RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Último NAV
40,5572 EUR
Rendimiento YTD

9,35%

Activos bajo gestión
288m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index replica la evolución de los 10 Russian Depositary Receipts (DRs) más líquidos negociados en la Bolsa de Londres. Es un índice ponderado por capitalización bursátil en base el capital circulante de las compañías que lo componen con un peso máximo del 15% por cada componente. La composición del índice se revisa anualmente en el mes de Marzo. La exposición a los DRs puede generar un riesgo adicional a la exposición directa a las acciones rusas. Ese riesgo adicional se explica en el folleto publicado en www.lyxoretf.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 7,69% 4,38% 10,5% 21,09% -2,54% 22,76% 89,74% 52,15%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Índice de referencia 7,91% 4,43% 10,82% 21,75% -1,36% 22,01% 78,64% 29,53%
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -23,43% 53,1% 5,52% -6,75%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Índice de referencia -22,42% 54,85% 2,36% -9,88%
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2021 40,5572 EUR 292m EUR
03/03/2021 39,9432 EUR 288m EUR
02/03/2021 39,8131 EUR 284m EUR
01/03/2021 39,5619 EUR 282m EUR
26/02/2021 38,3022 EUR 270m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 18,89%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 17,45%
Lukoil PJSC USD 15,71%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,03%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,01%
Tatneft PAO USD 5,03%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,09%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,25%
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 3,04%
Magnit PJSC USD 2,51%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 1,15m 10,45%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5,92m 9,98%
Lukoil PJSC USD 430.099 9,29%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,95%
Vivendi SA EUR 783.008 7,81%
TOTAL SA EUR 561.738 7,43%
AIR LIQUIDE SA EUR 154.154 6,65%
Tatneft PAO USD 416.621 5,07%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,43%
Vinci SA EUR 140.019 4,19%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 02/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU716854
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 18
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 03/03/2021

Huella de carbono

Eficiencia carbónica (toneladas de CO2/millones de $) 685,77
Datos a fecha 31/01/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Energía 51,86%
Financials 19,66%
Materials 18,16%
Consumer Staples 4,5%
3,24%
Servicio de comunicaciones 2,32%
Inmobiliario 0,26%

Desglose por divisa

USD 96,96%
RUB 3,04%

Deglose por paises

Rusia 96,76%
Datos a fecha 02/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 287,6m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 20/06/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.712,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 186.879EUR LU1923627092 284m EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 361.716EUR LU1923627092 284m EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 302.579EUR LU1923627092 284m EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalización 193.745USD LU1923627092 342m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Austria
Noruega
Países Bajos
Francia
Finlandia
España
Suecia
Alemania
Italia
Suiza
Dinamarca
Japan
Reino Unido
Chile
Datos a fecha 03/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 29/01/2021 228 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/01/2021 475 Ko
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