HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
435,0465 EUR
Rendimiento YTD

-1,21%

Activos bajo gestión
817m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033238
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Health Care USD. El índice MSCI Daily TR World Net Health Care USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Sanitario. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Sanitario, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Está diseñado para englobar valores de media y gran capitalización y está construido aplicando la metodología MSCI Global Investable Market Index (GIMI) para cumplir los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante mínimo. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 11,49% 14,05% 11,72% 14,2%
Índice de referencia 11,83% 14,35% 11,92% 14,51%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) -1,21% 1,59% -1,31% 11,49% 48,42% 73,99% 277,31% 392,35%
Índice de referencia -1,06% 1,61% -1,24% 11,83% 49,56% 75,54% 287,81% 410,02%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 28,52% 3,83% 25,42% 7,62% 5,08% -4,4% 18,24% 33,85% 30,01% 15,36%
Índice de referencia 28,9% 4,14% 25,51% 7,68% 5,23% -4,02% 18,74% 34,48% 30,38% 15,73%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 435,0465 EUR 817m EUR
30/06/2022 428,9223 EUR 804m EUR
29/06/2022 429,9954 EUR 806m EUR
28/06/2022 425,7958 EUR 798m EUR
27/06/2022 429,2102 EUR 805m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6,95% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 6,67% Health Care United States
PFIZER INC USD 4,1% Health Care United States
ABBVIE INC USD 3,91% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 3,75% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,38% Health Care Switzerland
MERCK & CO. INC. USD 3,35% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3% Health Care United States
ASTRAZENECA PLC GBP 2,97% Health Care United Kingdom
ABBOTT LABORATORIES USD 2,76% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 301.145 9,26% Information Technology United States
Apple Inc USD 558.303 9,14% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 456.572 8,28% Information Technology United States
Tesla Inc USD 77.529 6,25% Consumer Discretionary United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 175.029 4,4% Information Technology United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 56.965 3,7% Health Care United States
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,02m 3,6% Industrials Japan
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 189.229 3,26% Consumer Staples United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 282.059 2,63% Communication Services United States
M3 Inc JPY 739.578 2,54% Health Care Japan
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,34%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,04%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUHC
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 142
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,68
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 72,86%
CHF 7,84%
EUR 5,13%
GBP 4,78%
JPY 4,14%
DKK 3,29%
AUD 1,69%
SEK 0,13%
NZD 0,1%
Otros 0,03%

Desglose por sectores

Health Care 99,72%
Inmobiliario 0,28%

Deglose por paises

Estados Unidos 72,92%
Suiza 7,84%
Reino Unido 4,73%
Japón 4,14%
Dinamarca 3,29%
Francia 1,95%
Alemania 1,88%
Australia 1,69%
Países Bajos 0,53%
Italia 0,17%
Bélgica 0,16%
Luxemburgo 0,15%
Suecia 0,13%
Israel 0,13%
Nueva Zelanda 0,1%
España 0,08%
Finlandia 0,07%
Jordan 0,05%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533033238
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 816,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.302,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización - LU0533033238 804m EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalización - LU0533033238 804m EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización - LU0533033238 804m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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