RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Último NAV
45,5916 EUR
Rendimiento YTD

-11,76%

Activos bajo gestión
278m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index replica la evolución de los 10 Russian Depositary Receipts (DRs) más líquidos negociados en la Bolsa de Londres. Es un índice ponderado por capitalización bursátil en base el capital circulante de las compañías que lo componen con un peso máximo del 15% por cada componente. La composición del índice se revisa anualmente en el mes de Marzo. La exposición a los DRs puede generar un riesgo adicional a la exposición directa a las acciones rusas. Ese riesgo adicional se explica en el folleto publicado en www.lyxoretf.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc 13,43% 9,52% 8,47% 3,78%
Índice de referencia 14,34% 10,73% 7,78% 2,38%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc -11,76% -9,97% -20,42% 13,43% 31,4% 50,15% 44,95% 73,66%
Índice de referencia -11,71% -9,89% -20,24% 14,34% 35,79% 45,44% 26,52% 48,9%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc 39,31% -23,43% 53,1% 5,52% -6,75% 56,71% 7,35% -36,97% -3,78% 12,13%
Índice de referencia 40,5% -22,42% 54,85% 2,36% -9,88% 53,5% 5,46% -38,74% -5,75% 10,26%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
21/01/2022 45,5916 EUR 278m EUR
20/01/2022 46,7716 EUR 285m EUR
19/01/2022 46,1749 EUR 272m EUR
18/01/2022 44,2749 EUR 259m EUR
17/01/2022 47,2882 EUR 276m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

ESG

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

4,2

ESG SCORE

744,95

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 23,18% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 16,88% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 15,32% Financials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 9,22% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 8,81% Materials Russia
Tatneft PAO USD 4,26% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,13% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 3,65% Financials Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,62% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,25% Consumer Staples Russia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TOTAL SA EUR 510.738 9,07% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 159.070 8,99% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 8,56% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 6,03% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 132.519 4,66% Industrials France
Lukoil PJSC USD 175.000 4,63% Energy Russia
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 33.242 4,47% Consumer Staples France
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 1,1m 4,45% Financials Russia
AXA SA EUR 446.865 4,4% Financials France
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 65.670 4,32% Energy Russia
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/01/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU716854
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 19
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 21/01/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Energía 59,26%
Financials 18,98%
Materials 16,65%
Consumer Staples 3,83%
Servicio de comunicaciones 0,92%
Industrials 0,36%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Rusia 100%
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 277,8m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 20/06/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 50.630,4m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 558.574EUR LU1923627092 278m EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 346.403EUR LU1923627092 278m EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 365.751EUR LU1923627092 278m EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalización 303.924USD LU1923627092 315m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Austria
Noruega
Países Bajos
Francia
Finlandia
España
Suecia
Alemania
Italia
Suiza
Dinamarca
Japan
Reino Unido
Chile
Datos a fecha 21/01/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 30/11/2021 227 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/12/2021 524 Ko

Notícias

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