WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
62,8423 USD
Rendimiento YTD

-9,5%

Activos bajo gestión
1.438m USD
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. The index aims to represent the performance of stocks whose activities are related to water, such as water distribution, utilities and the supply of water-related equipment and water treatment. The index is based on a "best-in-class" ESG approach, meaning that companies in the bottom quartile by sector-adjusted ESG score are excluded from the theme universe. Companies exposed to controversial businesses, those who are the subject of severe ESG controversy or those who are in violation of the UN Global Compact are also excluded. Further index details may be found at www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partir del 27 de octubre de 2021 se produce un cambio de índice para este fondo. El índice anterior: World Water Index CW Net Total Return Index, Nuevo índice: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
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Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 06/09/2018, el historial de rentabilidad del fondo Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist hace referencia a las rentabilidades del fondo Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist. Este fondo ha sido absorbido por Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist el 06/09/2018.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 8,51%
Índice de referencia 8,84%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -8,97% -5,4% -6% 8,51% - - - 27%
Índice de referencia -8,93% -5,35% -5,9% 8,84% - - - 27,61%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 24% - - - - - - - - -
Índice de referencia 24,41% - - - - - - - - -
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 27/10/2021, the index reference changed from World Water cw Total Return Index to MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
24/01/2022 62,8423 USD 1.430m USD
21/01/2022 63,2076 USD 1.438m USD
20/01/2022 63,9407 USD 1.455m USD
19/01/2022 64,0997 USD 1.457m USD
18/01/2022 64,4768 USD 1.466m USD

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 6,36% Utilities France
WASTE MANAGEMENT INC USD 5,91% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 5,84% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 5,42% Industrials Switzerland
GRACO INC USD 5,24% Industrials United States
ALFA LAVAL AB SEK 5,2% Industrials Sweden
Pentair PLC USD 5,15% Industrials United Kingdom
United Utilities Group PLC GBP 5,08% Utilities United Kingdom
XYLEM INC USD 5,06% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 4,84% Utilities United Kingdom
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,53m 6,36% Utilities France
WASTE MANAGEMENT INC USD 561.434 5,91% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 520.460 5,84% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 110.767 5,42% Industrials Switzerland
GRACO INC USD 1,06m 5,24% Industrials United States
ALFA LAVAL AB SEK 2,15m 5,2% Industrials Sweden
Pentair PLC USD 1,15m 5,15% Industrials United Kingdom
United Utilities Group PLC GBP 5,06m 5,08% Utilities United Kingdom
XYLEM INC USD 678.988 5,06% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 1,77m 4,84% Utilities United Kingdom

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXACIWEF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 39
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,55

Desglose de la composición del índice

Desglose por divisa

USD 55,02%
GBP 12,04%
EUR 10,9%
JPY 6,23%
CHF 5,42%
SEK 5,2%
AUD 3,93%
HKD 1,26%

Desglose por sectores

Industrials 63,72%
Utilities 31,11%
Materials 2,6%
Tecnología de la información 2,57%

Deglose por paises

Estados Unidos 51,51%
Reino Unido 17,19%
Francia 6,36%
Japón 6,23%
Suiza 5,42%
Suecia 5,2%
Italia 2,3%
Australia 2,29%
Austria 2,24%
Chine 1,26%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 1.438,3m USD
Total Expense Ratio 0,6%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 09/10/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 28.345,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 05/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribución 105.381EUR FR0010527275 1.268m EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribución 1,19m EUR FR0010527275 1.268m EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribución 937.027EUR FR0010527275 1.268m EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribución 648.183EUR FR0010527275 1.268m EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribución 117.262CHF FR0010527275 1.311m CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribución 81.353USD FR0010527275 1.438m USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribución 48.612GBP FR0010527275 1.061m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Austria
Finlandia
Dinamarca
Países Bajos
Noruega
Suecia
República Checa
Suiza
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

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