USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

Último NAV
393,9047 EUR
Rendimiento YTD

-3,4%

Activos bajo gestión
880m EUR
TER
0,09%
ISIN
FR0010296061
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index. El índice de referencia tiene un universo de inversión idéntico al del índice MSCI USA (índice matriz), que incluye acciones de alta y mediana capitalización y que pretenden representar el 85% de la capitalización flotante ajustada de cada grupo industrial en el mercado estadounidense. Se aplica un filtro ESG al universo de inversión para excluir empresas expuestas a actividades controvertidas y / o controversias severas de ESG. También se utiliza un proceso de optimización para maximizar la exposición a empresas con puntajes ESG más altos, mientras se mantiene un perfil de riesgo / rendimiento cercano al del índice matriz. Para obtener más información sobre el índice, puede consulte la página www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

A partir del 5 de octubre de 2021 en la apertura, este fondo cambiará a una réplica directa o "física”. En la apertura del 7 de octubre de 2021, su índice de referencia actual se cambiará a MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index y el TER efectivo se reducirá a 0,09%. Puede encontrar más información en los avisos disponibles en la sección "Noticias" de esta página de producto.

USA
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Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 28,96% 23,76% 15,55% 16,74%
Índice de referencia 28,82% 23,54% 15,29% 16,51%
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist -3,4% -1,45% 4,78% 28,96% 89,66% 105,92% 370,11% 529,76%
Índice de referencia -3,39% -1,43% 4,81% 28,82% 88,66% 103,61% 361,15% 517,64%
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 36,27% 10,99% 33,56% -0,01% 6,84% 14,6% 12,35% 28,35% 26,2% 13,77%
Índice de referencia 36,1% 10,75% 33,28% -0,25% 6,45% 14,21% 12,16% 28,33% 26,1% 13,56%
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 07/10/2021, the index reference changed from MSCI Daily TR Net USA USD to MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
14/01/2022 393,9047 EUR 880m EUR
13/01/2022 393,019 EUR 878m EUR
12/01/2022 400,645 EUR 888m EUR
11/01/2022 402,5785 EUR 892m EUR
10/01/2022 399,4761 EUR 885m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
08/12/2021 1,85 EUR
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica física para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF reflejan los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 6,6% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,5% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,45% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,11% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,93% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,73% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,57% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,42% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 1,21% Consumer Discretionary United States
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Apple Inc USD 379.006 6,62% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 178.347 5,65% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10.577 3,48% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 20.251 2,23% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 6.865 1,94% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.593 1,86% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 64.378 1,79% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 47.558 1,58% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 83.376 1,4% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 30.840 1,2% Consumer Discretionary United States

Este fondo no utiliza préstamo de valores

Información del índice

Nombre completo MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice MXUSEBSL
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 586
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,26

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Tecnología de la información 30,12%
Health Care 12,37%
Consumer Discretionary 12,17%
Financials 11,22%
Servicio de comunicaciones 9,25%
Industrials 7,63%
Consumer Staples 6,29%
Otros 4,79%
Inmobiliario 3,18%
Energía 2,97%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 98,7%
Reino Unido 0,62%
Países Bajos 0,31%
Argentino 0,13%
Islas Bermuda 0,13%
Dinamarca 0,05%
Canadá 0,04%
Hong Kong 0,03%
Datos a fecha 13/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN FR0010296061
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 879,7m EUR
Total Expense Ratio 0,09%
Régimen de dividendos Distribución
Original inception date 23/03/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Francia
Método de replicación Directa(física)
Muestreo No
Préstamo de valores No
Activos bajo gestión del fondo umbrella 25.629,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Cierre del Ejercicio 31/10/2022
Fecha de lanzamiento 19/09/2018
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 8

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribución 83.575EUR FR0010296061 880m EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribución 392.498EUR FR0010296061 880m EUR
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribución 100.033EUR FR0010296061 880m EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribución 28.143USD FR0010296061 1.006m USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribución 35.118GBP FR0010296061 735m GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribución 61.495USD FR0010296061 1.006m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Italia
Francia
Alemania
Austria
Reino Unido
Países Bajos
Noruega
España
Finlandia
Dinamarca
Suecia
Luxemburgo
Singapur
Suiza
Datos a fecha 14/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

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