USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Último NAV
317,5559 GBP
Rendimiento YTD

18,03%

Activos bajo gestión
699m GBP
TER
0,25%
ISIN
FR0010296061
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net USA USD. El índice MSCI Daily TR Net USA USD es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante que mide la rentabilidad del mercado bursátil de Estados Unidos. El índice está diseñado para medir la rentabilidad del mercado bursátil de Estados Unidos englobando el 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante. La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

A partir del 5 de octubre de 2021 en la apertura, este fondo cambiará a una réplica directa o "física”. En la apertura del 7 de octubre de 2021, su índice de referencia actual se cambiará a MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index y el TER efectivo se reducirá a 0,09%. Puede encontrar más información en los avisos disponibles en la sección "Noticias" de esta página de producto.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 27,01% 16,15% 16,81%
MSCI Daily TR Net USA USD Índice de referencia 26,74% 15,91% 16,51%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 18,03% -0,11% 7,03% 27,01% 56,75% 117,41% - 344,1%
MSCI Daily TR Net USA USD Índice de referencia 17,85% -0,13% 6,98% 26,74% 55,77% 114,63% - 336,17%
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 17,25% 26,09% 1,11% 11,1% 32,72% 6,7% 19,72% 29,45% - -
MSCI Daily TR Net USA USD Índice de referencia 17% 25,83% 0,86% 10,69% 32,27% 6,52% 19,7% 29,34% - -
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
17/09/2021 317,5559 GBP 694m GBP
16/09/2021 319,762 GBP 699m GBP
15/09/2021 318,6964 GBP 696m GBP
14/09/2021 315,5185 GBP 689m GBP
13/09/2021 317,3196 GBP 699m GBP

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 6,09% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,36% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,89% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,19% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,12% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,06% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,52% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,36% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,17% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,07% Health Care United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
HUMANA INC USD 125.216 5,39% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 131.527 5,28% Communication Services United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 147.853 5,14% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 137.233 5,08% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 698.966 4,76% Financials France
Vivendi SA EUR 1,14m 4,6% Communication Services France
SALESFORCE.COM INC USD 163.906 4,51% Information Technology United States
INTUIT INC USD 61.026 3,75% Information Technology United States
MCKESSON CORP USD 163.381 3,66% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 9.495 3,54% Consumer Discretionary United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 15/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,27%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =0,52%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR Net USA USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDDUUS
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 624
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,26
Datos a fecha 16/09/2021

ESG data

Temperature Score

BBB

ESG Rating

5,02

ESG SCORE

132,72

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 28,93%
Health Care 13,13%
Consumer Discretionary 12,36%
Servicio de comunicaciones 11,39%
Financials 10,7%
Industrials 8,04%
Consumer Staples 5,59%
Otros 4,69%
Inmobiliario 2,74%
Materials 2,44%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 98,66%
Reino Unido 0,62%
Argentino 0,21%
Islas Bermuda 0,14%
Países Bajos 0,14%
Canadá 0,08%
Hong Kong 0,06%
Japón 0,04%
Dinamarca 0,03%
Suecia 0,02%
Datos a fecha 16/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010296061
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 698,8m GBP
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 23/03/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 22.334,2m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribución 156.635EUR FR0010296061 818m EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribución 127.849EUR FR0010296061 818m EUR
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribución 52.396EUR FR0010296061 818m EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribución 24.907USD FR0010296061 962m USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 15.309GBP FR0010296061 699m GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribución 80.533USD FR0010296061 962m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Austria
Reino Unido
Países Bajos
Noruega
España
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Luxemburgo
Singapur
Suiza
Datos a fecha 17/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Fichas Español 31/08/2021 258 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
KIID Español 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 210 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/07/2021 474 Ko

Notícias

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