CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Último NAV
413,0025 EUR
Rendimiento YTD

3,73%

Activos bajo gestión
69m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032008
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD. El índice MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD es un índice de capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, diseñado para medir el universo de inversión y la rentabilidad de las compañías cotizadas del sector de Consumo Discrecional. Desde el 31 de marzo de 2010, el índice incluye las compañías cotizadas del sector de Consumo Discrecional, de acuerdo con la clasificación del Global Industry Classification Standard (GICS). Está diseñado para englobar valores de media y gran capitalización y está construido aplicando la metodología MSCI Global Investable Market Index (GIMI) para cumplir los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante mínimo. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,73% 0,85% 6,2% 13,09% 37,19% 63,14% 100,33% 362,18%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Índice de referencia 3,78% 0,87% 6,27% 13,24% 37,57% 64,15% 102,59% 378,27%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 24,99% 28,58% -0,8% 8,46%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Índice de referencia 25,34% 28,9% -0,74% 8,65%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/03/2021 413,0025 EUR 69m EUR
26/02/2021 401,7448 EUR 67m EUR
25/02/2021 400,3775 EUR 67m EUR
24/02/2021 412,8699 EUR 69m EUR
23/02/2021 411,7008 EUR 69m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
AMAZON.COM INC USD 21,01%
Tesla Inc USD 8,16%
HOME DEPOT INC USD 4,43%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,82%
NIKE INC -CL B USD 2,69%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,5%
MCDONALD'S CORP USD 2,45%
SONY CORP JPY 2,1%
STARBUCKS CORP USD 2,02%
LOWE'S COS INC USD 1,86%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
Apple Inc USD 61.250 9,11%
AMAZON.COM INC USD 2.322 8,81%
JPMORGAN CHASE & CO USD 43.254 7,81%
MERCK & CO. INC. USD 48.791 4,35%
Anthem Inc USD 11.205 4,17%
AXA SA EUR 109.090 3,38%
BRIDGESTONE CORP JPY 64.217 3,08%
START TODAY CO LTD JPY 79.749 3,06%
MICROSOFT CORP USD 10.449 2,98%
APPLIED MATERIALS INC USD 20.311 2,94%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 26/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

1 Año Tracking Difference -0,38%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,08%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDWUCDIS
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 174
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 0,9
Datos a fecha 01/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 34,02
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 66,84%
EUR 14,06%
JPY 11,85%
GBP 2,53%
AUD 1,07%
CAD 1,06%
CHF 0,99%
SEK 0,79%
HKD 0,59%
Otros 0,22%

Desglose por sectores

Consumer Discretionary 99,94%
Inmobiliario 0,06%

Deglose por paises

Estados Unidos 65,48%
Japón 11,85%
Francia 6,01%
Alemania 4,74%
Reino Unido 2,88%
Argentino 1,17%
Australia 1,07%
Canadá 1,06%
Suiza 0,99%
Chine 0,92%
Suecia 0,91%
Hong Kong 0,62%
Italia 0,59%
España 0,58%
Irlanda 0,5%
Países Bajos 0,2%
Isle of Man 0,18%
Dinamarca 0,16%
Singapur 0,06%
Macau 0,05%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU0533032008
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 69,1m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.903,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext CODW FP EUR - 22/10/2010 Capitalización 92.030EUR LU0533032008 69m EUR
Xetra LYPA GY EUR - 29/09/2010 Capitalización 105.435EUR LU0533032008 69m EUR
Borsa Italiana DISW IM EUR - 24/09/2010 Capitalización 128.846EUR LU0533032008 69m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Reino Unido
Italia
Países Bajos
Alemania
Francia
Suiza
Suecia
Finlandia
España
Singapur
Dinamarca
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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18/02/2019

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