TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Último NAV
21,4155 EUR
Rendimiento YTD

-15,15%

Activos bajo gestión
62m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900067601
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Turkey Net Total Return Index. El índice está diseñado para representar los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado turco, cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable turca. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -15,15% 0,08% -17,13% -11,28% -29,44% -46,9% -51,75% -48,69%
MSCI Turkey Net Total Return Index Índice de referencia -15,5% -0,02% -17,4% -11,26% -28,14% -44,7% -47,32% -43,03%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -16,98% 12,25% -39,9% 20,28%
MSCI Turkey Net Total Return Index Índice de referencia -16,3% 13,12% -39,12% 21,58%
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
16/06/2021 21,4155 EUR 62m EUR
15/06/2021 21,4747 EUR 62m EUR
14/06/2021 21,9539 EUR 63m EUR
11/06/2021 22,0941 EUR 64m EUR
10/06/2021 21,6762 EUR 62m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 15,98% Consumer Staples Turkey
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 14,82% Materials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 10,91% Communication Services Turkey
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10,52% Financials Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 9,32% Financials Turkey
KOC HOLDING AS TRY 7,96% Industrials Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 7,1% Energy Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,84% Consumer Discretionary Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 6,09% Industrials Turkey
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,89% Industrials Turkey
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.997 9,91% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 15.319 9,65% N.A. France
EssilorLuxottica SA EUR 37.548 9,03% Consumer Discretionary France
BNP PARIBAS EUR 59.203 5,43% Financials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 20.369 4,79% N.A. France
Apple Inc USD 27.114 4,71% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.029 4,67% Consumer Discretionary United States
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 218.614 4,38% N.A. France
MICROSOFT CORP USD 12.603 4,36% Information Technology United States
Vinci SA EUR 27.026 4,21% Industrials France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 15/06/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,02%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =0,43%

Información del índice

Nombre completo MSCI Turkey Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUTUR
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 11
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 4,52
Datos a fecha 16/06/2021

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

3,92

ESG SCORE

355,16

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 24,4%
Industrials 19,95%
Consumer Staples 15,98%
Materials 14,82%
Servicio de comunicaciones 10,91%
Energía 7,1%
Consumer Discretionary 6,84%

Desglose por divisa

TRY 100%

Deglose por paises

Turquía 100%
Datos a fecha 14/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900067601
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 61,8m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 11/08/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 44.491,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalización - LU1900067601 62m EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 109.539EUR LU1900067601 62m EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 137.732EUR LU1900067601 62m EUR
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 224.878EUR LU1900067601 62m EUR
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 71.020USD LU1900067601 75m USD
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalización 52.963GBP LU1900067601 53m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Noruega
Reino Unido
España
Austria
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Luxemburgo
Datos a fecha 16/06/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/05/2021 233 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/05/2021 470 Ko

Notícias

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