-1,83%
El Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. El índice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Bienes de Consumo Básico. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Bienes de Consumo Básico, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
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Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -1,83% | -0,81% | -1,39% | 1,18% | 6,71% | 22,82% | 23,38% | 165,32% |
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Índice de referencia | -1,77% | -0,79% | -1,31% | 1,35% | 6,99% | 22,91% | 23,99% | 172,72% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -1,27% | 25,15% | -5,49% | 2,68% |
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Índice de referencia | -1,12% | 25,06% | -5,56% | 2,8% |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
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PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 8,44% |
NESTLE SA-REG | CHF | 8,24% |
COCA-COLA CO/THE | USD | 5,6% |
PEPSICO INC | USD | 4,97% |
WAL-MART STORES INC | USD | 4,94% |
UNILEVER PLC | GBP | 3,82% |
COSTCO WHOLESALE | USD | 3,78% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | 3,63% |
DIAGEO PLC | GBP | 2,57% |
LOREAL | EUR | 2,5% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
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Apple Inc | USD | 37.691 | 9,19% |
AMAZON.COM INC | USD | 1.519 | 9,18% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | USD | 18.568 | 5,98% |
MICROSOFT CORP | USD | 12.016 | 5,53% |
UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 65.768 | 5,24% |
NESTE OIL OYJ | EUR | 38.822 | 4,81% |
ING GROEP NV-CVA | EUR | 194.523 | 4,66% |
ELISA OYJ | EUR | 38.218 | 4,64% |
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | USD | 16.590 | 3,8% |
BRISTOL-MYER SQB | USD | 26.809 | 3,23% |
Información sobre swap | |
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Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 05/03/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
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Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,28% |
Total Expense Ratio | +0,3% |
Swap price component estimation | =0,02% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 8,44% |
NESTLE SA-REG | CHF | 8,24% |
COCA-COLA CO/THE | USD | 5,6% |
PEPSICO INC | USD | 4,97% |
WAL-MART STORES INC | USD | 4,94% |
UNILEVER PLC | GBP | 3,82% |
COSTCO WHOLESALE | USD | 3,78% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | 3,63% |
DIAGEO PLC | GBP | 2,57% |
LOREAL | EUR | 2,5% |
Nombre completo | MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | NDWUCSTA |
Divisa de cotización del índice | USD |
Número de componentes del índice | 119 |
Información adicional | www.msci.com |
Dividend Yield (%) | 3,12 |
Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) | 53,64 |
USD | 54,6% |
|
GBP | 12,23% |
|
EUR | 10,34% |
|
CHF | 8,91% |
|
JPY | 7,8% |
|
CAD | 1,76% |
|
AUD | 1,74% |
|
Otros | 1,16% |
|
SEK | 0,96% |
|
NOK | 0,49% |
|
Consumer Staples | 100% |
|
Estados Unidos | 54,3% |
Reino Unido | 12,35% |
Suiza | 9,08% |
Japón | 7,8% |
Francia | 5,1% |
Países Bajos | 1,88% |
Canadá | 1,76% |
Australia | 1,74% |
Bélgica | 1,32% |
Alemania | 1,02% |
Suecia | 0,96% |
Irlanda | 0,54% |
Noruega | 0,49% |
Dinamarca | 0,44% |
Hong Kong | 0,23% |
Singapur | 0,2% |
Finlandia | 0,18% |
Italia | 0,18% |
Nueva Zelanda | 0,15% |
Chine | 0,14% |
Portugal | 0,11% |
ISIN | LU0533032263 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 42,9m EUR |
Total Expense Ratio | 0,3% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | Out of Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.965,1m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 23/08/2010 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
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Euronext | COSW FP | EUR | - | 22/10/2010 | Capitalización | 40.450EUR | LU0533032263 | 45m EUR |
Xetra | LYPB GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalización | 22.679EUR | LU0533032263 | 45m EUR |
Borsa Italiana | STAW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalización | 40.758EUR | LU0533032263 | 45m EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fichas | Español | 26/02/2021 | 229 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Español | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Inglés | 31/01/2021 | 465 Ko |