RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Último NAV
1,9221 EUR
Rendimiento YTD

-96,28%

Activos bajo gestión
14m EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index replica la evolución de los 10 Russian Depositary Receipts (DRs) más líquidos negociados en la Bolsa de Londres. Es un índice ponderado por capitalización bursátil en base el capital circulante de las compañías que lo componen con un peso máximo del 15% por cada componente. La composición del índice se revisa anualmente en el mes de Marzo. La exposición a los DRs puede generar un riesgo adicional a la exposición directa a las acciones rusas. Ese riesgo adicional se explica en el folleto publicado en www.lyxoretf.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

Con efecto a partir del 4 de marzo de 2022, el Fondo ha suspendido su valoración (NAV) y la reemisión y reembolso de sus participaciones hasta nuevo aviso. La comisión de gestión (TER) no se cobrará durante este periodo. Tenga en cuenta que las bolsas de valores también han suspendido la negociación. Para más información, consulte el aviso publicado más abajo en la sección "Noticias".

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc -95,26% -62,05% -42,22% -25,31%
Índice de referencia -95,19% -61,55% -42,51% -26,26%
Datos a fecha 04/03/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc -96,28% -95,91% -96,24% -95,26% -94,55% -93,55% -94,6% -92,68%
Índice de referencia -96,25% -95,88% -96,21% -95,19% -94,33% -93,71% -95,25% -93,67%
Datos a fecha 04/03/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc 39,31% -23,43% 53,1% 5,52% -6,75% 56,71% 7,35% -36,97% -3,78% 12,13%
Índice de referencia 40,5% -22,42% 54,85% 2,36% -9,88% 53,5% 5,46% -38,74% -5,75% 10,26%
Datos a fecha 04/03/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
04/03/2022 1,9221 EUR 14m EUR
03/03/2022 1,8973 EUR 16m EUR
02/03/2022 1,8965 EUR 14m EUR
01/03/2022 4,9547 EUR 37m EUR
28/02/2022 12,3571 EUR 82m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 40,74% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 14,17% Materials Russia
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR USD 9% Communication Services Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 8,31% Energy Russia
Tatneft PAO USD 6,57% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,52% Financials Russia
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR USD 3,98% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 3,54% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,14% Materials Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 1,32% Financials Russia
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 2.500 6,06% Consumer Staples France
Sanofi EUR 9.500 6,01% Health Care France
Vivendi SA EUR 77.000 5,96% Communication Services France
TOTAL SA EUR 18.500 5,93% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 6.300 5,88% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 17.150 5,83% Financials France
Vinci SA EUR 7.827 4,86% Industrials France
AXA SA EUR 30.325 4,86% Financials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1.168 4,86% Consumer Discretionary France
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 62.881 4,86% N.A. France
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Información del índice

Nombre completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice NU716854
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 0
Información adicional www.msci.com
Datos a fecha 15/03/2022

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Energía 63,84%
Materials 18,1%
Servicio de comunicaciones 10,15%
Financials 5,84%
Industrials 1,12%
Consumer Staples 0,95%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Rusia 100%
Datos a fecha 22/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 13,6m EUR
Total Expense Ratio 0,65%
Régimen de dividendos Capitalización
Original inception date 20/06/2006
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status Out of Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 52.061,7m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 14/03/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalización 637.392EUR LU1923627092 14m EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalización 644.264EUR LU1923627092 14m EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalización 927.327EUR LU1923627092 14m EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalización 508.403USD LU1923627092 15m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Austria
Noruega
Países Bajos
Francia
Finlandia
España
Suecia
Alemania
Italia
Suiza
Dinamarca
Japan
Reino Unido
Datos a fecha 04/03/2022, Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTOS

Nombre del ETF Tipo Idioma Fecha de publicación Tamaño
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Fichas Español 04/03/2022 244 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospectus Inglés 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Español 18/02/2022 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Annual Reports Inglés 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Semi-Annual Reports Inglés 30/06/2021 2958 Ko

Notícias

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