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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
179,2846 EUR
Rendimiento YTD

12,43%

Activos bajo gestión
37m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032859
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Financials USD. El índice MSCI Daily TR World Net Financials USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Financiero. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Financiero, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,43% 9,07% 13,74% 27,01% 10,51% 14,01% 52,65% 135,14%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Índice de referencia 12,38% 9,05% 13,67% 26,85% 10,29% 13,96% 53,4% 142,02%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Índice de referencia -10,86% 27,82% -12,78% 7,81%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 179,2846 EUR 37m EUR
01/03/2021 179,2723 EUR 37m EUR
26/02/2021 174,1405 EUR 36m EUR
25/02/2021 177,0799 EUR 36m EUR
24/02/2021 179,6344 EUR 37m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,34%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,72%
BANK OF AMERICA CORP USD 3,85%
AIA GROUP LTD HKD 2,15%
WELLS FARGO & CO USD 2,01%
CITIGROUP INC USD 2%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,71%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,65%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,61%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,54%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 17.878 8,73%
OMV AG EUR 59.932 6,81%
GALAPAGOS NV EUR 32.905 6,39%
Ageas EUR 44.362 5,94%
NESTE OIL OYJ EUR 37.367 5,64%
ArcelorMittal EUR 81.664 4,54%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 334.523 4,48%
Puma SE EUR 17.959 4,43%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 6.770 4,25%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 22.257 4,14%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Goldman Sachs
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,22%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,52%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Financials USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUFNCL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 231
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,35
Datos a fecha 02/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 19,58
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 52,85%
EUR 10,63%
CAD 8,46%
GBP 6,21%
AUD 5,54%
JPY 5,04%
HKD 3,62%
CHF 3,41%
Otros 2,19%
SEK 2,05%

Desglose por sectores

Financials 99,91%
Industrials 0,09%

Deglose por paises

Estados Unidos 52,73%
Canadá 8,46%
Reino Unido 6,21%
Australia 5,54%
Japón 5,04%
Hong Kong 3,45%
Suiza 3,41%
Alemania 2,97%
Francia 2,44%
Suecia 2,05%
Italia 1,53%
España 1,5%
Singapur 1,29%
Países Bajos 1,1%
Bélgica 0,62%
Israel 0,34%
Noruega 0,32%
Finlandia 0,29%
Dinamarca 0,24%
Austria 0,17%
Chine 0,17%
Islas Bermuda 0,11%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032859
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 36,6m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.900,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Goldman Sachs
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 52.390EUR LU0533032859 37m EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 47.659EUR LU0533032859 37m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Alemania
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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