STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
394,2839 EUR
Rendimiento YTD

-0,5%

Activos bajo gestión
68m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032263
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. El índice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Bienes de Consumo Básico. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Bienes de Consumo Básico, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 11,52% 8,59% 7,06% 9,63%
Índice de referencia 11,77% 8,77% 7,14% 9,89%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) -0,5% 1,34% -0,48% 11,52% 28,07% 40,62% 150,91% 226,16%
Índice de referencia -0,41% 1,36% -0,43% 11,77% 28,71% 41,14% 156,76% 236,37%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 21,29% -1,27% 25,15% -5,49% 2,68% 4,25% 17,95% 21,61% 15,69% 11,25%
Índice de referencia 21,64% -1,12% 25,06% -5,56% 2,8% 4,67% 18,47% 22,21% 16,04% 11,62%
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/07/2022 394,2839 EUR 68m EUR
30/06/2022 388,569 EUR 67m EUR
29/06/2022 389,3535 EUR 67m EUR
28/06/2022 387,1132 EUR 67m EUR
27/06/2022 388,1341 EUR 67m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,85% Consumer Staples United States
NESTLE SA-REG CHF 8,63% Consumer Staples Switzerland
COCA-COLA CO/THE USD 6,71% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 5,99% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 5,41% Consumer Staples United States
Walmart Inc USD 4,83% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 4,06% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 3,03% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 2,61% Consumer Staples United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,49% Consumer Staples United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 47.538 9,34% Information Technology United States
Tesla Inc USD 8.873 8,59% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 56.164 8,57% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.313 7,24% Communication Services United States
MOLSON COORS BREWING CO -B USD 60.715 4,76% Consumer Staples United States
KELLOGG CO USD 46.244 4,74% Consumer Staples United States
Cigna Holding Co USD 12.517 4,74% Health Care United States
NextEra Energy Inc USD 41.991 4,67% Utilities United States
CITIGROUP INC USD 70.667 4,67% Financials United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 41.417 4,63% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,25%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,05%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUCSTA
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 105
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,48
Datos a fecha 30/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 59,4%
GBP 11,24%
CHF 9,41%
EUR 9,08%
JPY 5,08%
CAD 2,12%
AUD 1,54%
SEK 0,84%
Otros 0,78%
NOK 0,51%

Desglose por sectores

Consumer Staples 99,71%
Consumer Discretionary 0,29%

Deglose por paises

Estados Unidos 59,12%
Reino Unido 11,4%
Suiza 9,52%
Japón 5,08%
Francia 4,51%
Canadá 2,12%
Países Bajos 1,61%
Australia 1,54%
Bélgica 1,22%
Alemania 0,87%
Suecia 0,84%
Noruega 0,51%
Irlanda 0,4%
Dinamarca 0,33%
Hong Kong 0,17%
Finlandia 0,17%
Portugal 0,16%
Singapur 0,15%
Italia 0,14%
Chine 0,13%
Datos a fecha 29/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032263
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 68,2m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 48.302,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización - LU0533032263 67m EUR
Xetra LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalización - LU0533032263 67m EUR
Borsa Italiana STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización - LU0533032263 67m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 01/07/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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