NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
214,4657 EUR
Rendimiento YTD

24,57%

Activos bajo gestión
88m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032420
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Energy Sector Net TR USD. El índice MSCI World Energy Sector Net TR USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de la Energía. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de la Energía, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 24,57% 14,94% 22,71% 33,83% -1,59% -14,48% -7,6% 9,87%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Índice de referencia 24,57% 14,93% 22,74% 33,91% -1,36% -13,93% -6,67% 14,26%
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Índice de referencia -37,12% 13,5% -11,59% -7,8%
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
03/03/2021 214,4657 EUR 88m EUR
02/03/2021 211,8193 EUR 87m EUR
01/03/2021 212,2459 EUR 87m EUR
26/02/2021 206,6026 EUR 83m EUR
25/02/2021 211,6213 EUR 85m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
EXXON MOBIL CORP USD 13,95%
Chevron Corp USD 11,61%
TOTAL SA EUR 6,96%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,95%
BP PLC GBP 4,94%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,28%
ENBRIDGE INC CAD 4,18%
CONOCOPHILLIPS USD 4,17%
TC Energy Corp CAD 2,4%
SCHLUMBERGER LTD USD 2,31%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 77.428 9,31%
MICROSOFT CORP USD 41.125 9,24%
AMAZON.COM INC USD 3.034 9,02%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 10.511 4,67%
FORTUM OYJ EUR 192.228 4,66%
DEERE & CO USD 13.545 4,58%
BNP PARIBAS EUR 78.160 4,57%
ING GROEP NV-CVA EUR 413.368 4,5%
SALESFORCE.COM INC USD 19.091 3,92%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 94.813 3,55%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 02/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,23%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,07%

Información del índice

Nombre completo MSCI World Energy Sector Net TR USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUENR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 52
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 4,86
Datos a fecha 03/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 365,94
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 53,77%
GBP 14,17%
CAD 13,47%
EUR 12,71%
AUD 2,86%
JPY 1,53%
NOK 1,11%
SEK 0,36%

Desglose por sectores

Energía 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 53,77%
Canadá 13,47%
Países Bajos 9,43%
Francia 6,96%
Reino Unido 4,94%
Australia 2,86%
Italia 1,7%
Finlandia 1,64%
Japón 1,53%
España 1,14%
Noruega 1,11%
Austria 0,43%
Suecia 0,36%
Portugal 0,34%
Luxemburgo 0,3%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032420
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 88m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.819m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 116.427EUR LU0533032420 87m EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 102.060EUR LU0533032420 87m EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 284.553EUR LU0533032420 87m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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