NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
227,3497 EUR
Rendimiento YTD

32,05%

Activos bajo gestión
91m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032420
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Energy Sector Net TR USD. El índice MSCI World Energy Sector Net TR USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de la Energía. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de la Energía, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 52,29% -8,94% -2,18% 1,46%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Índice de referencia 52,55% -8,72% -2% 1,81%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 32,05% 5,09% -4,29% 52,29% -24,47% -10,43% 15,6% 16,47%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Índice de referencia 32,22% 5,1% -4,24% 52,55% -23,93% -9,61% 19,65% 21,27%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26% 2,9%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Índice de referencia -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3% 3,52%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 227,3497 EUR 93m EUR
21/09/2021 221,4397 EUR 91m EUR
20/09/2021 219,2176 EUR 90m EUR
17/09/2021 224,5621 EUR 92m EUR
16/09/2021 226,3424 EUR 93m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
EXXON MOBIL CORP USD 13,45% Energy United States
Chevron Corp USD 10,86% Energy United States
TOTAL SA EUR 6,61% Energy France
BP PLC GBP 5,05% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,94% Energy Netherlands
CONOCOPHILLIPS USD 4,74% Energy United States
ENBRIDGE INC CAD 4,7% Energy Canada
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,45% Energy Netherlands
TC Energy Corp CAD 2,79% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,5% Energy United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMAZON.COM INC USD 2.983 9,44% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 68.965 9,37% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 26.495 8,97% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.202 8,43% Communication Services United States
Tesla Inc USD 6.803 4,76% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 16.561 4,62% Information Technology United States
PHILLIPS 66 USD 74.274 4,52% Energy United States
BNP PARIBAS EUR 78.160 4,46% Financials France
FISERV INC USD 42.688 4,29% Information Technology United States
STATE STREET CORP USD 55.216 4,27% Financials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,26%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,04%

Información del índice

Nombre completo MSCI World Energy Sector Net TR USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUENR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 4,66
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,2

ESG SCORE

401,66

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 53,24%
CAD 14,7%
GBP 14,44%
EUR 12,26%
AUD 2,12%
JPY 1,53%
NOK 1,34%
SEK 0,39%

Desglose por sectores

Energía 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 53,24%
Canadá 14,7%
Países Bajos 9,55%
Francia 6,61%
Reino Unido 5,05%
Australia 2,12%
Italia 1,86%
Japón 1,53%
Finlandia 1,53%
Noruega 1,34%
España 1,03%
Austria 0,51%
Suecia 0,39%
Portugal 0,29%
Luxemburgo 0,26%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032420
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 90,8m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.783,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 155.144EUR LU0533032420 91m EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 112.804EUR LU0533032420 91m EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 224.916EUR LU0533032420 91m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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06/05/2021

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