TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Último NAV
18,778 GBP
Rendimiento YTD

13,2%

Activos bajo gestión
50m GBP
TER
0,45%
ISIN
LU1900067601
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Turkey Net Total Return Index. El índice está diseñado para representar los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado turco, cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable turca. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 3,76% -7,65% -14,3%
Índice de referencia 2,6% -7,77% -13,97%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 13,2% -4,5% 0,14% 3,76% -21,25% -53,8% - -51,83%
Índice de referencia 12,74% -4,57% -0,06% 2,6% -21,54% -52,89% - -49,04%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -26,85% -12,3% 5,97% -39,23% 25,08% 11,66% -29,31% 25,44% - -
Índice de referencia -27,69% -11,58% 6,8% -38,44% 26,43% 12,75% -28,59% 26,65% - -
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

At 06/12/2018, the index reference changed from Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD to MSCI Turkey Net Total Return Index.

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 18,7077 GBP 49m GBP
22/06/2022 19,0035 GBP 50m GBP
21/06/2022 19,022 GBP 50m GBP
20/06/2022 18,7399 GBP 50m GBP
17/06/2022 18,867 GBP 50m GBP

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 11,99% Consumer Staples Turkey
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 11,98% Materials Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 10,36% Energy Turkey
KOC HOLDING AS TRY 9,6% Industrials Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 9,22% Industrials Turkey
TURK HAVA YOLLARI AO TRY 8,66% Industrials Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 8,54% Financials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 6,65% Communication Services Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,58% Consumer Discretionary Turkey
HACI OMER SABANCI HOLDING TRY 6,33% Financials Turkey
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
AMAZON.COM INC USD 36.040 6,32% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 14.744 6,04% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 59.203 4,98% Financials France
TOTAL SA EUR 57.526 4,96% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5.200 4,91% Consumer Discretionary France
COSTCO WHOLESALE USD 6.325 4,73% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.287 4,64% Communication Services United States
Apple Inc USD 20.731 4,55% Information Technology United States
Tesla Inc USD 3.957 4,54% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 36.994 4,54% Communication Services United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 1,16%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =1,61%

Información del índice

Nombre completo MSCI Turkey Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUTUR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 12
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 3,18
Datos a fecha 23/06/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Industrials 32,42%
Financials 20,02%
Consumer Staples 11,99%
Materials 11,98%
Energía 10,36%
Servicio de comunicaciones 6,65%
Consumer Discretionary 6,58%

Desglose por divisa

TRY 100%

Deglose por paises

Turquía 100%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900067601
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 49,6m GBP
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 11/08/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 41.597,1m GBP
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1900067601 58m EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalización - LU1900067601 58m EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalización - LU1900067601 58m EUR
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalización - LU1900067601 58m EUR
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización - LU1900067601 49m GBP
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalización - LU1900067601 61m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2022 249 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 175 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

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