NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
352,0407 EUR
Rendimiento YTD

35,89%

Activos bajo gestión
201m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032420
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Energy Sector Net TR USD. El índice MSCI World Energy Sector Net TR USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de la Energía. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de la Energía, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 47,85% 8,41% 6,82% 4,08%
Índice de referencia 48,03% 8,63% 6,97% 4,4%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 35,89% -13,35% 0,19% 47,85% 27,44% 39,04% 49,14% 80,35%
Índice de referencia 35,93% -13,32% 0,23% 48,03% 28,21% 40,06% 53,83% 87,92%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 50,47% -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26%
Índice de referencia 50,73% -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 352,0407 EUR 201m EUR
30/06/2022 349,201 EUR 199m EUR
29/06/2022 355,4869 EUR 202m EUR
28/06/2022 362,863 EUR 209m EUR
27/06/2022 351,5907 EUR 203m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
EXXON MOBIL CORP USD 14,92% Energy United States
Chevron Corp USD 11,45% Energy United States
SHELL PLC-NEW GBP 8,06% Energy United Kingdom
TOTAL SA EUR 5,3% Energy France
CONOCOPHILLIPS USD 4,75% Energy United States
BP PLC GBP 3,75% Energy United Kingdom
ENBRIDGE INC CAD 3,45% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,65% Energy United States
CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 2,56% Energy Canada
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 2,21% Energy United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
MICROSOFT CORP USD 59.879 7,34% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 142.804 7,24% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 22.084 7,1% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 104.809 6,84% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.198 6,45% Communication Services United States
CUMMINS INC USD 50.516 4,67% Industrials United States
INTEL CORP USD 251.259 4,49% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 119.383 4,36% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 57.164 4,14% Information Technology United States
ABBVIE INC USD 56.073 4,1% Health Care United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,18%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,12%

Información del índice

Nombre completo MSCI World Energy Sector Net TR USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUENR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 54
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,77
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 59,38%
CAD 14,14%
GBP 11,82%
EUR 8,94%
AUD 2,74%
NOK 1,85%
JPY 1,14%

Desglose por sectores

Energía 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 59,38%
Canadá 14,14%
Reino Unido 11,82%
Francia 5,3%
Australia 2,74%
Noruega 1,85%
Italia 1,23%
Japón 1,14%
España 0,86%
Finlandia 0,78%
Austria 0,28%
Luxemburgo 0,25%
Portugal 0,24%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032420
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 200,5m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.302,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización - LU0533032420 199m EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalización - LU0533032420 199m EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización - LU0533032420 199m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
20/05/2022

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de domicilio social - Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
29/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor International Asset Management Fusión - Amundi

Noticias a los accionistas/inversores
08/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Noticias a los accionistas/inversores
08/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Junta General Anual 2022 - Multi Units Luxembourg

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más