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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
197,9709 EUR
Rendimiento YTD

24,86%

Activos bajo gestión
1.644m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032859
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Financials USD. El índice MSCI Daily TR World Net Financials USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector Financiero. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector Financiero, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 24,86% -0,03% 6,45% 39,99% 25,16% 72,75% 170,08% 161,14%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Índice de referencia 24,71% -0,04% 6,39% 39,63% 24,98% 73,26% 176,54% 168,57%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Índice de referencia -10,86% 27,82% -12,78% 7,81%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 199,1087 EUR 1.654m EUR
15/06/2021 198,9306 EUR 1.652m EUR
14/06/2021 198,4798 EUR 1.648m EUR
11/06/2021 199,6531 EUR 1.658m EUR
10/06/2021 198,232 EUR 1.646m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
JPMORGAN CHASE & CO USD 5,94% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,84% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 4,03% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,35% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,86% Financials Canada
CITIGROUP INC USD 1,85% Financials United States
AIA GROUP LTD HKD 1,85% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,79% Financials Australia
BLACKROCK INC USD 1,65% Financials United States
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,63% Financials Canada
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
GENERAL MOTORS CO USD 1,1m 3,8% Consumer Discretionary United States
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 340.339 3,51% Health Care United States
Expedia Group Inc USD 346.327 3,34% Consumer Discretionary United States
UBER TECHNOLOGIES INC USD 1,16m 3,25% Industrials United States
PELOTON INTERACTIVE INC-A USD 425.336 2,56% Consumer Discretionary United States
Booking Holdings Inc USD 19.284 2,52% Consumer Discretionary United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 175.684 2,4% Information Technology United States
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC USD 227.317 2,15% Health Care United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 163.911 2,12% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 110.188 2,1% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Fecha 16/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference 0,36%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,66%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Financials USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUFNCL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 227
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,3
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,07

ESG SCORE

18,79

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 53,73%
EUR 10,69%
CAD 9,05%
GBP 5,85%
AUD 5,59%
JPY 4,44%
CHF 3,18%
HKD 3,13%
Otros 2,24%
SEK 2,09%

Desglose por sectores

Financials 99,89%
Industrials 0,11%

Deglose por paises

Estados Unidos 53,54%
Canadá 9,05%
Reino Unido 5,85%
Australia 5,59%
Japón 4,44%
Suiza 3,18%
Hong Kong 2,97%
Alemania 2,86%
Francia 2,46%
Suecia 2,09%
España 1,6%
Italia 1,54%
Singapur 1,26%
Países Bajos 1,12%
Bélgica 0,63%
Israel 0,39%
Noruega 0,32%
Finlandia 0,3%
Dinamarca 0,27%
Chine 0,25%
Austria 0,19%
Islas Bermuda 0,09%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032859
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.644,1m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.532,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalización 37.308EUR LU0533032859 1.654m EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 535.289EUR LU0533032859 1.654m EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 107.339EUR LU0533032859 1.654m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Alemania
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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