RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Último NAV
51,9505 EUR
Rendimiento YTD

40,07%

Activos bajo gestión
317m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index replica la evolución de los 10 Russian Depositary Receipts (DRs) más líquidos negociados en la Bolsa de Londres. Es un índice ponderado por capitalización bursátil en base el capital circulante de las compañías que lo componen con un peso máximo del 15% por cada componente. La composición del índice se revisa anualmente en el mes de Marzo. La exposición a los DRs puede generar un riesgo adicional a la exposición directa a las acciones rusas. Ese riesgo adicional se explica en el folleto publicado en www.lyxoretf.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 60,12% 16,88% 14,69% 6,89%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Índice de referencia 61,57% 17,82% 13,85% 5,45%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 40,07% 6,02% 10,19% 60,12% 59,61% 98,55% 94,89% 97,88%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Índice de referencia 40,94% 6,09% 10,39% 61,57% 63,49% 91,34% 70,03% 69,18%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -23,43% 53,1% 5,52% -6,75% 56,71% 7,35% -36,97% -3,78% 12,13% -15,8%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Índice de referencia -22,42% 54,85% 2,36% -9,88% 53,5% 5,46% -38,74% -5,75% 10,26% -16,52%
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
22/09/2021 51,9505 EUR 325m EUR
21/09/2021 50,7151 EUR 317m EUR
20/09/2021 50,3424 EUR 315m EUR
17/09/2021 51,5188 EUR 323m EUR
16/09/2021 51,6851 EUR 327m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,56% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,18% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 15,65% Energy Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 9,55% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 8,16% Materials Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,58% Financials Russia
Tatneft PAO USD 3,98% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,71% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,49% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,13% Consumer Staples Russia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
Lukoil PJSC USD 375.572 9,08% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 8,66% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 7,01% N.A. France
TOTAL SA EUR 561.738 6,73% Energy France
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 783.008 6,18% Communication Services Netherlands
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 2m 4,89% Energy Russia
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,84% Consumer Discretionary France
Tesla Inc USD 24.064 4,78% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 5.103 4,58% Consumer Discretionary United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35.242 4,25% N.A. France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 21/09/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU716854
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 20
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 21/09/2021

ESG data

Temperature Score

BB

ESG Rating

4,2

ESG SCORE

744,95

Carbon footprint
(t CO2e/$M sales)

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Energía 56,78%
Financials 21,76%
Materials 15,45%
Consumer Staples 4,13%
Servicio de comunicaciones 1,55%
Industrials 0,33%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Rusia 100%
Datos a fecha 21/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 317,5m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 20/06/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 46.783,2m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 216.838EUR LU1923627092 317m EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 186.786EUR LU1923627092 317m EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 191.483EUR LU1923627092 317m EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalización 234.916USD LU1923627092 372m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Austria
Noruega
Países Bajos
Francia
Finlandia
España
Suecia
Alemania
Italia
Suiza
Dinamarca
Japan
Reino Unido
Chile
Datos a fecha 22/09/2021, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 31/08/2021 230 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 16/06/2021 4079 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Español 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Inglés 31/08/2021 524 Ko

Notícias

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06/05/2021

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