FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
200,1802 EUR
Rendimiento YTD

25,53%

Activos bajo gestión
1.398m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032859
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Financials USD. El índice MSCI Daily TR World Net Financials USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Financiero. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Financiero, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 49,8% 7,2% 10,31% 12,29%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Índice de referencia 49,45% 7,1% 10,35% 12,53%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 25,53% -2,61% 2,05% 49,63% 23,2% 63,4% 219,03% 162,55%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Índice de referencia 25,33% -2,62% 2,01% 49,29% 22,86% 63,66% 225,89% 169,91%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6% 15,35% 7,14% 16,9% 21,47% 26,99% -16,25%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Índice de referencia -10,86% 27,82% -12,78% 7,81% 15,84% 7,64% 17,48% 21,83% 27,37% -15,77%
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
20/09/2021 200,1802 EUR 1.398m EUR
17/09/2021 205,353 EUR 1.434m EUR
16/09/2021 206,2002 EUR 1.440m EUR
15/09/2021 205,5865 EUR 1.436m EUR
14/09/2021 204,6706 EUR 1.429m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,01% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,62% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 3,93% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,42% Financials United States
CITIGROUP INC USD 1,82% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,79% Financials Canada
MORGAN STANLEY USD 1,79% Financials United States
AIA GROUP LTD HKD 1,72% Financials Hong Kong
BLACKROCK INC USD 1,68% Financials United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 1,67% Financials United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
METLIFE INC USD 1,02m 4,37% Financials United States
Booking Holdings Inc USD 24.848 4,07% Consumer Discretionary United States
T-Mobile US Inc USD 453.572 3,97% Communication Services United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 175.684 3,92% Information Technology United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 598.242 3,92% Consumer Staples United States
ELI LILLY & CO USD 197.775 3,18% Health Care United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 134.022 3,18% Information Technology United States
UBER TECHNOLOGIES INC USD 1,11m 2,95% Industrials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 107.120 2,76% Communication Services United States
O'REILLY AUTOMOT USD 61.314 2,54% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Fecha 17/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,34%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,64%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Financials USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUFNCL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 224
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,4
Datos a fecha 17/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,12

ESG SCORE

19,63

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 54,73%
EUR 10,24%
CAD 8,75%
GBP 5,49%
AUD 5,37%
JPY 4,79%
CHF 3,21%
HKD 2,99%
Otros 2,22%
SEK 2,2%

Desglose por sectores

Financials 99,89%
Industrials 0,11%

Deglose por paises

Estados Unidos 54,58%
Canadá 8,75%
Reino Unido 5,49%
Australia 5,37%
Japón 4,79%
Suiza 3,21%
Hong Kong 2,85%
Alemania 2,61%
Francia 2,32%
Suecia 2,2%
Italia 1,53%
España 1,51%
Singapur 1,23%
Países Bajos 1,15%
Bélgica 0,61%
Israel 0,43%
Finlandia 0,32%
Noruega 0,31%
Dinamarca 0,25%
Chine 0,2%
Austria 0,19%
Islas Bermuda 0,09%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032859
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.397,9m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.996,5m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalización 9.467EUR LU0533032859 1.434m EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 278.451EUR LU0533032859 1.434m EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 58.547EUR LU0533032859 1.434m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Alemania
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 20/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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