AFS

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Último NAV
39,9093 USD
Rendimiento YTD

7,64%

Activos bajo gestión
18m USD
TER
0,45%
ISIN
LU1900067270
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI South Africa 20/35 Index. El índice está diseñado para representar los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado sudafricano, cubriendo aproximadamente el 85% de la renta variable sudafricana. La metodología completa de construcción del índice está disponible en www.msci.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Hasta el 15/03/2019, el historial de rentabilidad del fondo LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc hace referencia a las rentabilidades del fondo FR0010464446 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc. Este fondo ha sido absorbido por LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc el 15/03/2019.dividendYield = Rendimiento de dividendos

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF 7,64% -0,47% 11,02% 34,21% 37,3% -15,79% 26,17% 7,59%
MSCI South Africa 20/35 Index Índice de referencia 7,66% -0,46% 11,05% 34,39% 36,54% -14,81% 30,17% 14,78%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF -3,33% 9,22% -23,67% 33,9%
MSCI South Africa 20/35 Index Índice de referencia -3,7% 10,04% -22,93% 35,22%
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
08/03/2021 39,9093 USD 18m USD
05/03/2021 40,2013 USD 18m USD
04/03/2021 40,6953 USD 18m USD
03/03/2021 41,2415 USD 18m USD
02/03/2021 41,061 USD 18m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
NASPERS LTD-N SHS ZAR 30,3%
FIRSTRAND LTD ZAR 5,99%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 4,88%
SIBANYE STILLWATER LTD ZAR 4,65%
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 4,14%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 3,02%
MTN GROUP LTD ZAR 2,95%
SASOL LTD ZAR 2,9%
GOLD FIELDS LTD ZAR 2,76%
SANLAM LTD ZAR 2,51%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
FACEBOOK INC-CLASS A USD 6.330 9,27%
AMAZON.COM INC USD 546 9,24%
Apple Inc USD 13.416 9,16%
ALPHABET INC-CL C USD 723 8,42%
CITIGROUP INC USD 11.848 4,7%
MORGAN STANLEY USD 10.175 4,69%
MICROSOFT CORP USD 3.599 4,64%
AT&T Inc USD 27.477 4,52%
DEXCOM INC USD 1.970 3,99%
FUJITSU LTD JPY 4.638 3,76%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 05/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference 0,76%
Total Expense Ratio +0,45%
Swap price component estimation =1,21%

Información del índice

Nombre completo MSCI South Africa 20/35 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU728367
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 37
Información adicional www.msci.com
Dividend Yield (%) 1,96
Datos a fecha 08/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 516,65
Datos a fecha 28/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Servicio de comunicaciones 36,39%
Materials 25,21%
Financials 23,7%
Consumer Staples 7,01%
Consumer Discretionary 2,17%
Inmobiliario 2%
Health Care 1,32%
Industrials 1,19%
Energía 1,01%

Desglose por divisa

ZAR 98,51%
GBP 1,49%

Deglose por paises

Sudáfrica 96,64%
Reino Unido 1,49%
Luxemburgo 0,96%
Romania 0,9%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1900067270
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 17,7m USD
Total Expense Ratio 0,45%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 05/06/2007
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.354,1m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
BX Swiss LYAFS BW EUR - 17/12/2019 Capitalización 15.896EUR LU1900067270 15m EUR
Xetra LSAF GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 28.668EUR LU1900067270 15m EUR
Borsa Italiana SAFRI IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 35.446EUR LU1900067270 15m EUR
Euronext AFS FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 14.521EUR LU1900067270 15m EUR
LSE AFSU LN USD - 15/03/2019 Capitalización 11.758USD LU1900067270 18m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Noruega
Reino Unido
España
Países Bajos
Finlandia
Suecia
Italia
Francia
Alemania
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 08/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Fichas Español 26/02/2021 243 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
KIID Español 17/08/2020 213 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 483 Ko

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
12/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Cambiar la hora límite LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Noticias a los accionistas/inversores
17/07/2020

Noticias a los accionistas/inversores NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS - LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

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