THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Último NAV
177,2269 EUR
Rendimiento YTD

2,43%

Activos bajo gestión
14m EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900067437
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Thailand Net Total Return Index. El índice está diseñado para representar los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado tailandés, cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable tailandesa. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0011067529 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF 2,43% -1,82% 0,15% 11,35% -7,42% -17,04% 26,47% 70,81%
MSCI Thailand Net Total Return Index Índice de referencia 2,52% -1,77% 0,3% 11,71% -6,75% -15,41% 29,98% 78,75%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF -20,15% 10,98% -1,12% 16,44%
MSCI Thailand Net Total Return Index Índice de referencia -19,56% 11,75% -0,63% 16,91%
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
25/02/2021 177,2269 EUR 14m EUR
24/02/2021 178,6809 EUR 14m EUR
23/02/2021 179,3706 EUR 14m EUR
22/02/2021 176,0919 EUR 14m EUR
19/02/2021 179,0161 EUR 14m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
PTT PCL THB 10,32%
CP ALL PCL THB 8,04%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD THB 6,53%
AIRPORTS OF THAILAND PCL THB 6,22%
ADVANCED INFO SERVICE PCL THB 4,46%
BANGKOK DUSIT MED SERVICE THB 4,38%
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN THB 3,7%
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO THB 3,61%
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL THB 3,23%
Intouch Holdings PCL THB 2,83%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
OMV AG EUR 31.578 9,26%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 7.311 8,87%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 242.835 8,12%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 3.606 5,76%
KNORR-BREMSE AG EUR 7.170 5,44%
Ageas EUR 13.540 4,56%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 11.985 4,52%
KONINKLIJE KPN NV EUR 204.873 3,98%
COVESTRO AG EUR 8.883 3,79%
ArcelorMittal EUR 26.981 3,71%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Goldman Sachs
Fecha 24/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,67%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =-0,22%

Información del índice

Nombre completo MSCI Thailand Net Total Return Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NDEUTHF
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 43
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 2,44
Datos a fecha 25/02/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 464,06
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Energía 17,6%
Financials 14,33%
Consumer Staples 12,16%
Materials 11,27%
Industrials 10,31%
Servicio de comunicaciones 8,63%
Otros 7,05%
Health Care 6,42%
Consumer Discretionary 6,2%
Utilities 6,01%

Desglose por divisa

THB 100%

Deglose por paises

Tailandia 100%
Datos a fecha 24/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900067437
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 14,2m EUR
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 04/07/2011
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.518,1m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Goldman Sachs
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LYXT GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 30.521EUR LU1900067437 14m EUR
Borsa Italiana TAI IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 35.424EUR LU1900067437 14m EUR
Euronext THA FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 69.742EUR LU1900067437 14m EUR
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Italia
Francia
Alemania
Luxemburgo
Reino Unido
Finlandia
Suecia
Dinamarca
Datos a fecha 25/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 239 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
KIID Español 10/07/2020 211 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 485 Ko
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