USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Último NAV
307,4448 EUR
Rendimiento YTD

1,7%

Activos bajo gestión
698m EUR
TER
0,25%
ISIN
FR0010296061
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Daily TR Net USA USD. El índice MSCI Daily TR Net USA USD es un índice ponderado en función de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante que mide la rentabilidad del mercado bursátil de Estados Unidos. El índice está diseñado para medir la rentabilidad del mercado bursátil de Estados Unidos englobando el 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante. La metodología completa del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 1,7% -3,71% 2,88% 9,27% 15,04% 51,43% 91,26% 386,53%
MSCI Daily TR Net USA USD Índice de referencia 1,67% -3,73% 2,83% 9,16% 14,79% 50,46% 88,67% 377,56%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 10,99% 33,56% -0,01% 6,84%
MSCI Daily TR Net USA USD Índice de referencia 10,75% 33,28% -0,25% 6,45%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 307,4448 EUR 698m EUR
03/03/2021 311,1696 EUR 704m EUR
02/03/2021 316,3663 EUR 716m EUR
01/03/2021 319,5229 EUR 723m EUR
26/02/2021 309,6659 EUR 704m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR
12/12/2018 1,78 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
Apple Inc USD 6,07%
MICROSOFT CORP USD 4,8%
AMAZON.COM INC USD 3,77%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,78%
ALPHABET INC-CL A USD 1,77%
ALPHABET INC-CL C USD 1,76%
Tesla Inc USD 1,49%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,31%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,2%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,04%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
BNP PARIBAS EUR 707.957 5,17%
Vivendi SA EUR 1,14m 4,72%
KERING EUR 50.000 3,91%
AXA SA EUR 1,03m 3,21%
Zurich Insurance Group AG CHF 61.717 3,06%
ORKLA ASA NOK 2,73m 3,04%
ALCON INC CHF 370.150 2,98%
INDITEX EUR 735.455 2,94%
LANXESS AG EUR 317.603 2,89%
LafargeHolcim Ltd CHF 421.762 2,84%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
Fecha 03/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

1 Año Tracking Difference 0,25%
Total Expense Ratio +0,25%
Swap price component estimation =0,5%

Información del índice

Nombre completo MSCI Daily TR Net USA USD
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDDUUS
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 621
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,45
Datos a fecha 04/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 126,86
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 28,24%
Health Care 13,2%
Consumer Discretionary 12,23%
Financials 12,05%
Servicio de comunicaciones 11,16%
Industrials 8,43%
Consumer Staples 5,68%
Otros 3,8%
Energía 2,61%
Materials 2,6%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 98,73%
Reino Unido 0,59%
Argentino 0,21%
Países Bajos 0,15%
Islas Bermuda 0,12%
Canadá 0,07%
Hong Kong 0,05%
Japón 0,03%
Dinamarca 0,03%
Suecia 0,02%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010296061
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 698,4m EUR
Total Expense Ratio 0,25%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 23/03/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 23.160,3m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale,Morgan Stanley
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribución 334.585EUR FR0010296061 698m EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribución 275.262EUR FR0010296061 698m EUR
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribución 191.180EUR FR0010296061 698m EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribución 185.030USD FR0010296061 841m USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 55.330GBP FR0010296061 601m GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribución 381.427USD FR0010296061 841m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Austria
Reino Unido
Países Bajos
Noruega
España
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Luxemburgo
Singapur
Suiza
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Fichas Español 29/01/2021 259 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospectus Inglés 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
KIID Español 04/11/2020 173 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Annual Reports Inglés 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Semi-Annual Reports Inglés 30/04/2020 210 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Inglés 31/01/2021 473 Ko

Notícias

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