Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
-15,15%
El Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Turkey Net Total Return Index. El índice está diseñado para representar los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado turco, cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable turca. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -15,15% | 0,08% | -17,13% | -11,28% | -29,44% | -46,9% | -51,75% | -48,69% |
| MSCI Turkey Net Total Return Index Índice de referencia | -15,5% | -0,02% | -17,4% | -11,26% | -28,14% | -44,7% | -47,32% | -43,03% |
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -16,98% | 12,25% | -39,9% | 20,28% |
| MSCI Turkey Net Total Return Index Índice de referencia | -16,3% | 13,12% | -39,12% | 21,58% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 15,98% | Consumer Staples | Turkey |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 14,82% | Materials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 10,91% | Communication Services | Turkey |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | TRY | 10,52% | Financials | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 9,32% | Financials | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 7,96% | Industrials | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 7,1% | Energy | Turkey |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6,84% | Consumer Discretionary | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 6,09% | Industrials | Turkey |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | TRY | 5,89% | Industrials | Turkey |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 8.997 | 9,91% | Consumer Discretionary | France |
| LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 15.319 | 9,65% | N.A. | France |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 37.548 | 9,03% | Consumer Discretionary | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 59.203 | 5,43% | Financials | France |
| AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 | EUR | 20.369 | 4,79% | N.A. | France |
| Apple Inc | USD | 27.114 | 4,71% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 1.029 | 4,67% | Consumer Discretionary | United States |
| ENGIE PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 218.614 | 4,38% | N.A. | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 12.603 | 4,36% | Information Technology | United States |
| Vinci SA | EUR | 27.026 | 4,21% | Industrials | France |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 15/06/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,02% |
| Total Expense Ratio | +0,45% |
| Swap price component estimation | =0,43% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 15,98% | Consumer Staples | Turkey |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 14,82% | Materials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 10,91% | Communication Services | Turkey |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | TRY | 10,52% | Financials | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 9,32% | Financials | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 7,96% | Industrials | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 7,1% | Energy | Turkey |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6,84% | Consumer Discretionary | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 6,09% | Industrials | Turkey |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | TRY | 5,89% | Industrials | Turkey |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Turkey Net Total Return Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NDEUTUR |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 11 |
| Información adicional | www.msci.com |
| Dividend Yield (%) | 4,52 |
ESG data
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 24,4% |
|
| Industrials | 19,95% |
|
| Consumer Staples | 15,98% |
|
| Materials | 14,82% |
|
| Servicio de comunicaciones | 10,91% |
|
| Energía | 7,1% |
|
| Consumer Discretionary | 6,84% |
|
Desglose por divisa
| TRY | 100% |
|
Deglose por paises
| Turquía | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1900067601 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 61,8m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,45% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 11/08/2006 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 44.491,7m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 14/03/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | LYTUR BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalización | - | LU1900067601 | 62m EUR |
| Xetra | LTUR GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 109.539EUR | LU1900067601 | 62m EUR |
| Borsa Italiana | TUR IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 137.732EUR | LU1900067601 | 62m EUR |
| Euronext | TUR FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 224.878EUR | LU1900067601 | 62m EUR |
| LSE | TURU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 71.020USD | LU1900067601 | 75m USD |
| LSE | TURL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalización | 52.963GBP | LU1900067601 | 53m GBP |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 31/05/2021 | 233 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/05/2021 | 470 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Junta general anual Multi Units Luxembourg
