Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
-96,28%
El Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index incrementado por los potenciales dividendos pagados por las acciones que componen el índice. El MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index replica la evolución de los 10 Russian Depositary Receipts (DRs) más líquidos negociados en la Bolsa de Londres. Es un índice ponderado por capitalización bursátil en base el capital circulante de las compañías que lo componen con un peso máximo del 15% por cada componente. La composición del índice se revisa anualmente en el mes de Marzo. La exposición a los DRs puede generar un riesgo adicional a la exposición directa a las acciones rusas. Ese riesgo adicional se explica en el folleto publicado en www.lyxoretf.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Con efecto a partir del 4 de marzo de 2022, el Fondo ha suspendido su valoración (NAV) y la reemisión y reembolso de sus participaciones hasta nuevo aviso. La comisión de gestión (TER) no se cobrará durante este periodo. Tenga en cuenta que las bolsas de valores también han suspendido la negociación. Para más información, consulte el aviso publicado más abajo en la sección "Noticias".
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | -95,26% | -62,05% | -42,22% | -25,31% |
| Índice de referencia | -95,19% | -61,55% | -42,51% | -26,26% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | -96,28% | -95,91% | -96,24% | -95,26% | -94,55% | -93,55% | -94,6% | -92,68% |
| Índice de referencia | -96,25% | -95,88% | -96,21% | -95,19% | -94,33% | -93,71% | -95,25% | -93,67% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | 39,31% | -23,43% | 53,1% | 5,52% | -6,75% | 56,71% | 7,35% | -36,97% | -3,78% | 12,13% |
| Índice de referencia | 40,5% | -22,42% | 54,85% | 2,36% | -9,88% | 53,5% | 5,46% | -38,74% | -5,75% | 10,26% |
ESG
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 40,74% | Energy | Russia |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 14,17% | Materials | Russia |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 9% | Communication Services | Russia |
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 8,31% | Energy | Russia |
| Tatneft PAO | USD | 6,57% | Energy | Russia |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,52% | Financials | Russia |
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 3,98% | Energy | Russia |
| Lukoil PJSC | USD | 3,54% | Energy | Russia |
| POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,14% | Materials | Russia |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1,32% | Financials | Russia |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 2.500 | 6,06% | Consumer Staples | France |
| Sanofi | EUR | 9.500 | 6,01% | Health Care | France |
| Vivendi SA | EUR | 77.000 | 5,96% | Communication Services | France |
| TOTAL SA | EUR | 18.500 | 5,93% | Energy | France |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 6.300 | 5,88% | Industrials | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 17.150 | 5,83% | Financials | France |
| Vinci SA | EUR | 7.827 | 4,86% | Industrials | France |
| AXA SA | EUR | 30.325 | 4,86% | Financials | France |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1.168 | 4,86% | Consumer Discretionary | France |
| ENGIE PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 62.881 | 4,86% | N.A. | France |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 06/06/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 40,74% | Energy | Russia |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 14,17% | Materials | Russia |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 9% | Communication Services | Russia |
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 8,31% | Energy | Russia |
| Tatneft PAO | USD | 6,57% | Energy | Russia |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,52% | Financials | Russia |
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 3,98% | Energy | Russia |
| Lukoil PJSC | USD | 3,54% | Energy | Russia |
| POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,14% | Materials | Russia |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1,32% | Financials | Russia |
Información del índice
| Nombre completo | MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | NU716854 |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 0 |
| Información adicional | www.msci.com |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Energía | 63,84% |
|
| Materials | 18,1% |
|
| Servicio de comunicaciones | 10,15% |
|
| Financials | 5,84% |
|
| Industrials | 1,12% |
|
| Consumer Staples | 0,95% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Rusia | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1923627092 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 13,6m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,65% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Original inception date | 20/06/2006 |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | Out of Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 52.061,7m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 14/03/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 6 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LRUS GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 637.392EUR | LU1923627092 | 14m EUR |
| Borsa Italiana | RUS IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 644.264EUR | LU1923627092 | 14m EUR |
| Euronext | RUS FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalización | 927.327EUR | LU1923627092 | 14m EUR |
| SIX Swiss Ex | LYRUS SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalización | 508.403USD | LU1923627092 | 15m USD |
Creador de mercado
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| HRTEU LIMITED |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 04/03/2022 | 244 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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