TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Último NAV
30,534 USD
Rendimiento YTD

-1,13%

Activos bajo gestión
75m USD
TER
0,45%
ISIN
LU1900067601
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Turkey Net Total Return Index. El índice está diseñado para representar los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado turco, cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable turca. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -1,13% -1,63% 15,49% 28,73% 2,39% -43,36% -32,89% -50,32%
MSCI Turkey Net Total Return Index Índice de referencia -1,15% -1,73% 15,53% 29% 3,06% -41,84% -29,62% -46,63%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -9,5% 10,22% -42,78% 36,94%
MSCI Turkey Net Total Return Index Índice de referencia -8,76% 11,08% -42,04% 38,41%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
02/03/2021 30,534 USD 75m USD
01/03/2021 30,9578 USD 76m USD
26/02/2021 29,1857 USD 72m USD
25/02/2021 30,3004 USD 75m USD
24/02/2021 30,1832 USD 74m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 14,23%
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10,02%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 9,9%
AKBANK T.A.S. TRY 9,2%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 9,13%
KOC HOLDING AS TRY 8,2%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,33%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 6,2%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,51%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 4,9%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 10.202 8,64%
EssilorLuxottica SA EUR 37.548 8,08%
LOREAL EUR 15.319 7,38%
BNP PARIBAS EUR 59.203 4,59%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 12.818 4,44%
ALPHABET INC-CL C USD 1.586 4,32%
Apple Inc USD 24.923 4,17%
ENGIE EUR 218.614 4,14%
AIR LIQUIDE SA EUR 20.369 4,09%
AMAZON.COM INC USD 960 3,95%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 01/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,67%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,22%

Información del índice

Nombre completo MSCI Turkey Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUTUR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 14
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,29
Datos a fecha 02/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 300,77
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 32,04%
Industrials 22,18%
Consumer Staples 14,23%
Materials 9,9%
Servicio de comunicaciones 9,13%
Consumer Discretionary 6,33%
Energía 6,2%

Desglose por divisa

TRY 100%

Deglose por paises

Turquía 100%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900067601
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 75,3m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 11/08/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.923,6m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalización 26.588EUR LU1900067601 62m EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 48.414EUR LU1900067601 62m EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 87.033EUR LU1900067601 62m EUR
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 204.804EUR LU1900067601 62m EUR
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 50.182USD LU1900067601 75m USD
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización 28.376GBP LU1900067601 54m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 233 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 213 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 471 Ko
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