NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
239,1479 EUR
Rendimiento YTD

38,9%

Activos bajo gestión
99m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032420
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI World Energy Sector Net TR USD. El índice MSCI World Energy Sector Net TR USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de la Energía. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de la Energía, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 38,9% 3,4% 6,44% 27,69% -19,44% -3,12% 5,39% 22,51%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Índice de referencia 39% 3,42% 6,51% 27,92% -18,86% -2,19% 9,21% 27,49%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Índice de referencia -37,12% 13,5% -11,59% -7,8%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 239,1479 EUR 99m EUR
15/06/2021 240,0045 EUR 99m EUR
14/06/2021 236,8617 EUR 98m EUR
11/06/2021 236,1976 EUR 98m EUR
10/06/2021 235,1796 EUR 97m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
EXXON MOBIL CORP USD 13,94% Energy United States
Chevron Corp USD 11,03% Energy United States
TOTAL SA EUR 6,57% Energy France
BP PLC GBP 5,04% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,48% Energy Netherlands
ENBRIDGE INC CAD 4,38% Energy Canada
CONOCOPHILLIPS USD 4,33% Energy United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 3,87% Energy Netherlands
TC Energy Corp CAD 2,64% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,63% Energy United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
FACEBOOK INC-CLASS A USD 31.922 9,1% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 3.131 8,96% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 80.246 8,8% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.965 8,15% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 21.401 4,68% Information Technology United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 95.733 4,64% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 78.160 4,53% Financials France
FORTIVE CORP USD 72.958 4,41% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 20.960 4,37% Industrials United States
CORTEVA INC-W/I USD 115.238 4,32% Materials United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,23%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,07%

Información del índice

Nombre completo MSCI World Energy Sector Net TR USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUENR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 50
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 4,42
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,08

ESG SCORE

378,98

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 54,31%
CAD 14,88%
GBP 13,39%
EUR 12,19%
AUD 2,28%
JPY 1,36%
NOK 1,2%
SEK 0,39%

Desglose por sectores

Energía 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 54,31%
Canadá 14,88%
Países Bajos 8,53%
Francia 6,57%
Reino Unido 5,04%
Australia 2,28%
Italia 1,74%
Finlandia 1,51%
Japón 1,36%
Noruega 1,2%
España 1,1%
Austria 0,48%
Suecia 0,39%
Portugal 0,32%
Luxemburgo 0,3%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032420
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 99,1m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.491,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 19/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 174.959EUR LU0533032420 99m EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 149.453EUR LU0533032420 99m EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 233.965EUR LU0533032420 99m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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06/05/2021

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