STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
320,7292 EUR
Rendimiento YTD

-1,83%

Activos bajo gestión
43m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032263
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. El índice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Bienes de Consumo Básico. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Bienes de Consumo Básico, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS), de 23 países de Mercados Desarrollados. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -1,83% -0,81% -1,39% 1,18% 6,71% 22,82% 23,38% 165,32%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Índice de referencia -1,77% -0,79% -1,31% 1,35% 6,99% 22,91% 23,99% 172,72%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -1,27% 25,15% -5,49% 2,68%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Índice de referencia -1,12% 25,06% -5,56% 2,8%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 320,7292 EUR 43m EUR
05/03/2021 318,7381 EUR 45m EUR
04/03/2021 312,1494 EUR 41m EUR
03/03/2021 310,9273 EUR 46m EUR
02/03/2021 312,3968 EUR 46m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,44%
NESTLE SA-REG CHF 8,24%
COCA-COLA CO/THE USD 5,6%
PEPSICO INC USD 4,97%
WAL-MART STORES INC USD 4,94%
UNILEVER PLC GBP 3,82%
COSTCO WHOLESALE USD 3,78%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,63%
DIAGEO PLC GBP 2,57%
LOREAL EUR 2,5%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 37.691 9,19%
AMAZON.COM INC USD 1.519 9,18%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 18.568 5,98%
MICROSOFT CORP USD 12.016 5,53%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 65.768 5,24%
NESTE OIL OYJ EUR 38.822 4,81%
ING GROEP NV-CVA EUR 194.523 4,66%
ELISA OYJ EUR 38.218 4,64%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC USD 16.590 3,8%
BRISTOL-MYER SQB USD 26.809 3,23%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,28%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =0,02%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUCSTA
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 119
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,12
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 53,64
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 54,6%
GBP 12,23%
EUR 10,34%
CHF 8,91%
JPY 7,8%
CAD 1,76%
AUD 1,74%
Otros 1,16%
SEK 0,96%
NOK 0,49%

Desglose por sectores

Consumer Staples 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 54,3%
Reino Unido 12,35%
Suiza 9,08%
Japón 7,8%
Francia 5,1%
Países Bajos 1,88%
Canadá 1,76%
Australia 1,74%
Bélgica 1,32%
Alemania 1,02%
Suecia 0,96%
Irlanda 0,54%
Noruega 0,49%
Dinamarca 0,44%
Hong Kong 0,23%
Singapur 0,2%
Finlandia 0,18%
Italia 0,18%
Nueva Zelanda 0,15%
Chine 0,14%
Portugal 0,11%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032263
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 42,9m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.965,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 40.450EUR LU0533032263 45m EUR
Xetra LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 22.679EUR LU0533032263 45m EUR
Borsa Italiana STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 40.758EUR LU0533032263 45m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Alemania
Italia
Países Bajos
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management
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