Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)
7,48%
El Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. El índice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Bienes de Consumo Básico. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Bienes de Consumo Básico, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)
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RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 7,48% | 1,58% | 7,59% | 14,25% | 29,3% | 33,48% | 179,41% | 190,5% |
| MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Índice de referencia | 7,64% | 1,6% | 7,67% | 14,63% | 29,51% | 34,11% | 186,29% | 198,85% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -1,27% | 25,15% | -5,49% | 2,68% |
| MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Índice de referencia | -1,12% | 25,06% | -5,56% | 2,8% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 8,83% | Consumer Staples | Switzerland |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 8,04% | Consumer Staples | United States |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 5,5% | Consumer Staples | United States |
| WAL-MART STORES INC | USD | 5,29% | Consumer Staples | United States |
| PEPSICO INC | USD | 4,96% | Consumer Staples | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 4,11% | Consumer Staples | United States |
| UNILEVER PLC | GBP | 3,86% | Consumer Staples | United Kingdom |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | 3,79% | Consumer Staples | United States |
| LOREAL | EUR | 2,84% | Consumer Staples | France |
| DIAGEO PLC | GBP | 2,75% | Consumer Staples | United Kingdom |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 1.537 | 9,56% | Consumer Discretionary | United States |
| Apple Inc | USD | 39.310 | 9,43% | Information Technology | United States |
| WAL-MART STORES INC | USD | 34.747 | 8,98% | Consumer Staples | United States |
| BOEING CO/THE | USD | 10.946 | 4,93% | Industrials | United States |
| MERCK KGAA | EUR | 13.723 | 4,72% | Health Care | Germany |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | USD | 1.895 | 4,71% | Health Care | United States |
| PFIZER INC | USD | 63.921 | 4,66% | Health Care | United States |
| LOWE'S COS INC | USD | 13.316 | 4,64% | Consumer Discretionary | United States |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | 8.385 | 4,61% | Materials | United States |
| DOVER CORP | USD | 16.439 | 4,54% | Industrials | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 14/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)
| 1 Año Tracking Difference | -0,38% |
| Total Expense Ratio | +0,3% |
| Swap price component estimation | =-0,08% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE SA-REG | CHF | 8,83% | Consumer Staples | Switzerland |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 8,04% | Consumer Staples | United States |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 5,5% | Consumer Staples | United States |
| WAL-MART STORES INC | USD | 5,29% | Consumer Staples | United States |
| PEPSICO INC | USD | 4,96% | Consumer Staples | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 4,11% | Consumer Staples | United States |
| UNILEVER PLC | GBP | 3,86% | Consumer Staples | United Kingdom |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | USD | 3,79% | Consumer Staples | United States |
| LOREAL | EUR | 2,84% | Consumer Staples | France |
| DIAGEO PLC | GBP | 2,75% | Consumer Staples | United Kingdom |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDWUCSTA |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 115 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 2,79 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por divisa
| USD | 54,46% |
|
| GBP | 12,17% |
|
| EUR | 10,93% |
|
| CHF | 9,54% |
|
| JPY | 6,94% |
|
| CAD | 1,82% |
|
| AUD | 1,59% |
|
| Otros | 1,07% |
|
| SEK | 1% |
|
| NOK | 0,49% |
|
Desglose por sectores
| Consumer Staples | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 54,16% |
| Reino Unido | 12,29% |
| Suiza | 9,72% |
| Japón | 6,94% |
| Francia | 5,49% |
| Países Bajos | 1,86% |
| Canadá | 1,82% |
| Australia | 1,59% |
| Bélgica | 1,53% |
| Alemania | 1,03% |
| Suecia | 1% |
| Irlanda | 0,5% |
| Noruega | 0,49% |
| Dinamarca | 0,46% |
| Finlandia | 0,24% |
| Hong Kong | 0,21% |
| Italia | 0,17% |
| Singapur | 0,17% |
| Chine | 0,14% |
| Portugal | 0,12% |
| Nueva Zelanda | 0,08% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU0533032263 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 44,6m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,3% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 44.495,3m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 23/08/2010 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | COSW FP | EUR | - | 22/10/2010 | Capitalización | 19.351EUR | LU0533032263 | 45m EUR |
| Xetra | LYPB GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalización | 25.422EUR | LU0533032263 | 45m EUR |
| Borsa Italiana | STAW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalización | 43.374EUR | LU0533032263 | 45m EUR |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fichas | Español | 31/05/2021 | 229 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Español | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 465 Ko |
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